CONTINENTAL ADVISORS LLC

CIK 1277779 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$236.9M
#5 897 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.4%
Позиції
50
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,63%
Вага топ-25 активів
84,40%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
15,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,54% Оцін. купівлі $16 324 426 · продажі $3 355 362 373

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
11
Зменшено
21
Закриті
1

Номінальна експозиція пут-опціонів: 22,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+45.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+16.9%

Річна: +28.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,9% · Опціони виключені: 31,7%

Розбивка за секторами

Healthcare
28,9%
Financial Services
21,7%
Financials
14,4%
Industrials
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Materials
1,0%
Energy
0,6%
Інше/Невідоме
26,1%

Повний портфель 50 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $50 780 360 21,44% 680 Опціон пут $30 619 820 Вниз ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $12 430 070 5,25% 782 750 $423 057 Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 003 747 4,22% 415 438 $-847 432 Вгору ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $8 345 961 3,52% 1 083 891 $-3 291 854 Вниз ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7 864 158 3,32% 232 118 $571 564 Вниз ×3
WU Western Union Company (The) Common Stock $7 742 350 3,27% 10 055 Опціон кол $6 934 825 Вниз ×4
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $7 180 721 3,03% 676 788 $1 977 367 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 957 363 2,94% 139 650 $537 652
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 857 190 2,89% 139 800 $3 006 990 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 498 903 2,74% 46 434 $1 006 003 Вниз ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 425 704 2,71% 89 048 $775 746 Вгору ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $6 204 464 2,62% 112 359 $-394 255 Вниз ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6 200 161 2,62% 30 905 $106 087 Вниз ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5 430 852 2,29% 123 766 $2 369 277 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5 338 120 2,25% 226 000 $289 115 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5 285 000 2,23% 175 000 $714 000
BAX Baxter International Inc. Common Stock $5 268 748 2,22% 247 127 $1 847 814 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 256 400 2,22% 63 606 $192 726
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5 211 387 2,20% 112 825 $802 656 Вгору ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $4 954 305 2,09% 476 834 $459 937 Вгору ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 537 805 1,92% 78 754 $307 225 Вгору ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4 173 971 1,76% 259 414 $242 147 Вниз ×4
AMLP $3 874 388 1,64% 74 723 $-59 031
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 583 887 1,51% 28 367 $-369 622
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 513 888 1,48% 10 735 $356 080
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3 511 742 1,48% 20 201 $482 933 Вниз ×4
XBI XBI $2 721 900 1,15% 17 200 $-816 221 Вниз ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2 513 864 1,06% 53 305 $610 382 Вгору ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2 419 699 1,02% 91 690 $46 809 Вниз ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 257 059 0,95% 61 450 $-249 487
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2 198 999 0,93% 22 012 $162 449
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $2 168 393 0,92% 2 087 Опціон кол $-903 247 Вниз ×1
XLE XLE $2 018 180 0,85% 38 000 $-309 700
IEMG $2 013 012 0,85% 24 300 $-832 788 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 926 400 0,81% 800 Опціон кол $-1 583 600 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 914 523 0,81% 1 893 $-532 926 Вниз ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 779 840 0,75% 8 000 $89 250 Вниз ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1 506 575 0,64% 17 500 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 436 041 0,61% 18 520 $-286 319
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 011 370 0,43% 10 Опціон пут Вгору ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $987 791 0,42% 931 Опціон кол $-1 232 449 Вниз ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $981 000 0,41% 200 Опціон кол $-693 000 Вниз ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $710 766 0,30% 169 230 $-983 033 Вниз ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $520 525 0,22% 14 834 $53 402
FBNC First Bancorp - Common Stock $511 440 0,22% 8 000 $60 640
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $467 002 0,20% 86 004 $-6 020
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $461 955 0,20% 26 055 $54 194
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360 800 0,15% 50 Опціон кол $-358 500 Вниз ×1
XBI XBI $316 500 0,13% 20 Опціон пут Вгору ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $230 950 0,10% 50 Опціон кол Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PRGO $4 954 305 2,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ZBH $1 506 575 17 500 0,64%
GS $1 011 370 10 0,43%
XBI $316 500 20 0,13%
LVS $230 950 50 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPY Скорочено -30K +$30.6M
WU Скорочено -249K -$3.3M
FISV Куплено більше +71K +$3.0M
EQH Куплено більше +41K +$2.4M
XRAY Куплено більше +228K +$2.0M
BAX Куплено більше +44K +$1.8M
PFE Скорочено -124K -$1.6M
XRAY Скорочено -190K -$1.2M
C Скорочено -2K +$1.0M
RPAY Скорочено -482K -$983K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GOLD 30 червня 2025 р. 269 117 $5 231 634 102,5%
CNNE 31 грудня 2025 р. 182 423 $3 340 165 -4,5%
CAH 30 червня 2025 р. 13 184 $1 816 360 38,0%
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 18 512 $1 703 659 Більше не відстежується
ALIT 30 червня 2026 р. 1 737 727 $1 012 574 19,4%
IIIV 31 березня 2025 р. 32 969 $759 606 -32,4%
LDI 30 вересня 2025 р. 516 693 $656 200 -71,3%
VBTX 31 грудня 2025 р. 13 362 $448 028 Більше не відстежується
PROV 31 грудня 2025 р. 18 518 $291 659 12,3%
SBCF 31 березня 2026 р. 9 000 $282 780 15,5%