CONTINENTAL ADVISORS LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,54% Оцін. купівлі $16 324 426 · продажі $3 355 362 373
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 22,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +36.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $50 780 360 | 21,44% | 680 | Опціон пут | $30 619 820 | Вниз ×3 | |
| VTRS | $12 430 070 | 5,25% | 782 750 | $423 057 | Вниз ×4 | ||
| PFE | $10 003 747 | 4,22% | 415 438 | $-847 432 | Вгору ×1 | ||
| WU | $8 345 961 | 3,52% | 1 083 891 | $-3 291 854 | Вниз ×1 | ||
| TEVA | $7 864 158 | 3,32% | 232 118 | $571 564 | Вниз ×3 | ||
| WU | $7 742 350 | 3,27% | 10 055 | Опціон кол | $6 934 825 | Вниз ×4 | |
| XRAY | $7 180 721 | 3,03% | 676 788 | $1 977 367 | Вгору ×1 | ||
| TFC | $6 957 363 | 2,94% | 139 650 | $537 652 | |||
| FISV | $6 857 190 | 2,89% | 139 800 | $3 006 990 | Вгору ×1 | ||
| C | $6 498 903 | 2,74% | 46 434 | $1 006 003 | Вниз ×3 | ||
| UBER | $6 425 704 | 2,71% | 89 048 | $775 746 | Вгору ×1 | ||
| FHI | $6 204 464 | 2,62% | 112 359 | $-394 255 | Вниз ×4 | ||
| COF | $6 200 161 | 2,62% | 30 905 | $106 087 | Вниз ×1 | ||
| EQH | $5 430 852 | 2,29% | 123 766 | $2 369 277 | Вгору ×1 | ||
| KHC | $5 338 120 | 2,25% | 226 000 | $289 115 | Вгору ×1 | ||
| RF | $5 285 000 | 2,23% | 175 000 | $714 000 | |||
| BAX | $5 268 748 | 2,22% | 247 127 | $1 847 814 | Вгору ×2 | ||
| WFC | $5 256 400 | 2,22% | 63 606 | $192 726 | |||
| LVS | $5 211 387 | 2,20% | 112 825 | $802 656 | Вгору ×1 | ||
| PRGO | $4 954 305 | 2,09% | 476 834 | $459 937 | Вгору ×4 | ||
| BMY | $4 537 805 | 1,92% | 78 754 | $307 225 | Вгору ×1 | ||
| BKD | $4 173 971 | 1,76% | 259 414 | $242 147 | Вниз ×4 | ||
| AMLP | $3 874 388 | 1,64% | 74 723 | $-59 031 | |||
| GILD | $3 583 887 | 1,51% | 28 367 | $-369 622 | |||
| JPM | $3 513 888 | 1,48% | 10 735 | $356 080 | |||
| NTRS | $3 511 742 | 1,48% | 20 201 | $482 933 | Вниз ×4 | ||
| XBI | $2 721 900 | 1,15% | 17 200 | $-816 221 | Вниз ×1 | ||
| FNF | $2 513 864 | 1,06% | 53 305 | $610 382 | Вгору ×1 | ||
| IVZ | $2 419 699 | 1,02% | 91 690 | $46 809 | Вниз ×1 | ||
| B | $2 257 059 | 0,95% | 61 450 | $-249 487 | |||
| SSB | $2 198 999 | 0,93% | 22 012 | $162 449 | |||
| PRGO | $2 168 393 | 0,92% | 2 087 | Опціон кол | $-903 247 | Вниз ×1 | |
| XLE | $2 018 180 | 0,85% | 38 000 | $-309 700 | |||
| IEMG | $2 013 012 | 0,85% | 24 300 | $-832 788 | Вниз ×1 | ||
| PFE | $1 926 400 | 0,81% | 800 | Опціон кол | $-1 583 600 | Вниз ×4 | |
| GS | $1 914 523 | 0,81% | 1 893 | $-532 926 | Вниз ×2 | ||
| DVA | $1 779 840 | 0,75% | 8 000 | $89 250 | Вниз ×1 | ||
| ZBH | $1 506 575 | 0,64% | 17 500 | Вгору ×1 | |||
| SHEL | $1 436 041 | 0,61% | 18 520 | $-286 319 | |||
| GS | $1 011 370 | 0,43% | 10 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| XRAY | $987 791 | 0,42% | 931 | Опціон кол | $-1 232 449 | Вниз ×2 | |
| FISV | $981 000 | 0,41% | 200 | Опціон кол | $-693 000 | Вниз ×1 | |
| RPAY | $710 766 | 0,30% | 169 230 | $-983 033 | Вниз ×1 | ||
| UCB | $520 525 | 0,22% | 14 834 | $53 402 | |||
| FBNC | $511 440 | 0,22% | 8 000 | $60 640 | |||
| RVSB | $467 002 | 0,20% | 86 004 | $-6 020 | |||
| HBAN | $461 955 | 0,20% | 26 055 | $54 194 | |||
| UBER | $360 800 | 0,15% | 50 | Опціон кол | $-358 500 | Вниз ×1 | |
| XBI | $316 500 | 0,13% | 20 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| LVS | $230 950 | 0,10% | 50 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PRGO | $4 954 305 | 2,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -30K | +$30.6M |
| WU | Скорочено | -249K | -$3.3M |
| FISV | Куплено більше | +71K | +$3.0M |
| EQH | Куплено більше | +41K | +$2.4M |
| XRAY | Куплено більше | +228K | +$2.0M |
| BAX | Куплено більше | +44K | +$1.8M |
| PFE | Скорочено | -124K | -$1.6M |
| XRAY | Скорочено | -190K | -$1.2M |
| C | Скорочено | -2K | +$1.0M |
| RPAY | Скорочено | -482K | -$983K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 269 117 | $5 231 634 | 90,7% |
| CNNE | 31 грудня 2025 р. | 182 423 | $3 340 165 | -1,2% |
| CAH | 30 червня 2025 р. | 13 184 | $1 816 360 | 35,9% |
| SSB | 30 вересня 2025 р. | 18 512 | $1 703 659 | 3,1% |
| ALIT | 30 червня 2026 р. | 1 737 727 | $1 012 574 | -21,0% |
| LDI | 30 вересня 2025 р. | 516 693 | $656 200 | -79,3% |
| VBTX | 31 грудня 2025 р. | 13 362 | $448 028 | Більше не відстежується |
| PROV | 31 грудня 2025 р. | 18 518 | $291 659 | 15,1% |
| SBCF | 31 березня 2026 р. | 9 000 | $282 780 | 7,9% |