Cooke Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів72,66%
Вага топ-25 активів95,40%
Позиції понад 1%19
Ефективна кількість позицій10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,24% Оцін. купівлі $1 458 855 · продажі $2 102 828
Нові позиції2
Збільшено13
Зменшено17
Закриті1
Вартість портфеля
$122.1M
Позиції
39
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $31 102 667 | 25,47% | 84 052 | $3 549 523 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $8 521 656 | 6,98% | 307 641 | $823 094 | Вниз ×1 | ||
| SPSB | $7 758 905 | 6,35% | 258 544 | $80 110 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $7 690 340 | 6,30% | 74 031 | $372 372 | Вниз ×2 | ||
| SCHR | $6 634 206 | 5,43% | 269 027 | $97 548 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $6 067 362 | 4,97% | 40 910 | $854 174 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $5 541 752 | 4,54% | 105 037 | $257 263 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $5 510 574 | 4,51% | 70 730 | $128 198 | Вгору ×2 | ||
| VB | $5 441 610 | 4,46% | 17 952 | $590 852 | Вниз ×1 | ||
| SCZ | $4 457 306 | 3,65% | 54 179 | $143 266 | Вниз ×2 | ||
| SYK | $4 155 740 | 3,40% | 13 200 | $-181 493 | |||
| VOE | $3 802 219 | 3,11% | 19 242 | $325 224 | Вгору ×2 | ||
| IJJ | $3 090 216 | 2,53% | 20 918 | $286 648 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $2 310 058 | 1,89% | 10 600 | $214 838 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 046 531 | 1,68% | 34 286 | $85 219 | Вниз ×1 | ||
| MDYV | $1 876 607 | 1,54% | 19 785 | $191 744 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $1 620 418 | 1,33% | 16 804 | $134 153 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 606 826 | 1,32% | 6 628 | $23 318 | Вниз ×2 | ||
| ASML | $1 392 608 | 1,14% | 700 | $468 027 | |||
| IAU | $1 176 672 | 0,96% | 15 583 | $-82 958 | Вгору ×1 | ||
| ORCL | $1 046 229 | 0,86% | 7 139 | $-3 998 | |||
| SCHH | $1 020 158 | 0,84% | 43 081 | $78 230 | Вниз ×1 | ||
| SPGI | $977 424 | 0,80% | 2 400 | $126 744 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $972 295 | 0,80% | 1 302 | $125 552 | |||
| TSCO | $674 840 | 0,55% | 21 349 | $-293 173 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $642 296 | 0,53% | 3 910 | $-120 844 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $559 568 | 0,46% | 6 829 | $216 364 | Вгору ×2 | ||
| JPM | $480 520 | 0,39% | 1 468 | $48 693 | |||
| FAST | $474 834 | 0,39% | 9 886 | $16 115 | |||
| SCHA | $468 823 | 0,38% | 12 976 | $109 685 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $465 143 | 0,38% | 12 828 | $53 663 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $444 773 | 0,36% | 9 243 | $12 942 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $441 553 | 0,36% | 15 247 | $90 856 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $376 692 | 0,31% | 503 | $42 248 | Вниз ×1 | ||
| CVX | $323 895 | 0,27% | 1 954 | $-103 147 | Вниз ×1 | ||
| CWI | $284 975 | 0,23% | 7 007 | $74 326 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $236 338 | 0,19% | 4 375 | $5 425 | |||
| MDY | $211 705 | 0,17% | 301 | Вгору ×1 | |||
| HD | $200 949 | 0,16% | 570 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -2K | +$3.5M |
| IJR | Скорочено | -1K | +$854K |
| SCHF | Скорочено | -3K | +$823K |
| VB | Скорочено | -568 | +$591K |
| ASML | Тільки зміна ціни | +0 | +$468K |
| EFA | Скорочено | -1K | +$372K |
| VOE | Куплено більше | +374 | +$325K |
| TSCO | Скорочено | -20 | -$293K |
| IJJ | Скорочено | -241 | +$287K |
| FNDF | Скорочено | -3K | +$257K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HD | 31 березня 2026 р. | 570 | $214 208 | -14,3% |