Cooke Wealth Management, LLC

CIK 2093659 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$122.1M
#7 989 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.6%
Позиції
39
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
72,66%
Вага топ-25 активів
95,40%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
10,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,24% Оцін. купівлі $1 458 855 · продажі $2 102 828

Нові позиції
2
Збільшено
13
Зменшено
17
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Health Care
3,4%
Technology
2,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Інше/Невідоме
92,0%

Повний портфель 39 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $31 102 667 25,47% 84 052 $3 549 523 Вниз ×1
SCHF $8 521 656 6,98% 307 641 $823 094 Вниз ×1
SPSB $7 758 905 6,35% 258 544 $80 110 Вгору ×2
EFA $7 690 340 6,30% 74 031 $372 372 Вниз ×2
SCHR $6 634 206 5,43% 269 027 $97 548 Вгору ×2
IJR $6 067 362 4,97% 40 910 $854 174 Вниз ×1
FNDF $5 541 752 4,54% 105 037 $257 263 Вниз ×2
BSV $5 510 574 4,51% 70 730 $128 198 Вгору ×2
VB $5 441 610 4,46% 17 952 $590 852 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 457 306 3,65% 54 179 $143 266 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 155 740 3,40% 13 200 $-181 493
VOE $3 802 219 3,11% 19 242 $325 224 Вгору ×2
IJJ $3 090 216 2,53% 20 918 $286 648 Вниз ×1
VTV $2 310 058 1,89% 10 600 $214 838 Вниз ×1
VWO $2 046 531 1,68% 34 286 $85 219 Вниз ×1
MDYV $1 876 607 1,54% 19 785 $191 744 Вниз ×1
VNQ $1 620 418 1,33% 16 804 $134 153 Вгору ×2
IWD $1 606 826 1,32% 6 628 $23 318 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 392 608 1,14% 700 $468 027
IAU $1 176 672 0,96% 15 583 $-82 958 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 046 229 0,86% 7 139 $-3 998
SCHH $1 020 158 0,84% 43 081 $78 230 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977 424 0,80% 2 400 $126 744 Вгору ×1
SPY SPY $972 295 0,80% 1 302 $125 552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674 840 0,55% 21 349 $-293 173 Вниз ×1
ITOT $642 296 0,53% 3 910 $-120 844 Вниз ×2
DFUS $559 568 0,46% 6 829 $216 364 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480 520 0,39% 1 468 $48 693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474 834 0,39% 9 886 $16 115
SCHA $468 823 0,38% 12 976 $109 685 Вгору ×1
SCHE $465 143 0,38% 12 828 $53 663 Вгору ×1
SCHC $444 773 0,36% 9 243 $12 942 Вгору ×1
SCHB $441 553 0,36% 15 247 $90 856 Вгору ×2
IVV $376 692 0,31% 503 $42 248 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323 895 0,27% 1 954 $-103 147 Вниз ×1
CWI $284 975 0,23% 7 007 $74 326 Вгору ×1
DFIV $236 338 0,19% 4 375 $5 425
MDY $211 705 0,17% 301 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200 949 0,16% 570

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MDY $211 705 301 0,17%
HD $200 949 570 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Скорочено -2K +$3.5M
IJR Скорочено -1K +$854K
SCHF Скорочено -3K +$823K
VB Скорочено -568 +$591K
ASML Тільки зміна ціни +0 +$468K
EFA Скорочено -1K +$372K
VOE Куплено більше +374 +$325K
TSCO Скорочено -20 -$293K
IJJ Скорочено -241 +$287K
FNDF Скорочено -3K +$257K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HD 31 березня 2026 р. 570 $214 208 2,7%