Cosner Financial Group, LLC

CIK 1674627 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів83,10%

Вага топ-25 активів97,65%

Позиції понад 1%14

Ефективна кількість позицій12,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,61% Оцін. купівлі $15 170 657 · продажі $12 455 184

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено13

Зменшено15

Закриті4

Вартість портфеля $194.7M #6 592 з 9 337 за вартістю 13F · топ 70.6%

Позиції 37

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Energy 1,8%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,3%

Materials 0,2%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 37 позиції

					Серія
IMCG iShares Trust	$27 294 603	14,02%	277 581	$5 753 753	Вгору ×3
IVE iShares Trust	$20 295 815	10,42%	178 510	$1 977 091	Вгору ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$19 474 142	10,00%	379 687	$766 646	Вгору ×6
ITOT iShares Trust	$17 092 225	8,78%	104 050	$-2 768 797	Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$15 542 967	7,98%	141 107	$1 241 987	Вгору ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$15 538 866	7,98%	53 468	$2 587 750	Вгору ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$15 155 315	7,78%	79 293	$3 074 581	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$11 053 493	5,68%	111 674	$472 403	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$10 420 916	5,35%	75 772	$1 871 842	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$9 945 050	5,11%	13 270	$-4 012 352	Вниз ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$5 551 109	2,85%	62 365	$441 806	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 471 180	1,78%	20 941	$-868 961	Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 029 768	1,56%	10 084	$545 031	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$2 961 564	1,52%	38 407	$361 591	Вниз ×2
LQD iShares Trust	$1 729 959	0,89%	15 861	$1 269
GOVT iShares Trust	$1 647 267	0,85%	72 312	$-9 401
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 640 299	0,84%	32 565	$-3 908
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 529 402	0,79%	17 755	$151 050	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$1 136 513	0,58%	7 663	$53 373	Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 119 100	0,57%	11 834	$-4 429	Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 051 178	0,54%	9 873	$-297
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$906 723	0,47%	19 932	$-21 014	Вниз ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$865 630	0,44%	5 358	$181 274	Вниз ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$860 328	0,44%	19 869	$-103 980	Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$839 182	0,43%	8 203	$146 074	Вниз ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$720 605	0,37%	5 807	$32 379	Вниз ×2
HYG iShares Trust	$695 671	0,36%	8 699	$-8 532	Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$534 868	0,27%	2 808	$2 471
GE GE Aerospace Common Stock	$375 679	0,19%	1 005	$41 620	Вниз ×1
EPI WisdomTree Trust	$341 997	0,18%	7 994	$10 034	Вниз ×1
NEM Newmont Corporation	$322 604	0,17%	3 454	$-52 158	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$319 654	0,16%	3 175
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$296 065	0,15%	252	$41 178	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$281 791	0,14%	2 488	$-33 507	Вниз ×1
IJJ iShares Trust	$233 118	0,12%	1 578	$24 033
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$226 647	0,12%	330
V Visa Inc.	$219 578	0,11%	640
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IMCG	$27 294 603	14,02%	зростання ×3
IVE	$20 295 815	10,42%	зростання ×6
USIG	$19 474 142	10,00%	зростання ×6
IUSV	$15 542 967	7,98%	зростання ×3
IWY	$15 538 866	7,98%	зростання ×3
IVW	$10 420 916	5,35%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SGOV	$319 654	3 175	0,16%
VOO	$226 647	330	0,12%
V	$219 578	640	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IMCG	Куплено більше	+4K	+$5.8M
IVV	Скорочено	-8K	-$4.0M
IUSG	Куплено більше	+1K	+$3.1M
ITOT	Скорочено	-35K	-$2.8M
IWY	Куплено більше	+1K	+$2.6M
IVE	Куплено більше	+92K	+$2.0M
IVW	Куплено більше	+190	+$1.9M
IUSV	Куплено більше	+1K	+$1.2M
CVX	Скорочено	-36	-$869K
USIG	Куплено більше	+15K	+$767K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IGLB	31 березня 2026 р.	149 531	$7 542 834
AHR	30 вересня 2025 р.	47 900	$1 759 846	20,1%
SGOV	31 грудня 2025 р.	8 934	$899 647	0,3%
DHR	30 червня 2025 р.	2 853	$584 865	12,0%
VOO	31 березня 2026 р.	428	$268 412	19,2%
IJS	31 березня 2026 р.	2 201	$250 298	10,5%
UNH	30 червня 2025 р.	469	$245 763	21,4%
V	31 березня 2026 р.	640	$224 454	22,3%
WMT	30 червня 2025 р.	2 488	$218 422	7,5%