Cosner Financial Group, LLC
CIK 1674627 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $194.7M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 541 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,10%
- Вага топ-25 активів
- 97,65%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 12,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,61% Оцін. купівлі $15 170 657 · продажі $12 455 184
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
1,8%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,2%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCG | $27 294 603 | 14,02% | 277 581 | $5 753 753 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $20 295 815 | 10,42% | 178 510 | $1 977 091 | Вгору ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $19 474 142 | 10,00% | 379 687 | $766 646 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $17 092 225 | 8,78% | 104 050 | $-2 768 797 | Вниз ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $15 542 967 | 7,98% | 141 107 | $1 241 987 | Вгору ×3 | ||
| IWY | $15 538 866 | 7,98% | 53 468 | $2 587 750 | Вгору ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $15 155 315 | 7,78% | 79 293 | $3 074 581 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $11 053 493 | 5,68% | 111 674 | $472 403 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $10 420 916 | 5,35% | 75 772 | $1 871 842 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $9 945 050 | 5,11% | 13 270 | $-4 012 352 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $5 551 109 | 2,85% | 62 365 | $441 806 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 471 180 | 1,78% | 20 941 | $-868 961 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $3 029 768 | 1,56% | 10 084 | $545 031 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 961 564 | 1,52% | 38 407 | $361 591 | Вниз ×2 | ||
| LQD | $1 729 959 | 0,89% | 15 861 | $1 269 | |||
| GOVT | $1 647 267 | 0,85% | 72 312 | $-9 401 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 640 299 | 0,84% | 32 565 | $-3 908 | |||
| VUG | $1 529 402 | 0,79% | 17 755 | $151 050 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 136 513 | 0,58% | 7 663 | $53 373 | Вниз ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 119 100 | 0,57% | 11 834 | $-4 429 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 051 178 | 0,54% | 9 873 | $-297 | |||
| FBND | $906 723 | 0,47% | 19 932 | $-21 014 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $865 630 | 0,44% | 5 358 | $181 274 | Вниз ×2 | ||
| GCOW | $860 328 | 0,44% | 19 869 | $-103 980 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $839 182 | 0,43% | 8 203 | $146 074 | Вниз ×6 | ||
| JPME | $720 605 | 0,37% | 5 807 | $32 379 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $695 671 | 0,36% | 8 699 | $-8 532 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $534 868 | 0,27% | 2 808 | $2 471 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $375 679 | 0,19% | 1 005 | $41 620 | Вниз ×1 | ||
| EPI | $341 997 | 0,18% | 7 994 | $10 034 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $322 604 | 0,17% | 3 454 | $-52 158 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $319 654 | 0,16% | 3 175 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $296 065 | 0,15% | 252 | $41 178 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $281 791 | 0,14% | 2 488 | $-33 507 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $233 118 | 0,12% | 1 578 | $24 033 | |||
| VOO | $226 647 | 0,12% | 330 | ||||
| V Visa Inc. | $219 578 | 0,11% | 640 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IMCG | Куплено більше | +4K | +$5.8M |
| IVV | Скорочено | -8K | -$4.0M |
| IUSG | Куплено більше | +1K | +$3.1M |
| ITOT | Скорочено | -35K | -$2.8M |
| IWY | Куплено більше | +1K | +$2.6M |
| IVE | Куплено більше | +92K | +$2.0M |
| IVW | Куплено більше | +190 | +$1.9M |
| IUSV | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| CVX | Скорочено | -36 | -$869K |
| USIG | Куплено більше | +15K | +$767K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IGLB | 31 березня 2026 р. | 149 531 | $7 542 834 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 25 654 | $2 733 434 | Більше не відстежується |
| AHR | 30 вересня 2025 р. | 47 900 | $1 759 846 | 31,8% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 24 367 | $1 072 379 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 8 934 | $899 647 | 0,2% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 2 853 | $584 865 | 8,6% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 428 | $268 412 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2026 р. | 2 201 | $250 298 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 469 | $245 763 | 25,8% |
| V | 31 березня 2026 р. | 640 | $224 454 | 21,6% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 2 488 | $218 422 | 6,7% |