Covalent Partners LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -22.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 22,48% Оцін. купівлі $4 516 640 · продажі $10 801 520
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 19,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Розбивка за секторами
Повний портфель 16 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3 348 000 | 19,07% | 13 500 | Опціон пут | $-7 852 280 | Вниз ×1 | |
| GCBC | $1 546 290 | 8,81% | 69 000 | $145 800 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 538034BA6) | $1 519 000 | 8,65% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| PENN | $1 352 700 | 7,71% | 90 000 | $-269 800 | Вниз ×1 | ||
| CRC | $1 313 380 | 7,48% | 18 974 | $465 052 | |||
| UFPI | $1 105 440 | 6,30% | 12 000 | $-351 360 | Вниз ×2 | ||
| BLCO | $1 033 500 | 5,89% | 65 000 | Вгору ×1 | |||
| SRBK | $1 012 800 | 5,77% | 60 000 | $68 400 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 703343AG8) | $865 250 | 4,93% | 500 000 | $16 750 | |||
| MCS | $858 500 | 4,89% | 50 000 | $83 000 | |||
| ECBK | $836 500 | 4,77% | 50 000 | $262 630 | Вгору ×1 | ||
| BX | $804 930 | 4,59% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $740 340 | 4,22% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| CNK | $713 000 | 4,06% | 25 000 | $-1 250 780 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 131193AE4) | $499 500 | 2,85% | 500 000 | $-494 300 | Вниз ×1 | ||
| ECXWW | $3 900 | 0,02% | 75 000 | $517 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Скорочено | -32K | -$7.9M |
| CNK | Скорочено | -60K | -$1.3M |
| · | Скорочено | -500K | -$494K |
| CRC | Тільки зміна ціни | +0 | +$465K |
| UFPI | Скорочено | -4K | -$351K |
| PENN | Скорочено | -20K | -$270K |
| ECBK | Куплено більше | +17K | +$263K |
| GCBC | Куплено більше | +6K | +$146K |
| MCS | Тільки зміна ціни | +0 | +$83K |
| SRBK | Тільки зміна ціни | +0 | +$68K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 340 000 | $27 421 000 | |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $3 989 800 | 30,7% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 5 500 | $3 076 645 | Більше не відстежується |
| ROCK | 31 грудня 2025 р. | 27 000 | $1 695 600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31 грудня 2025 р. | 55 000 | $1 398 650 | Більше не відстежується |
| CZR | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $675 625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $631 200 | Більше не відстежується |
| SEAT | 30 червня 2025 р. | 175 000 | $518 000 | -89,6% |
| REGN | 31 грудня 2025 р. | 800 | $449 816 | -4,8% |
| AMC | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $435 000 | 77,6% |
| NE | 30 червня 2025 р. | 16 931 | $401 265 | 53,3% |
| THCH | 30 червня 2025 р. | 5 241 | $15 356 | -60,9% |