Covalent Partners LLC
CIK 1531611 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $17.6M
- Позиції
- 16
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
Вартість портфеля квартал до кварталу: -22.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,50%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 22,48% Оцін. купівлі $4 516 640 · продажі $10 801 520
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 45,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 19,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 16 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3 348 000 | 19,07% | 13 500 | Опціон пут | $-7 852 280 | Вниз ×1 | |
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 546 290 | 8,81% | 69 000 | $145 800 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 538034BA6) | $1 519 000 | 8,65% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $1 352 700 | 7,71% | 90 000 | $-269 800 | Вниз ×1 | ||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $1 313 380 | 7,48% | 18 974 | $465 052 | |||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $1 105 440 | 6,30% | 12 000 | $-351 360 | Вниз ×2 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $1 033 500 | 5,89% | 65 000 | Вгору ×1 | |||
| SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock | $1 012 800 | 5,77% | 60 000 | $68 400 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 703343AG8) | $865 250 | 4,93% | 500 000 | $16 750 | |||
| MCS Marcus Corporation (The) Common Stock | $858 500 | 4,89% | 50 000 | $83 000 | |||
| ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock | $836 500 | 4,77% | 50 000 | $262 630 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $804 930 | 4,59% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $740 340 | 4,22% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $713 000 | 4,06% | 25 000 | $-1 250 780 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 131193AE4) | $499 500 | 2,85% | 500 000 | $-494 300 | Вниз ×1 | ||
| ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants | $3 900 | 0,02% | 75 000 | $517 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Скорочено | -32K | -$7.9M |
| CNK | Скорочено | -60K | -$1.3M |
| — | Скорочено | -500K | -$494K |
| CRC | Тільки зміна ціни | +0 | +$465K |
| UFPI | Скорочено | -4K | -$351K |
| PENN | Скорочено | -20K | -$270K |
| ECBK | Куплено більше | +17K | +$263K |
| GCBC | Куплено більше | +6K | +$146K |
| MCS | Тільки зміна ціни | +0 | +$83K |
| SRBK | Тільки зміна ціни | +0 | +$68K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 340 000 | $27 421 000 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $3 989 800 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 5 500 | $3 076 645 | Більше не відстежується |
| ROCK | 31 грудня 2025 р. | 27 000 | $1 695 600 | -2,1% |
| EPRPRC | 31 грудня 2025 р. | 55 000 | $1 398 650 | Більше не відстежується |
| ALTG | 31 березня 2025 р. | 120 000 | $784 800 | 45,2% |
| LGIH | 31 березня 2025 р. | 8 200 | $733 080 | -9,8% |
| CZR | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $675 625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $631 200 | Більше не відстежується |
| EPR | 31 березня 2025 р. | 12 500 | $553 500 | 15,6% |
| SEATXXXX | 30 червня 2025 р. | 175 000 | $518 000 | Більше не відстежується |
| REGN | 31 грудня 2025 р. | 800 | $449 816 | 8,9% |
| AMC | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $435 000 | 58,7% |
| NE | 30 червня 2025 р. | 16 931 | $401 265 | 73,4% |
| THCH | 30 червня 2025 р. | 5 241 | $15 356 | -53,1% |