Covey Capital Advisors, LLC

CIK 1568891 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$92.9M
#8 396 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.9%
Позиції
42
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
62,94%
Вага топ-25 активів
88,85%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
19,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 4,5% Оцін. купівлі $6 436 378 · продажі $4 046 145

Нові позиції
4
Збільшено
9
Зменшено
12
Закриті
0
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2025
+1.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+5.3%
Надлишкова дохідність
-3.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financial Services
25,4%
Communication Services
14,2%
Financials
13,0%
Consumer Discretionary
9,0%
Industrials
7,3%
Technology
6,0%
Retail
4,0%
Healthcare
2,6%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Energy
1,2%
Utilities
0,8%
Materials
0,5%
Інше/Невідоме
11,2%

Повний портфель 42 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRKB $9 510 891 10,24% 19 579 $-2 128 112 Вниз ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9 041 251 9,73% 67 964 $990 864 Вниз ×2
V Visa Inc. $8 244 971 8,87% 23 222 $106 589
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6 466 581 6,96% 1 117 $1 371 338 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5 364 953 5,77% 20 104 $-324 680
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 851 466 5,22% 6 573 $1 063 052
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 002 912 4,31% 22 718 $322 789 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 752 447 4,04% 17 104 $498 430 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 700 001 3,98% 20 858 $-703 810 Вниз ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3 544 130 3,81% 72 226 $-658 583 Вниз ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2 784 500 3,00% 25 115 $-842 631 Вниз ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $2 164 598 2,33% 5 355 $-85 628 Вниз ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 090 126 2,25% 12 123 $-575 955 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 981 094 2,13% 21 713 $281 400
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 927 123 2,07% 985 $1 343 075 Вгору ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $1 859 464 2,00% 44 774 $191 015 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 486 545 1,60% 8 162 $190 991
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 324 800 1,43% 5 520 Вгору ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 305 658 1,41% 4 160 $44 241 Вгору ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 300 723 1,40% 2 688 $514 686 Вгору ×2
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1 293 206 1,39% 73 645 $646 514 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 218 655 1,31% 2 450 $298 949
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1 175 623 1,27% 23 726 Вгору ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $1 148 030 1,24% 12 020 $-92 224 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 015 870 1,09% 31 133 $99 626
NVR NVR, Inc. Common Stock $1 011 835 1,09% 137 $19 354
DHR Danaher Corporation Common Stock $882 806 0,95% 4 469 $-33 339
AAPL Apple Inc. - Common Stock $859 047 0,92% 4 187 $-293 141 Вниз ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $817 474 0,88% 2 604 $36 613
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $731 868 0,79% 2 517 $218 317 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710 280 0,76% 2 450 $109 295
SDHC Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock $704 946 0,76% 36 300 Вгору ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $676 288 0,73% 9 170 Вгору ×1
XLE XLE $641 945 0,69% 7 571 $-267 417 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $611 245 0,66% 4 929 $124 753
BX Blackstone Inc. Common Stock $586 354 0,63% 3 920 $38 416
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $436 927 0,47% 5 879 $-117 111 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $420 959 0,45% 1 226 $-7 148
MA Mastercard Incorporated Common Stock $413 026 0,44% 735 $10 158
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $381 448 0,41% 13 886 $-88 084 Вниз ×2
DRLL Strive U.S. Energy ETF $271 400 0,29% 10 000 $-25 600
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $198 675 0,21% 490 $-45 149

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
WDAY $1 324 800 5 520 1,43%
AMRZ $1 175 623 23 726 1,27%
SDHC $704 946 36 300 0,76%
AAON $676 288 9 170 0,73%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
BRKB Скорочено -2K -$2.1M
BKNG Куплено більше +11 +$1.4M
FCNCA Куплено більше +670 +$1.3M
META Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
KKR Скорочено -2K +$991K
BRO Скорочено -4K -$843K
GOOG Скорочено -7K -$704K
CPRT Скорочено -2K -$659K
DRVN Куплено більше +36K +$647K
FISV Куплено більше +50 -$576K