CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2108708 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $118.0M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 469 з 8 643 за вартістю 13F · топ 86.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,21%
- Вага топ-25 активів
- 88,20%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 22,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,64% Оцін. купівлі $22 041 873 · продажі $22 599 492
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11 040 063 | 9,36% | 14 742 | $5 550 969 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $8 905 556 | 7,55% | 64 754 | $1 406 055 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $8 457 339 | 7,17% | 124 354 | $1 061 724 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $8 351 591 | 7,08% | 95 034 | $3 340 176 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 288 822 | 5,33% | 82 628 | $2 280 383 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5 548 743 | 4,70% | 151 605 | $737 175 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5 065 506 | 4,29% | 180 588 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $4 938 355 | 4,19% | 216 785 | $71 501 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $4 500 668 | 3,81% | 74 036 | $-585 717 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $4 413 248 | 3,74% | 83 711 | $837 841 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 015 601 | 3,40% | 87 012 | $995 999 | Вгору ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 469 019 | 2,94% | 68 871 | $953 172 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $3 435 469 | 2,91% | 21 267 | $150 606 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $2 869 037 | 2,43% | 124 040 | $-35 565 | Вниз ×1 | ||
| GGOV | $2 814 279 | 2,39% | 55 961 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $2 806 387 | 2,38% | 12 360 | $-533 123 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $2 708 906 | 2,30% | 62 837 | $-725 831 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $2 502 086 | 2,12% | 25 931 | $-1 105 174 | Вниз ×2 | ||
| SHLD | $2 494 919 | 2,11% | 41 784 | $41 946 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 006 352 | 1,70% | 21 227 | $-54 652 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $1 977 051 | 1,68% | 5 404 | $396 022 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 676 418 | 1,42% | 33 144 | $129 179 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $1 346 830 | 1,14% | 25 732 | $-1 235 228 | Вниз ×2 | ||
| XTEN | $1 248 790 | 1,06% | 27 398 | $-758 167 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 187 694 | 1,01% | 11 036 | $-5 857 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $973 049 | 0,82% | 10 968 | $48 872 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $820 718 | 0,70% | 10 869 | $24 986 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $704 690 | 0,60% | 3 211 | $-3 392 789 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $700 511 | 0,59% | 5 642 | $99 122 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $658 911 | 0,56% | 19 793 | $-74 453 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $643 707 | 0,55% | 8 409 | $-2 884 676 | Вниз ×2 | ||
| LMUB | $607 469 | 0,51% | 11 860 | $170 731 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $594 451 | 0,50% | 5 819 | Вгору ×1 | |||
| IVLU | $581 146 | 0,49% | 13 896 | $5 692 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $564 994 | 0,48% | 7 114 | $-81 333 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $558 733 | 0,47% | 3 414 | $67 188 | Вниз ×2 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $545 802 | 0,46% | 5 622 | $-154 995 | Вниз ×1 | ||
| IEV | $505 095 | 0,43% | 6 933 | $28 064 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $466 980 | 0,40% | 1 926 | $55 399 | |||
| IEFA | $401 046 | 0,34% | 4 152 | $25 122 | |||
| ITOT | $397 698 | 0,34% | 2 421 | $79 652 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $396 821 | 0,34% | 3 597 | $47 085 | |||
| IYW | $387 651 | 0,33% | 1 537 | $125 519 | Вгору ×1 | ||
| PZA | $368 135 | 0,31% | 15 652 | $158 741 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $360 875 | 0,31% | 4 356 | $-12 643 | Вниз ×2 | ||
| EAGG | $356 714 | 0,30% | 7 524 | $50 158 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $322 367 | 0,27% | 2 591 | $35 251 | Вгору ×2 | ||
| LCTU | $309 607 | 0,26% | 3 862 | $12 901 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $300 071 | 0,25% | 3 173 | Вгору ×1 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $244 960 | 0,21% | 10 581 | $-94 326 | Вниз ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $243 103 | 0,21% | 2 185 | ||||
| TLH | $242 320 | 0,21% | 2 415 | $-342 514 | Вниз ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $240 132 | 0,20% | 2 779 | $-1 111 178 | Вниз ×2 | ||
| DSI | $219 032 | 0,19% | 1 538 | ||||
| XAR | $210 572 | 0,18% | 742 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +6K | +$5.6M |
| SPYM | Куплено більше | +30K | +$3.3M |
| ACWX | Куплено більше | +24K | +$2.3M |
| IVW | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| BINC | Скорочено | -24K | -$1.2M |
| AVEM | Скорочено | -19K | -$1.1M |
| DYNF | Скорочено | -3K | +$1.1M |
| IUSB | Куплено більше | +22K | +$996K |
| BLCR | Куплено більше | +8K | +$953K |
| BAI | Скорочено | -25K | +$838K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 66 850 | $3 345 169 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 41 332 | $2 438 986 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 18 847 | $1 824 746 | |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 12 671 | $1 308 914 | Більше не відстежується |
| ICVT | 30 червня 2026 р. | 4 095 | $416 844 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 7 464 | $366 035 | Більше не відстежується |
| RVTY | 31 березня 2026 р. | 2 277 | $261 172 | 38,2% |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 1 841 | $242 401 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 392 | $207 589 | 21,2% |