CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2108708 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,21%

Вага топ-25 активів88,20%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій22,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 19,64% Оцін. купівлі $22 041 873 · продажі $22 599 492

Нові позиції7

Збільшено21

Зменшено24

Закриті2

Вартість портфеля $118.0M #8 075 з 9 337 за вартістю 13F · топ 86.5%

Позиції 55

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary 0,5%

Healthcare 0,2%

Інше/Невідоме 99,3%

Повний портфель 55 позиції

					Серія
IVV iShares Trust	$11 040 063	9,36%	14 742	$5 550 969	Вгору ×2
IVW iShares Trust	$8 905 556	7,55%	64 754	$1 406 055	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8 457 339	7,17%	124 354	$1 061 724	Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8 351 591	7,08%	95 034	$3 340 176	Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6 288 822	5,33%	82 628	$2 280 383	Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$5 548 743	4,70%	151 605	$737 175	Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$5 065 506	4,29%	180 588		Вгору ×1
GOVT iShares Trust	$4 938 355	4,19%	216 785	$71 501	Вгору ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$4 500 668	3,81%	74 036	$-585 717	Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$4 413 248	3,74%	83 711	$837 841	Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4 015 601	3,40%	87 012	$995 999	Вгору ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 469 019	2,94%	68 871	$953 172	Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 435 469	2,91%	21 267	$150 606	Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 869 037	2,43%	124 040	$-35 565	Вниз ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$2 814 279	2,39%	55 961		Вгору ×1
IVE iShares Trust	$2 806 387	2,38%	12 360	$-533 123	Вниз ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$2 708 906	2,30%	62 837	$-725 831	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 502 086	2,12%	25 931	$-1 105 174	Вниз ×2
SHLD Global X Funds	$2 494 919	2,11%	41 784	$41 946	Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF	$2 006 352	1,70%	21 227	$-54 652	Вниз ×1
OEF iShares Trust	$1 977 051	1,68%	5 404	$396 022	Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 676 418	1,42%	33 144	$129 179	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 346 830	1,14%	25 732	$-1 235 228	Вниз ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 248 790	1,06%	27 398	$-758 167	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$1 187 694	1,01%	11 036	$-5 857	Вниз ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$973 049	0,82%	10 968	$48 872	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$820 718	0,70%	10 869	$24 986	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$704 690	0,60%	3 211	$-3 392 789	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$700 511	0,59%	5 642	$99 122	Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$658 911	0,56%	19 793	$-74 453	Вгору ×2
EFV iShares Trust	$643 707	0,55%	8 409	$-2 884 676	Вниз ×2
LMUB iShares Trust	$607 469	0,51%	11 860	$170 731	Вгору ×1
STIP iShares Trust	$594 451	0,50%	5 819		Вгору ×1
IVLU iShares Trust	$581 146	0,49%	13 896	$5 692	Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$564 994	0,48%	7 114	$-81 333	Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$558 733	0,47%	3 414	$67 188	Вниз ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock	$545 802	0,46%	5 622	$-154 995	Вниз ×1
IEV iShares Trust	$505 095	0,43%	6 933	$28 064	Вниз ×2
IWD iShares Trust	$466 980	0,40%	1 926	$55 399
IEFA iShares Trust	$401 046	0,34%	4 152	$25 122
ITOT iShares Trust	$397 698	0,34%	2 421	$79 652	Вгору ×2
IWR iShares Trust	$396 821	0,34%	3 597	$47 085
IYW iShares Trust	$387 651	0,33%	1 537	$125 519	Вгору ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$368 135	0,31%	15 652	$158 741	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$360 875	0,31%	4 356	$-12 643	Вниз ×2
EAGG iShares Trust	$356 714	0,30%	7 524	$50 158	Вгору ×2
EFG iShares Trust	$322 367	0,27%	2 591	$35 251	Вгору ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$309 607	0,26%	3 862	$12 901	Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$300 071	0,25%	3 173		Вгору ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$244 960	0,21%	10 581	$-94 326	Вниз ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$243 103	0,21%	2 185
TLH iShares Trust	$242 320	0,21%	2 415	$-342 514	Вниз ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$240 132	0,20%	2 779	$-1 111 178	Вниз ×2
DSI iShares Trust	$219 032	0,19%	1 538
XAR SPDR SERIES TRUST	$210 572	0,18%	742		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IALT	$5 065 506	180 588	4,29%
GGOV	$2 814 279	55 961	2,39%
STIP	$594 451	5 819	0,50%
IEF	$300 071	3 173	0,25%
RVTY	$243 103	2 185	0,21%
DSI	$219 032	1 538	0,19%
XAR	$210 572	742	0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+6K	+$5.6M
SPYM	Куплено більше	+30K	+$3.3M
ACWX	Куплено більше	+24K	+$2.3M
IVW	Скорочено	-2K	+$1.4M
BINC	Скорочено	-24K	-$1.2M
AVEM	Скорочено	-19K	-$1.1M
DYNF	Скорочено	-3K	+$1.1M
IUSB	Куплено більше	+22K	+$996K
BLCR	Куплено більше	+8K	+$953K
BAI	Скорочено	-25K	+$838K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IAGG	30 червня 2026 р.	66 850	$3 345 169
XLG	31 березня 2026 р.	41 332	$2 438 986
EMB	31 березня 2026 р.	18 847	$1 824 746
SIVR	31 березня 2026 р.	12 671	$1 308 914
ICVT	30 червня 2026 р.	4 095	$416 844
HIMU	31 березня 2026 р.	7 464	$366 035
RVTY	31 березня 2026 р.	2 277	$261 172	73,0%
DSI	31 березня 2026 р.	1 841	$242 401
EMR	31 березня 2026 р.	1 392	$207 589	23,3%