iShares Europe ETF (IEV)
$70,80
▲ +0,74 (+1,06%)
Зміна за 1 день
$64,17 – $76,32
Діапазон за 52 тижні
-0,13%
Премія / Дисконт
25 липня 2000 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$18 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів21,20%
Ефективна кількість позицій107,1
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$1.6B
Власність
372
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.6%
IEV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,90% | ▼ -4,90% |
| 3M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▲ +3,21% | ▲ +5,00% |
| З початку року | ▲ +3,21% | ▲ +5,00% |
| 1Y | ▲ +6,55% | ▲ +9,58% |
| 3Y | ▲ +50,83% | ▲ +63,51% |
| 5Y | ▲ +35,06% | ▲ +55,86% |
| Макс | ▲ +84,80% | ▲ +263,62% |
Волатильність 1 рік16,20%
Волатильність 3 роки15,65%
Макс. просадка 3 роки
-14,63%
Бета 3 роки0,46
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,47
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$112.4M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$112.3M
Останні 12 місяців
-$911.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 372 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING | ASML | 4,71 | ≈$77.4M | 45 309 | NL0010273215 | 0.002018 | EQUITY | USD |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 2,52 | ≈$41.3M | 2 005 857 | S05405287 | 0.08935 | EQUITY | USD |
| ROCHE PS PAR AG | ROP | 2,12 | ≈$34.8M | 82 072 | CH1499059983 | 0.003656 | EQUITY | USD |
| SHELL PLC | SHEL | 1,97 | ≈$32.4M | 680 508 | GB00BP6MXD84 | 0.03031 | EQUITY | USD |
| NOVARTIS AG | NOVN | 1,79 | ≈$29.5M | 213 945 | S71030654 | 0.00953 | EQUITY | USD |
| NESTLE SA | NESN | 1,75 | ≈$28.7M | 301 035 | S71238703 | 0.01341 | EQUITY | USD |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | 1,75 | ≈$28.7M | 180 885 | S09895293 | 0.008057 | EQUITY | USD |
| BANCO SANTANDER | SAN | 1,57 | ≈$25.7M | 1 755 096 | S57059461 | 0.07818 | EQUITY | USD |
| SIEMENS N AG | SIE | 1,53 | ≈$25.1M | 83 888 | S57279739 | 0.003737 | EQUITY | USD |
| SAP | SAP | 1,49 | ≈$24.5M | 119 026 | S48462881 | 0.005302 | EQUITY | USD |
| ALLIANZ | ALV | 1,38 | ≈$22.6M | 44 361 | S52314853 | 0.001976 | EQUITY | USD |
| TOTALENERGIES | TTE | 1,35 | ≈$22.2M | 244 975 | FR0000120271 | 0.01091 | EQUITY | USD |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 1,28 | ≈$21.1M | 63 252 | S48341085 | 0.002817 | EQUITY | USD |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA | 1,16 | ≈$19.0M | 656 890 | S55019061 | 0.02926 | EQUITY | USD |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 1,15 | ≈$18.9M | 978 593 | GB00B63H8491 | 0.04359 | EQUITY | USD |
| UBS GROUP AG | UBSG | 1,14 | ≈$18.8M | 347 794 | CH0244767585 | 0.01549 | EQUITY | USD |
| ABB LTD | ABBN | 1,04 | ≈$17.1M | 178 858 | S71088991 | 0.007967 | EQUITY | USD |
| UNICREDIT | UCG | 1,04 | ≈$17.1M | 175 818 | IT0005239360 | 0.007832 | EQUITY | USD |
| IBERDROLA | IBE | 1,02 | ≈$16.8M | 724 827 | ES0144580Y14 | 0.03229 | EQUITY | USD |
| NOVO NORDISK CLASS B | NOVO B | 1,01 | ≈$16.5M | 372 495 | DK0062498333 | 0.01659 | EQUITY | USD |
| AIRBUS GROUP | AIR | 1,00 | ≈$16.4M | 72 245 | S40122509 | 0.003218 | EQUITY | USD |
| UNILEVER PLC | ULVR | 0,95 | ≈$15.6M | 254 754 | GB00BVZK7T90 | 0.01135 | EQUITY | USD |
| SAFRAN SA | SAF | 0,90 | ≈$14.8M | 39 617 | FR0000073272 | 0.001765 | EQUITY | USD |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI | 0,88 | ≈$14.4M | 74 631 | FR0000120073 | 0.003324 | EQUITY | USD |
| LVMH | MC | 0,85 | ≈$13.9M | 29 629 | S40614125 | 0.00132 | EQUITY | USD |
| BP PLC | BP. | 0,85 | ≈$13.9M | 1 822 958 | S07980592 | 0.0812 | EQUITY | USD |
| INTESA SANPAOLO | ISP | 0,84 | ≈$13.9M | 1 795 547 | S40768368 | 0.07998 | EQUITY | USD |
| SIEMENS ENERGY N AG | ENR | 0,84 | ≈$13.8M | 84 549 | DE000ENER6Y0 | 0.003766 | EQUITY | USD |
| BNP PARIBAS SA | BNP | 0,84 | ≈$13.8M | 115 949 | S73096810 | 0.005165 | EQUITY | USD |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR | 0,81 | ≈$13.3M | 62 679 | CH0210483332 | 0.002792 | EQUITY | USD |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN | 0,78 | ≈$12.9M | 17 912 | S59838169 | 0.0007979 | EQUITY | USD |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | 0,78 | ≈$12.8M | 396 483 | S58423591 | 0.01766 | EQUITY | USD |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS | 0,77 | ≈$12.7M | 230 421 | S02875805 | 0.01026 | EQUITY | USD |
| RIO TINTO PLC | RIO | 0,76 | ≈$12.4M | 124 920 | S07188758 | 0.005564 | EQUITY | USD |
| ING GROEP | INGA | 0,71 | ≈$11.7M | 319 140 | NL0011821202 | 0.01422 | EQUITY | USD |
| LOREAL SA | OR | 0,71 | ≈$11.6M | 26 761 | S40578080 | 0.001192 | EQUITY | USD |
| GLAXOSMITHKLINE | GSK | 0,69 | ≈$11.4M | 474 548 | GB00BN7SWP63 | 0.02114 | EQUITY | USD |
| SANOFI SA | SAN | 0,65 | ≈$10.6M | 124 385 | S56717358 | 0.005541 | EQUITY | USD |
| BARCLAYS PLC | BARC | 0,63 | ≈$10.4M | 1 589 669 | S31348659 | 0.07081 | EQUITY | USD |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY | 0,61 | ≈$10.0M | 6 801 103 | S08706129 | 0.3029 | EQUITY | USD |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX | 0,60 | ≈$9.8M | 152 262 | S58895053 | 0.006782 | EQUITY | USD |
| AXA SA | CS | 0,58 | ≈$9.6M | 192 869 | S70884291 | 0.008591 | EQUITY | USD |
| ENEL | ENEL | 0,57 | ≈$9.3M | 903 170 | S71445696 | 0.04023 | EQUITY | USD |
| BAE SYSTEMS PLC | BA. | 0,56 | ≈$9.1M | 351 754 | S02634947 | 0.01567 | EQUITY | USD |
| DEUTSCHE BANK AG | DBK | 0,55 | ≈$9.0M | 223 648 | S57503559 | 0.009962 | EQUITY | USD |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI | 0,55 | ≈$9.0M | 115 922 | BE0974293251 | 0.005164 | EQUITY | USD |
| GLENCORE PLC | GLEN | 0,54 | ≈$8.9M | 1 106 609 | JE00B4T3BW64 | 0.04929 | EQUITY | USD |
| INVESTOR CLASS B | INVE B | 0,54 | ≈$8.8M | 212 315 | SE0015811963 | 0.009457 | EQUITY | USD |
| NATIONAL GRID PLC | NG. | 0,53 | ≈$8.8M | 575 653 | GB00BDR05C01 | 0.02564 | EQUITY | USD |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2 | 0,52 | ≈$8.5M | 14 804 | S52941218 | 0.0006594 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1261 → 0.121 (-4,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.06929 → 0.07357 (6,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.008311 → -0.01561 (87,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | DKK | Позиція ліквідована — було -0.04947 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.01327 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1124 → 0.1261 (12,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було -0.005712 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003559 → -0.008311 (133,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | DKK | Нова позиція — -0.04947 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.01327 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | GBP | Нова позиція — -0.005712 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01751 → 0.01835 (4,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT | Одиниць/акцію: 0.006771 → 0.007305 (7,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00239 → -0.003559 (48,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ALV — ALLIANZ | Одиниць/акцію: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ASML — ASML HOLDING | Одиниць/акцію: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AZN — ASTRAZENECA PLC | Одиниць/акцію: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | CHF | Позиція ліквідована — було -0.007976 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.2619 → 0.2803 (7,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EQT — EQT | Одиниць/акцію: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було -0.01291 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04385 → 0.07581 (72,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було 0.02064 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | IBE — IBERDROLA | Одиниць/акцію: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | NOK | Позиція ліквідована — було -0.01396 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PNDORA — PANDORA | Одиниць/акцію: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | SEK | Позиція ліквідована — було -0.01568 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SEK — SEK CASH | Одиниць/акцію: 0.04485 → 0.05759 (28,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SIE — SIEMENS N AG | Одиниць/акцію: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | STAN — STANDARD CHARTERED PLC | Одиниць/акцію: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | UBSG — UBS GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03363 → 0.03896 (15,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03356 → 0.03363 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBN — ABB LTD | Одиниць/акцію: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | BARC — BARCLAYS PLC | Одиниць/акцію: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | BAYN — BAYER AG | Одиниць/акцію: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.1013 → 0.1097 (8,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | CHF | Нова позиція — -0.007976 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.2219 → 0.2619 (18,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG | Одиниць/акцію: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — -0.01291 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1034 → 0.1189 (15,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | GBP | Нова позиція — 0.02064 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | GLE — SOCIETE GENERALE SA | Одиниць/акцію: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | IMB — IMPERIAL BRANDS PLC | Одиниць/акцію: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | Одиниць/акцію: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | MAERSK A — A P MOLLER MAERSK | Одиниць/акцію: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | NOK | Нова позиція — -0.01396 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | PSON — PEARSON PLC | Одиниць/акцію: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | RED — REDEIA CORPORACION SA | Одиниць/акцію: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | REL — RELX PLC | Одиниць/акцію: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | SEK | Нова позиція — -0.01568 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SHEL — SHELL PLC | Одиниць/акцію: 0.02915 → 0.03031 (4,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP | Одиниць/акцію: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | ETD_GBP | Позиція ліквідована — було 0.0002143 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.06958 → 0.0698 (0,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SEK — SEK CASH | Одиниць/акцію: 0.04414 → 0.04485 (1,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | ETD_GBP | Нова позиція — 0.0002143 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.1034 (0,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.03165 → 0.03627 (14,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.1028 (0,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.06997 → 0.0707 (1,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | SEK — SEK CASH | Одиниць/акцію: 0.03993 → 0.04414 (10,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1011 → 0.1023 (1,2%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.06967 → 0.06997 (0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | DKK | Позиція ліквідована — було -0.05613 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було -0.01331 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було -0.006411 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003052 → 0.03127 (924,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | DKK | Нова позиція — -0.05613 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — -0.01331 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1138 → 0.1146 (0,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.07493 → 0.07554 (0,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | GBP | Нова позиція — -0.006411 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.01772 → 0.03165 (78,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.06878 → 0.07493 (8,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.018 → 0.01782 (-1,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | SAN — BANCO SANTANDER | Одиниць/акцію: 0.0765 → 0.07818 (2,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.06868 → 0.06878 (0,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.009545 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1361 (5,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було -0.008156 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Новий | JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC | Нова позиція — 0.0006654 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | JMAT | Позиція ліквідована — було 0.0008872 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01804 → 0.018 (-0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT | Одиниць/акцію: 0.006013 → 0.006771 (12,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.2216 → 0.2745 (23,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT | Одиниць/акцію: 0.01568 → 0.01804 (15,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.009545 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1314 (1,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | FRE — FRESENIUS N | Нова позиція — 0.002155 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Вихід | FRE | Позиція ліквідована — було 0.002155 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.05284 → 0.07414 (40,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | GBP | Нова позиція — -0.008156 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.13 → 0.1292 (-0,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04817 → -0.04937 (2,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1295 → 0.13 (0,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04697 → -0.04817 (2,6%) |
Дивіденди 51 платіж
2,87%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,03Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $1,2810 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,7510 |
| 16 червня 2025 р. | $1,1220 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3810 |
| 11 червня 2024 р. | $1,2350 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,3590 |
| 07 червня 2023 р. | $1,1030 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,2010 |
| 09 червня 2022 р. | $1,1840 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,0640 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,5900 |
| 10 червня 2021 р. | $0,8720 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,3480 |
| 15 червня 2020 р. | $0,4940 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,3060 |
| 17 червня 2019 р. | $1,1300 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2860 |
| 19 червня 2018 р. | $1,0570 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,3070 |
| 20 червня 2017 р. | $0,8240 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,2910 |
| 21 червня 2016 р. | $0,9040 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,2280 |
| 24 червня 2015 р. | $0,8980 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,2870 |
| 24 червня 2014 р. | $1,3250 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,2140 |
| 25 червня 2013 р. | $0,8920 |
| 17 грудня 2012 р. | $0,2360 |
| 20 червня 2012 р. | $0,9530 |
| 19 грудня 2011 р. | $0,3160 |
| 21 червня 2011 р. | $0,8980 |
| 20 грудня 2010 р. | $0,2540 |
| 21 червня 2010 р. | $0,7260 |
| 21 грудня 2009 р. | $0,2910 |
| 22 червня 2009 р. | $0,7050 |
| 22 грудня 2008 р. | $0,3730 |
| 23 червня 2008 р. | $1,3120 |
| 24 грудня 2007 р. | $1,5665 |
| 21 грудня 2006 р. | $1,0415 |
| 23 грудня 2005 р. | $0,9395 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,6740 |
| 22 грудня 2003 р. | $0,2780 |
| 16 грудня 2003 р. | $0,1325 |
| 23 грудня 2002 р. | $0,5310 |
| 24 грудня 2001 р. | $0,0705 |
| 02 жовтня 2001 р. | $0,0995 |
| 11 червня 2001 р. | $0,2515 |
| 12 березня 2001 р. | $0,0440 |
| 13 грудня 2000 р. | $0,0045 |
| 20 вересня 2000 р. | $0,0880 |
Інституційні власники (13F) 298 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $157 663 286 | 20,32% | 2 164 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83 413 732 | 10,75% | 1 152 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $60 741 238 | 7,83% | 833 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 701 109 | 4,73% | 503 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $25 509 449 | 3,29% | 350 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $20 493 507 | 2,64% | 281 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 082 000 | 2,59% | 275 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 539 100 | 2,52% | 268 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $14 612 901 | 1,88% | 200 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $14 109 945 | 1,82% | 193 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Asset Management GmbH | $13 622 950 | 1,76% | 187 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $10 809 993 | 1,39% | 148 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $9 944 608 | 1,28% | 136 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GFS Advisors, LLC | $9 702 904 | 1,25% | 2 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 277 201 | 1,07% | 113 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 159 493 | 1,05% | 112 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Wealth Advisors, LLC | $7 613 699 | 0,98% | 104 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 093 842 | 0,91% | 97 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Karpus Management, Inc. | $6 808 336 | 0,88% | 93 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. | $6 089 459 | 0,78% | 83 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. | $6 011 300 | 0,77% | 82 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Financial, LLC | $5 832 129 | 0,75% | 80 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 497 753 | 0,71% | 75 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 326 739 | 0,56% | 59 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $4 320 005 | 0,56% | 59 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 209 127 | 0,54% | 57 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4 058 983 | 0,52% | 55 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4 049 928 | 0,52% | 55 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 019 598 | 0,52% | 55 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $3 872 560 | 0,50% | 53 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $3 783 684 | 0,49% | 51 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence First Trust Co | $3 707 628 | 0,48% | 50 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 698 095 | 0,48% | 50 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 676 759 | 0,47% | 50 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keebeck Wealth Management | $3 549 398 | 0,46% | 48 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dorsey Wright & Associates | $3 541 530 | 0,46% | 48 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Firm, Inc. | $3 429 587 | 0,44% | 54 223 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 267 039 | 0,42% | 44 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 177 168 | 0,41% | 43 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Asset Management Inc | $2 990 565 | 0,39% | 41 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Obermeyer Wealth Partners | $2 967 836 | 0,38% | 40 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2 957 273 | 0,38% | 40 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KM Capital Management Ltd. | $2 908 901 | 0,37% | 39 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 844 414 | 0,37% | 39 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $2 726 047 | 0,35% | 37 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $2 702 035 | 0,35% | 37 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 528 568 | 0,33% | 34 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 295 576 | 0,30% | 31 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2 165 971 | 0,28% | 29 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 059 878 | 0,27% | 28 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 988 805 | 0,26% | 27 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amundi | $1 900 729 | 0,24% | 26 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $1 893 663 | 0,24% | 25 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $1 827 424 | 0,24% | 25 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 824 944 | 0,24% | 25 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 752 887 | 0,23% | 24 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 747 672 | 0,23% | 23 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 719 338 | 0,22% | 23 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cypress Wealth Services, LLC | $1 716 856 | 0,22% | 23 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ridgeline Wealth, LLC | $1 657 046 | 0,21% | 22 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 556 988 | 0,20% | 21 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 553 127 | 0,20% | 21 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 521 113 | 0,20% | 20 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asempa Wealth Advisors | $1 510 683 | 0,19% | 20 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $1 492 580 | 0,19% | 20 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $1 489 676 | 0,19% | 20 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 474 848 | 0,19% | 20 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $1 474 491 | 0,19% | 20 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stelac Advisory Services LLC | $1 467 126 | 0,19% | 20 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 458 748 | 0,19% | 20 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 456 738 | 0,19% | 19 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 415 285 | 0,18% | 19 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 379 473 | 0,18% | 18 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 375 260 | 0,18% | 18 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| swisspartners Advisors Ltd | $1 364 800 | 0,18% | 18 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 354 723 | 0,17% | 18 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 330 963 | 0,17% | 18 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 291 817 | 0,17% | 17 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 243 477 | 0,16% | 17 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1 187 965 | 0,15% | 16 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 162 031 | 0,15% | 15 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TSA Wealth Managment LLC | $1 122 036 | 0,14% | 15 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $1 117 883 | 0,14% | 15 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 059 312 | 0,14% | 14 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 051 590 | 0,14% | 14 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $1 006 683 | 0,13% | 13 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bridgewater Advisors Inc. | $969 930 | 0,12% | 13 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MA Private Wealth | $955 865 | 0,12% | 13 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $952 224 | 0,12% | 13 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westhampton Capital, LLC | $931 606 | 0,12% | 12 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Finley Financial, LLC | $927 745 | 0,12% | 12 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Falls Advisors, Inc | $921 039 | 0,12% | 13 426 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $917 565 | 0,12% | 12 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $898 054 | 0,12% | 12 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $881 485 | 0,11% | 12 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $879 300 | 0,11% | 12 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $856 731 | 0,11% | 11 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $852 345 | 0,11% | 11 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $849 431 | 0,11% | 11 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $847 901 | 0,11% | 11 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |