David Kennon Inc
CIK 1954126 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $302.6M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 154 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,80%
- Вага топ-25 активів
- 94,24%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,39% Оцін. купівлі $41 025 143 · продажі $36 036 294
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
98,7%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $77 765 202 | 25,70% | 113 227 | $10 014 098 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $35 497 791 | 11,73% | 95 930 | $3 558 200 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $19 880 833 | 6,57% | 232 552 | $1 910 053 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18 444 814 | 6,09% | 60 880 | Вгору ×1 | |||
| VUSB | $17 633 658 | 5,83% | 354 232 | $-298 696 | Вниз ×4 | ||
| VB | $14 192 876 | 4,69% | 46 823 | $1 784 208 | Вниз ×1 | ||
| VO | $11 576 245 | 3,83% | 143 679 | $796 429 | Вгору ×2 | ||
| FIDI | $9 330 917 | 3,08% | 340 918 | $-267 774 | Вниз ×6 | ||
| VNQ | $8 103 157 | 2,68% | 84 031 | $631 749 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $7 883 555 | 2,61% | 152 251 | $666 735 | Вниз ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $7 849 001 | 2,59% | 76 041 | $-12 077 325 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7 020 666 | 2,32% | 120 630 | $53 235 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $5 929 069 | 1,96% | 19 829 | $528 493 | Вниз ×2 | ||
| VPU | $5 402 529 | 1,79% | 27 602 | $-3 350 001 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $4 424 060 | 1,46% | 16 168 | $563 787 | Вниз ×1 | ||
| ULST | $4 289 387 | 1,42% | 106 107 | $-68 019 | Вниз ×1 | ||
| GCOR | $3 873 422 | 1,28% | 94 106 | $-11 608 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $3 539 671 | 1,17% | 18 579 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $3 478 434 | 1,15% | 18 779 | Вгору ×1 | |||
| ICSH | $3 413 897 | 1,13% | 67 495 | $16 789 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 394 072 | 1,12% | 64 760 | $26 921 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $3 254 849 | 1,08% | 39 182 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 100 751 | 1,02% | 42 239 | $-264 436 | Вниз ×6 | ||
| XLE XLE | $3 050 001 | 1,01% | 57 428 | Вгору ×1 | |||
| BKLC | $2 884 262 | 0,95% | 20 115 | $391 057 | Вгору ×6 | ||
| SPHD | $2 853 980 | 0,94% | 56 137 | $-14 297 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 578 593 | 0,85% | 8 911 | $301 000 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 042 185 | 0,67% | 8 424 | $253 127 | Вгору ×6 | ||
| SPBO | $1 516 090 | 0,50% | 52 207 | $-108 021 | Вниз ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 220 715 | 0,40% | 18 155 | $-82 614 | Вниз ×2 | ||
| AGGY | $1 062 089 | 0,35% | 24 427 | $-50 842 | Вниз ×1 | ||
| PFFD | $692 614 | 0,23% | 37 058 | $-107 860 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $672 595 | 0,22% | 2 822 | $84 857 | |||
| MGK | $659 941 | 0,22% | 7 507 | $75 340 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $640 312 | 0,21% | 855 | $82 132 | |||
| SPY SPY | $539 056 | 0,18% | 722 | $69 688 | |||
| USHY | $515 096 | 0,17% | 13 914 | $-138 740 | Вниз ×2 | ||
| SHYG | $471 811 | 0,16% | 11 125 | $-72 803 | Вниз ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $388 126 | 0,13% | 10 230 | $48 285 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315 197 | 0,10% | 845 | $2 438 | |||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $272 000 | 0,09% | 5 440 | $-93 269 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $268 196 | 0,09% | 224 | $62 576 | |||
| BIBL | $250 273 | 0,08% | 4 324 | $43 615 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233 059 | 0,08% | 712 | $23 617 | |||
| CEMB | $226 333 | 0,07% | 4 958 | $-41 770 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GCOR | $3 873 422 | 1,28% | зростання ×3 |
| BKLC | $2 884 262 | 0,95% | зростання ×6 |
| IWD | $2 042 185 | 0,67% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQM | $18 444 814 | 60 880 | 6,09% |
| XLK | $3 539 671 | 18 579 | 1,17% |
| XLI | $3 478 434 | 18 779 | 1,15% |
| XLP | $3 254 849 | 39 182 | 1,08% |
| XLE | $3 050 001 | 57 428 | 1,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ONEQ | Скорочено | -159K | -$12.1M |
| VOO | Скорочено | -154 | +$10.0M |
| VTI | Скорочено | -4K | +$3.6M |
| VPU | Скорочено | -17K | -$3.4M |
| VXUS | Скорочено | -502 | +$1.9M |
| VB | Скорочено | -553 | +$1.8M |
| VO | Куплено більше | +106K | +$796K |
| SPEM | Скорочено | -2K | +$667K |
| VNQ | Скорочено | -201 | +$632K |
| MGC | Скорочено | -165 | +$564K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DJD | 30 червня 2026 р. | 216 952 | $12 960 712 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2025 р. | 1 142 | $241 396 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 273 | $225 747 | 65,2% |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 2 785 | $222 047 | |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 591 | $203 033 | Більше не відстежується |