Dayah Capital LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 44,29% Оцін. купівлі $164 705 926 · продажі $123 576 584
Номінальна експозиція пут-опціонів: 8,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGML | $57 431 000 | 19,35% | 4 540 000 | Опціон кол | $50 644 000 | Вгору ×1 | |
| METC | $35 191 800 | 11,86% | 2 660 000 | Опціон кол | $4 271 800 | Вгору ×2 | |
| METC | $33 636 058 | 11,33% | 2 542 408 | $-13 516 942 | Вниз ×1 | ||
| RUN | $18 732 000 | 6,31% | 1 400 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| HNRG | $15 429 034 | 5,20% | 887 236 | $4 874 710 | Вгору ×2 | ||
| ARLP | $13 069 100 | 4,40% | 545 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ALB | $10 802 400 | 3,64% | 80 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| FLR | $10 478 000 | 3,53% | 200 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CC | $10 465 200 | 3,53% | 510 000 | Опціон кол | $4 840 941 | Вгору ×1 | |
| SGML | $10 420 906 | 3,51% | 823 787 | $-8 256 647 | Вниз ×1 | ||
| HNRG | $8 260 250 | 2,78% | 475 000 | Опціон кол | $-8 019 750 | Вниз ×1 | |
| HUT | $7 634 147 | 2,57% | 66 128 | $-2 588 480 | Вниз ×1 | ||
| FLR | $7 605 352 | 2,56% | 145 168 | $-801 678 | Вниз ×1 | ||
| CC | $6 845 328 | 2,31% | 333 593 | $1 251 845 | Вгору ×1 | ||
| VALE | $6 028 000 | 2,03% | 400 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IP | $4 906 518 | 1,65% | 128 780 | Вгору ×1 | |||
| PKG | $4 889 267 | 1,65% | 20 519 | $1 705 967 | Вгору ×1 | ||
| CLF | $4 695 000 | 1,58% | 500 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CNR | $4 401 100 | 1,48% | 55 000 | ||||
| ECL | $4 179 150 | 1,41% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| NGVT | $3 589 611 | 1,21% | 48 073 | $-2 521 567 | Вниз ×2 | ||
| AMCR | $3 554 180 | 1,20% | 81 988 | Вгору ×1 | |||
| RUN | $2 825 133 | 0,95% | 211 146 | ||||
| XME | $2 737 408 | 0,92% | 25 600 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CCJ | $2 497 913 | 0,84% | 24 523 | Вгору ×1 | |||
| ALB | $1 512 606 | 0,51% | 11 202 | Вгору ×1 | |||
| FDX | $1 483 923 | 0,50% | 4 739 | $-1 046 024 | Вниз ×2 | ||
| ALOY | $1 287 986 | 0,43% | 89 134 | Вгору ×1 | |||
| KRO | $878 262 | 0,30% | 138 746 | Вгору ×1 | |||
| CLF | $727 725 | 0,25% | 77 500 | $-3 328 275 | Вниз ×1 | ||
| EVGO | $584 023 | 0,20% | 305 771 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RUN | $18 732 000 | 1 400 000 | 6,31% |
| ARLP | $13 069 100 | 545 000 | 4,40% |
| ALB | $10 802 400 | 80 000 | 3,64% |
| FLR | $10 478 000 | 200 000 | 3,53% |
| VALE | $6 028 000 | 400 000 | 2,03% |
| IP | $4 906 518 | 128 780 | 1,65% |
| CLF | $4 695 000 | 500 000 | 1,58% |
| CNR | $4 401 100 | 55 000 | 1,48% |
| ECL | $4 179 150 | 15 000 | 1,41% |
| AMCR | $3 554 180 | 81 988 | 1,20% |
| RUN | $2 825 133 | 211 146 | 0,95% |
| XME | $2 737 408 | 25 600 | 0,92% |
| CCJ | $2 497 913 | 24 523 | 0,84% |
| ALB | $1 512 606 | 11 202 | 0,51% |
| ALOY | $1 287 986 | 89 134 | 0,43% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| METC | Скорочено | -508K | -$13.5M |
| SGML | Скорочено | -690K | -$8.3M |
| HNRG | Скорочено | -525K | -$8.0M |
| HNRG | Куплено більше | +239K | +$4.9M |
| CC | Куплено більше | +255K | +$4.8M |
| METC | Куплено більше | +660K | +$4.3M |
| HUT | Скорочено | -152K | -$2.6M |
| NGVT | Скорочено | -38K | -$2.5M |
| PKG | Куплено більше | +6K | +$1.7M |
| CC | Куплено більше | +80K | +$1.3M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $204 576 000 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $8 330 000 | 2,6% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $8 056 000 | 11,5% |
| CNR | 31 березня 2026 р. | 89 187 | $7 893 941 | -13,2% |
| ATR | 30 червня 2026 р. | 59 000 | $7 435 180 | -4,4% |
| ECVT | 30 червня 2026 р. | 470 000 | $6 044 200 | -17,9% |
| Q | 30 червня 2026 р. | 50 425 | $5 818 037 | -19,0% |
| MOS | 31 березня 2026 р. | 233 021 | $5 613 476 | -17,1% |
| ASH | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $5 561 000 | 4,8% |
| TE | 31 березня 2026 р. | 674 080 | $4 502 854 | -15,5% |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 88 618 | $4 500 908 | 23,1% |
| NB | 31 березня 2026 р. | 840 000 | $4 452 000 | -22,1% |
| OI | 30 червня 2026 р. | 414 897 | $4 360 567 | -43,5% |
| BG | 30 червня 2026 р. | 33 000 | $4 197 600 | -0,8% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 83 207 | $4 042 196 | -24,8% |
| SLVM | 31 березня 2026 р. | 82 157 | $3 955 860 | -22,4% |
| DAR | 30 червня 2026 р. | 54 605 | $3 377 319 | 14,2% |
| RUN | 31 березня 2026 р. | 181 153 | $3 333 215 | -43,7% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 15 008 | $3 258 537 | -3,3% |
| VITL | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $2 824 000 | -21,4% |
| FLS | 30 червня 2026 р. | 33 944 | $2 495 223 | -0,1% |
| MEOH | 30 червня 2026 р. | 39 934 | $2 377 670 | 30,6% |
| USAR | 31 березня 2026 р. | 183 000 | $2 177 700 | -9,9% |
| PPTA | 31 березня 2026 р. | 89 369 | $2 163 623 | -28,2% |
| UUUU | 31 березня 2026 р. | 140 000 | $2 035 600 | Більше не відстежується |
| NUE | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $2 029 200 | 11,0% |
| STLD | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $1 980 000 | 4,8% |
| SFD | 30 червня 2026 р. | 70 000 | $1 957 900 | -22,0% |
| WMS | 30 червня 2026 р. | 12 801 | $1 755 401 | -17,8% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 35 109 | $1 607 992 | -3,3% |
| ATI | 30 червня 2026 р. | 9 842 | $1 431 617 | -2,2% |
| MT | 31 березня 2026 р. | 30 099 | $1 371 611 | 22,8% |
| KNX | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 045 600 | 13,2% |
| UAMY | 31 березня 2026 р. | 180 000 | $903 600 | -54,9% |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 2 609 | $681 549 | -11,7% |
| ALM | 31 березня 2026 р. | 70 000 | $616 700 | -7,9% |
| WERN | 31 березня 2026 р. | 17 000 | $510 170 | 16,0% |
| IDR | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $403 000 | Більше не відстежується |
| BCC | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $379 250 | -3,5% |
| ATCX | 30 червня 2026 р. | 47 000 | $261 320 | -17,1% |
| URG | 30 червня 2026 р. | 20 069 | $29 903 | Більше не відстежується |