Dean Capital Management

CIK 1455468 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$273.4M
#5 453 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.7%
Позиції
112
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
17,79%
Вага топ-25 активів
36,66%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
93,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 24,46% Оцін. купівлі $69 270 812 · продажі $62 558 190

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
38
Зменшено
29
Закриті
13
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+33.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+5.3%

Річна: +21.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
19,2%
Financials
17,3%
Utilities
10,5%
Health Care
7,3%
Consumer Discretionary
6,2%
Real Estate
5,9%
Consumer Staples
4,7%
Energy
4,5%
Materials
4,3%
Financial Services
3,8%
Technology
3,5%
Consumer products
3,3%
Retail
3,3%
Packaging
1,4%
Communication Services
0,7%
Інше/Невідоме
4,0%

Повний портфель 112 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5 097 961 1,86% 21 156 $1 098 419
AWR American States Water Company Common Stock $5 088 190 1,86% 61 578 $1 558 400 Вгору ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $5 063 527 1,85% 332 689 $2 525 064 Вгору ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $5 001 155 1,83% 99 072 $2 934 240 Вгору ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $4 972 248 1,82% 51 255 Вгору ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $4 887 070 1,79% 56 833 $599 759 Вгору ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4 831 323 1,77% 233 736 $2 307 633 Вгору ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $4 821 175 1,76% 93 019 $1 217 195 Вгору ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $4 605 085 1,68% 105 597 $3 389 481 Вгору ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $4 275 218 1,56% 159 226 $451 466 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 213 502 1,54% 29 137 $756 980
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $4 063 882 1,49% 86 613 Вгору ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $3 886 079 1,42% 38 679 $1 049 327 Вгору ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $3 771 498 1,38% 114 496 $3 560 477 Вгору ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $3 516 646 1,29% 28 712 $1 385 163 Вгору ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3 469 809 1,27% 44 559 $904 102
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3 405 359 1,25% 54 934 $2 724 321 Вгору ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3 390 231 1,24% 15 886 $1 112 020
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3 372 600 1,23% 44 968 Вгору ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $3 357 541 1,23% 67 747 $1 397 524 Вгору ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3 302 464 1,21% 29 215 $465 978 Вгору ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $3 017 472 1,10% 11 237 $569 941
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $2 990 325 1,09% 40 459 $288 171 Вниз ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $2 954 306 1,08% 40 222 $1 673 858 Вгору ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2 855 300 1,04% 35 000 $348 099 Вниз ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2 851 295 1,04% 15 111 $1 041 050 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74727a104) $2 841 354 1,04% 29 187 $121 395 Вниз ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2 801 410 1,02% 15 967 $-66 017 Вгору ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2 749 376 1,01% 27 200 $598 004 Вгору ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $2 695 943 0,99% 24 255 $962 805 Вгору ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2 685 555 0,98% 36 306 $781 920 Вгору ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2 679 749 0,98% 16 506 $177 443 Вгору ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $2 670 259 0,98% 26 115 $605 216 Вгору ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2 669 780 0,98% 54 866 $38 407
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2 649 472 0,97% 19 993 $239 132 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 649 372 0,97% 23 016 $-83 318
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 644 288 0,97% 12 476 $199 242
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $2 637 259 0,96% 36 112 $211 255
DOV Dover Corporation Common Stock $2 624 525 0,96% 11 702 $185 243
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2 615 211 0,96% 33 012 $220 190
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2 602 702 0,95% 10 927 $556 512
THFF First Financial Corporation - Common Stock $2 581 850 0,94% 33 340 $1 080 534 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: g39104107) $2 579 365 0,94% 92 219 Вгору ×1
KBH KB Home Common Stock $2 561 996 0,94% 40 933 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2 522 817 0,92% 83 537 $340 831
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 516 803 0,92% 7 286 $120 713 Вниз ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $2 515 079 0,92% 31 541 $128 687
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $2 492 381 0,91% 50 782 $823 029 Вгору ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $2 483 101 0,91% 53 274 $837 213 Вниз ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2 465 511 0,90% 30 300 $814 029 Вгору ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $2 445 375 0,89% 43 543 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 45073v108) $2 405 948 0,88% 12 166 $87 960
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2 389 557 0,87% 13 871 $-172 694
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $2 372 961 0,87% 11 159 $94 740
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $2 354 863 0,86% 53 471 $47 055
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2 339 339 0,86% 33 168 $140 964
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 328 325 0,85% 10 927 $291 439 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 55955d100) $2 315 010 0,85% 121 971 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 297 114 0,84% 7 905 $-431 297
CAC Camden National Corporation - Common Stock $2 264 444 0,83% 41 764 $-671 809 Вниз ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2 261 966 0,83% 19 814 $980 339 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 253 749 0,82% 33 942 $-42 100 Вниз ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2 237 804 0,82% 90 125 $571 393
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2 224 345 0,81% 6 354 $-861 112 Вниз ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 155 937 0,79% 14 181 $102 670
BRC Brady Corporation Common Stock $2 151 254 0,79% 23 493 $-917 100 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 146 901 0,79% 26 736 $22 993
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 145 086 0,78% 51 914 Вгору ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2 144 572 0,78% 34 562 $-190 782
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 141 467 0,78% 23 481 $168 730 Вниз ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2 137 677 0,78% 25 883 $12 489 Вгору ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $2 124 196 0,78% 17 746 $67 967
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 114 887 0,77% 24 566 $-106 371
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2 114 728 0,77% 55 563 $111 126
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2 084 646 0,76% 86 178 $478 111 Вгору ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 084 083 0,76% 15 189 $297 705
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2 076 246 0,76% 30 998 $-289 521
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 067 087 0,76% 15 347 $303 533 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2 034 070 0,74% 4 573 $-67 313 Вниз ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2 027 691 0,74% 23 248 $-260 377
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2 007 741 0,73% 76 253 $86 796 Вгору ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 003 553 0,73% 27 510 $83 525 Вгору ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 943 102 0,71% 105 546 $-1 040 739 Вниз ×2
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1 940 290 0,71% 85 664 $1 304 975 Вгору ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1 912 710 0,70% 25 154 $1 583 874 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 845 097 0,67% 33 245 $-955 694 Вниз ×2
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1 792 177 0,66% 47 932 Вгору ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $1 763 232 0,65% 41 882 $897 017 Вгору ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1 674 698 0,61% 5 657 Вгору ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1 655 137 0,61% 8 306 Вгору ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1 639 914 0,60% 30 493 $-27 660 Вниз ×1
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $1 637 436 0,60% 20 883 $1 097 296 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 553 507 0,57% 27 976 Вгору ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $1 518 835 0,56% 20 289 $-94 572 Вниз ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1 412 061 0,52% 4 034 $-28 553 Вниз ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 386 960 0,51% 35 811 Вгору ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1 312 922 0,48% 25 628 $-2 537 312 Вниз ×1
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $1 250 953 0,46% 27 171 $35 693 Вгору ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1 156 696 0,42% 20 527 $-192 471 Вниз ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $1 103 538 0,40% 130 751 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
HTLD $5 063 527 1,85% зростання ×3
JBSS $4 887 070 1,79% зростання ×4
EHC $2 749 376 1,01% зростання ×3
AVY $2 679 749 0,98% зростання ×3
RSG $2 328 325 0,85% зростання ×4
LKQ $2 007 741 0,73% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SIGI $4 972 248 51 255 1,82%
KFRC $4 063 882 86 613 1,49%
HAE $3 372 600 44 968 1,23%
Невідомий емітент (CUSIP: g39104107) $2 579 365 92 219 0,94%
KBH $2 561 996 40 933 0,94%
MSEX $2 445 375 43 543 0,89%
Невідомий емітент (CUSIP: 55955d100) $2 315 010 121 971 0,85%
DVN $2 145 086 51 914 0,78%
BFS $1 792 177 47 932 0,66%
DPZ $1 674 698 5 657 0,61%
AGM $1 655 137 8 306 0,61%
KR $1 553 507 27 976 0,57%
CTSH $1 386 960 35 811 0,51%
HLMN $1 103 538 130 751 0,40%
PVH $317 239 4 272 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
WERN Куплено більше +64K +$3.4M
EIG Куплено більше +49K +$2.9M
WHD Скорочено -56K -$2.5M
HTLD Куплено більше +89K +$2.5M
BNL Куплено більше +96K +$2.3M
SCL Скорочено -45K -$2.2M
JJSF Куплено більше +24K +$1.7M
INVX Скорочено -68K -$1.6M
AWR Куплено більше +15K +$1.6M
YETI Куплено більше +14K +$1.4M

5 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VC 31 грудня 2025 р. 35 508 $4 255 989 11,3%
VIAV 30 червня 2026 р. 121 150 $4 031 872 -19,2%
PBH 30 червня 2026 р. 67 798 $4 018 387 8,5%
SR 30 червня 2025 р. 39 118 $3 060 983 15,3%
BELFB 30 червня 2026 р. 14 847 $2 939 409 -21,4%
KMT 30 червня 2026 р. 80 767 $2 918 112 -13,5%
ALG 30 червня 2026 р. 16 747 $2 762 753 -2,3%
CTRA 30 червня 2026 р. 74 163 $2 606 088 Більше не відстежується
AEIS 30 червня 2026 р. 7 839 $2 529 724 -21,9%
CRI 30 вересня 2025 р. 78 676 $2 370 508 26,8%
AVO 30 червня 2026 р. 149 536 $2 057 615 12,3%
AVA 30 червня 2025 р. 47 995 $2 009 551 2,2%
AZO 30 вересня 2025 р. 526 $1 952 633 -30,0%
LAD 31 березня 2026 р. 5 425 $1 802 890 48,8%
ATSG 30 червня 2025 р. 80 218 $1 800 092 Більше не відстежується
SPTN 30 червня 2025 р. 85 777 $1 737 842 Більше не відстежується
CASY 30 червня 2025 р. 3 982 $1 728 347 62,2%
CAG 30 вересня 2025 р. 84 192 $1 723 410 -11,4%
MMS 31 березня 2026 р. 19 743 $1 704 216 -8,6%
GTY 30 червня 2025 р. 54 458 $1 698 000 19,2%
BR 31 березня 2026 р. 7 595 $1 694 976 8,7%
HCKT 30 вересня 2025 р. 66 182 $1 682 346 -42,1%
ETR 30 червня 2025 р. 19 623 $1 677 570 30,5%
MOH 30 вересня 2025 р. 5 625 $1 675 687 5,1%
PRGO 31 грудня 2025 р. 73 246 $1 631 188 -0,9%
WY 31 грудня 2025 р. 65 494 $1 623 596 4,3%
FHI 31 грудня 2025 р. 31 201 $1 620 268 23,0%
HUN 30 вересня 2025 р. 148 640 $1 548 829 13,7%
GPN 31 березня 2026 р. 18 445 $1 427 643 37,5%
YUMC 30 червня 2025 р. 27 278 $1 420 093 7,5%
TGNA 30 вересня 2025 р. 80 758 $1 353 504 Більше не відстежується
TTWO 31 березня 2026 р. 5 270 $1 349 278 18,7%
CSGS 30 червня 2026 р. 16 867 $1 348 348 Більше не відстежується
CPB 31 березня 2026 р. 47 973 $1 337 008 6,6%
LW 31 березня 2025 р. 19 932 $1 332 056 1,6%
SKX 30 вересня 2025 р. 20 446 $1 290 143 Більше не відстежується
OEC 30 вересня 2025 р. 114 272 $1 198 713 -21,8%
CUZ 31 березня 2026 р. 45 601 $1 175 594 30,0%
AWR 30 червня 2025 р. 14 748 $1 160 373 16,8%
AVTR 31 грудня 2025 р. 92 349 $1 152 516 24,1%
PDCO 30 червня 2025 р. 36 347 $1 135 480 Більше не відстежується
CMCO 30 вересня 2025 р. 73 768 $1 126 437 20,1%
CALM 31 березня 2025 р. 10 666 $1 097 745 -11,1%
POR 30 червня 2025 р. 23 170 $1 033 382 24,5%
COLM 31 грудня 2025 р. 19 462 $1 017 863 8,7%
SAM 30 червня 2025 р. 4 213 $1 006 233 -1,9%
WEN 31 березня 2025 р. 61 257 $998 489 -39,7%
CSL 31 грудня 2025 р. 3 003 $987 867 12,3%
NWE 30 червня 2025 р. 16 483 $953 871 38,2%
AMP 31 березня 2026 р. 1 860 $912 032 25,3%
FDP 30 червня 2025 р. 27 686 $853 559 Більше не відстежується
WAFD 31 березня 2025 р. 25 456 $820 701 27,6%
VRRM 31 березня 2026 р. 35 256 $790 087 -67,5%
DHIL 30 червня 2026 р. 4 523 $778 408 Більше не відстежується
CNMD 31 березня 2026 р. 17 301 $702 421 46,2%
HLIT 31 березня 2026 р. 70 275 $695 020 40,1%
MBUU 31 березня 2026 р. 16 586 $467 891 11,3%
SLGN 31 грудня 2025 р. 10 846 $466 486 2,0%
WSBF 31 березня 2025 р. 33 819 $454 527 54,0%
NWN 30 червня 2025 р. 10 556 $450 952 27,1%
PZZA 31 березня 2026 р. 11 634 $447 793 -27,9%
SMP 31 березня 2026 р. 11 634 $428 713 9,7%
ASTE 30 червня 2026 р. 6 655 $358 305 -31,8%
LEG 30 червня 2026 р. 32 900 $325 052 -18,6%
WGO 30 червня 2026 р. 9 859 $305 530 3,1%
FC 30 вересня 2025 р. 13 242 $302 182 3,2%