Defilade Capital Management, L.P.
CIK 2088557 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $746.9M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 963 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,51%
- Вага топ-25 активів
- 83,08%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 29,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 59,83% Оцін. купівлі $436 516 436 · продажі $441 402 660
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
96,6%
Інше/Невідоме
3,4%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $46 880 921 | 6,28% | 39 086 | $27 845 361 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $42 663 571 | 5,71% | 1 771 743 | $1 550 829 | Вгору ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $42 008 746 | 5,62% | 236 709 | Вгору ×1 | |||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $39 024 326 | 5,22% | 682 005 | Вгору ×1 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $35 376 827 | 4,74% | 433 699 | $9 748 706 | Вгору ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $31 113 982 | 4,17% | 1 459 380 | Вгору ×1 | |||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $30 049 568 | 4,02% | 281 838 | $-1 821 952 | Вгору ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $27 327 204 | 3,66% | 317 426 | $-25 040 534 | Вниз ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $26 937 897 | 3,61% | 176 932 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $26 037 630 | 3,49% | 51 934 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25 931 496 | 3,47% | 285 778 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $25 296 525 | 3,39% | 94 843 | Вгору ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $24 414 426 | 3,27% | 316 454 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $23 727 237 | 3,18% | 303 301 | Вгору ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $21 265 009 | 2,85% | 864 080 | $-1 016 717 | Вниз ×1 | ||
| AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20 293 529 | 2,72% | 546 848 | Вгору ×1 | |||
| NVST Envista Holdings Corporation Common Stock | $19 132 946 | 2,56% | 726 108 | Вгору ×1 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $15 511 841 | 2,08% | 82 827 | $-15 216 436 | Вниз ×2 | ||
| ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock | $15 495 620 | 2,07% | 105 700 | $-17 346 063 | Вниз ×2 | ||
| COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | $15 226 167 | 2,04% | 393 441 | $1 654 978 | Вгору ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $14 717 522 | 1,97% | 132 662 | $-4 199 544 | Вниз ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $14 634 609 | 1,96% | 1 490 286 | $2 034 256 | Вгору ×2 | ||
| ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13 889 832 | 1,86% | 3 525 338 | $2 912 321 | Вниз ×1 | ||
| TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock | $12 037 228 | 1,61% | 376 870 | Вгору ×1 | |||
| OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11 568 723 | 1,55% | 924 758 | $-10 863 909 | Вниз ×1 | ||
| ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11 346 483 | 1,52% | 1 047 690 | $666 585 | Вгору ×1 | ||
| LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock | $11 193 912 | 1,50% | 3 670 135 | Вгору ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $11 032 719 | 1,48% | 139 637 | $-19 498 077 | Вниз ×1 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $11 011 262 | 1,47% | 531 945 | Вгору ×1 | |||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $10 540 897 | 1,41% | 793 145 | $-5 059 864 | Вгору ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $10 155 758 | 1,36% | 80 118 | ||||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $10 078 794 | 1,35% | 391 866 | $-16 032 611 | Вниз ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $9 296 695 | 1,24% | 66 519 | ||||
| STAA STAAR Surgical Company - Common Stock | $9 241 795 | 1,24% | 322 126 | Вгору ×1 | |||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $9 196 382 | 1,23% | 215 675 | $-10 209 880 | Вниз ×2 | ||
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8 959 845 | 1,20% | 239 440 | Вгору ×1 | |||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $8 829 282 | 1,18% | 107 373 | ||||
| BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 098 748 | 0,41% | 1 674 999 | Вгору ×1 | |||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $2 401 417 | 0,32% | 7 558 756 | $-92 972 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEEV | $42 008 746 | 236 709 | 5,62% |
| BMRN | $39 024 326 | 682 005 | 5,22% |
| BAX | $31 113 982 | 1 459 380 | 4,17% |
| PODD | $26 937 897 | 176 932 | 3,61% |
| TMO | $26 037 630 | 51 934 | 3,49% |
| ABT | $25 931 496 | 285 778 | 3,47% |
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $25 296 525 | 94 843 | 3,39% |
| SOLV | $24 414 426 | 316 454 | 3,27% |
| MDT | $23 727 237 | 303 301 | 3,18% |
| AGIO | $20 293 529 | 546 848 | 2,72% |
| NVST | $19 132 946 | 726 108 | 2,56% |
| TYRA | $12 037 228 | 376 870 | 1,61% |
| LRMR | $11 193 912 | 3 670 135 | 1,50% |
| ENOV | $11 011 262 | 531 945 | 1,47% |
| TFX | $10 155 758 | 80 118 | 1,36% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Куплено більше | +18K | +$27.8M |
| ZBH | Скорочено | -262K | -$25.0M |
| GMED | Скорочено | -215K | -$19.5M |
| ICUI | Скорочено | -149K | -$17.3M |
| DNLI | Скорочено | -968K | -$16.0M |
| RVMD | Скорочено | -233K | -$15.2M |
| OLMA | Скорочено | -580K | -$10.9M |
| PACS | Скорочено | -389K | -$10.2M |
| PTCT | Куплено більше | +58K | +$9.7M |
| EVMN | Куплено більше | +115K | -$5.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 227 669 | $52 020 090 | 21,3% |
| NVS | 31 березня 2026 р. | 362 816 | $50 021 442 | 2,8% |
| HSIC | 30 червня 2026 р. | 624 037 | $45 991 527 | 5,8% |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 279 210 | $43 900 188 | 24,8% |
| STE | 31 березня 2026 р. | 135 307 | $34 303 031 | 6,9% |
| DXCM | 30 червня 2026 р. | 538 762 | $33 834 254 | 32,8% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 67 681 | $31 200 264 | -6,1% |
| NBIX | 30 червня 2026 р. | 209 932 | $27 656 442 | -8,6% |
| XNCR | 31 березня 2026 р. | 1 414 755 | $21 659 899 | 130,8% |
| ITGR | 30 червня 2026 р. | 213 027 | $18 746 376 | 34,2% |
| BIIB | 30 червня 2026 р. | 96 289 | $17 652 662 | -0,2% |
| ATRC | 31 березня 2026 р. | 397 636 | $15 730 480 | 65,8% |
| LIVN | 31 березня 2026 р. | 241 413 | $14 854 142 | 23,1% |
| TNDM | 30 червня 2026 р. | 761 905 | $14 605 719 | 47,4% |
| NUVL | 30 червня 2026 р. | 129 950 | $13 313 378 | Більше не відстежується |
| ATEC | 31 березня 2026 р. | 626 754 | $13 186 904 | -15,6% |
| ASND | 30 червня 2026 р. | 51 895 | $11 869 943 | -3,3% |
| ALGN | 30 червня 2026 р. | 67 332 | $11 542 725 | -5,8% |
| GKOS | 31 березня 2026 р. | 91 703 | $10 354 186 | 71,7% |
| RXST | 31 березня 2026 р. | 913 090 | $9 514 398 | -1,6% |
| TFX | 31 березня 2026 р. | 42 850 | $5 229 414 | 12,8% |
| CNMD | 31 березня 2026 р. | 104 129 | $4 227 637 | 44,4% |
| BHVN | 30 червня 2026 р. | 315 944 | $2 672 886 | -4,2% |