Div Capital Phoenix Assets Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +34.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,22% Оцін. купівлі $96 175 111 · продажі $16 381 472
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 9 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $165 088 444 | 28,31% | 221 070 | $21 317 780 | |||
| QQQ | $137 477 043 | 23,58% | 186 688 | $29 724 463 | |||
| GOOGL | $98 423 272 | 16,88% | 275 410 | $58 630 719 | Вгору ×1 | ||
| META | $61 476 907 | 10,54% | 109 139 | $19 059 761 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $49 536 109 | 8,49% | 207 838 | $10 415 089 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $25 549 332 | 4,38% | 37 200 | $3 320 472 | |||
| QQQM | $22 722 750 | 3,90% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $20 865 620 | 3,58% | 55 937 | $159 421 | |||
| GLD | $1 989 252 | 0,34% | 5 400 | $-334 314 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQM | $22 722 750 | 75 000 | 3,90% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 червня 2026 р. | 267 501 | $11 149 442 | |
| BRK-B | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $3 518 550 | Більше не відстежується |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 14 000 | $3 062 500 | -14,6% |
| CRTO | 30 червня 2026 р. | 121 000 | $2 169 530 | -20,7% |
| APO | 31 березня 2026 р. | 8 365 | $1 210 917 | 3,5% |
| ARCC | 31 березня 2026 р. | 57 729 | $1 167 858 | 4,4% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 7 454 | $1 148 960 | -2,9% |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 53 013 | $792 014 | -1,8% |