EMG Holdings, L.P.
CIK 1478394 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.2M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 914 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -68.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,42%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 11,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 23,69% Оцін. купівлі $61 810 784 · продажі $96 505 688
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 26,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 35,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,0% · Опціони виключені: 65,0%
Розбивка за секторами
Real Estate
37,3%
Financial Services
12,3%
Retail
7,0%
Consumer products
4,2%
Industrials
1,9%
Financials
1,6%
Інше/Невідоме
35,6%
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18 669 251 | 14,91% | 25 000 | Опціон пут | $-7 344 350 | Вниз ×1 | |
| BKLN | $17 200 428 | 13,74% | 844 400 | Опціон пут | $-33 776 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $15 283 377 | 12,21% | 1 122 952 | $3 895 314 | Вгору ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $9 050 400 | 7,23% | 270 000 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 817 000 | 7,04% | 25 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $8 710 000 | 6,96% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $8 642 000 | 6,90% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $8 458 800 | 6,76% | 280 000 | Вгору ×1 | |||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $6 453 062 | 5,15% | 572 080 | Вгору ×1 | |||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $3 157 411 | 2,52% | 44 061 | $-72 222 | Вниз ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3 150 000 | 2,52% | 200 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MFA MFA Financial, Inc. | $3 072 961 | 2,45% | 317 127 | $-3 043 658 | Вниз ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2 384 400 | 1,90% | 15 000 | ||||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $2 309 950 | 1,85% | 20 176 | $-3 078 538 | Вниз ×1 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $2 145 421 | 1,71% | 13 343 | $-3 695 444 | Вниз ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2 057 700 | 1,64% | 30 000 | ||||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $2 056 312 | 1,64% | 14 800 | $-2 193 464 | Вниз ×1 | ||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $1 883 500 | 1,50% | 50 000 | ||||
| OPRT Oportun Financial Corporation - common stock | $794 101 | 0,63% | 139 072 | $152 518 | Вниз ×1 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $658 960 | 0,53% | 149 086 | $-1 491 | |||
| BLNE Beeline Holdings, Inc. - Common Stock | $238 853 | 0,19% | 195 781 | $-221 232 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMH | $9 050 400 | 270 000 | 7,23% |
| HD | $8 817 000 | 25 000 | 7,04% |
| PFSI | $8 710 000 | 100 000 | 6,96% |
| TLT | $8 642 000 | 100 000 | 6,90% |
| INVH | $8 458 800 | 280 000 | 6,76% |
| PMT | $6 453 062 | 572 080 | 5,15% |
| RKT | $3 150 000 | 200 000 | 2,52% |
| OC | $2 384 400 | 15 000 | 1,90% |
| FAF | $2 057 700 | 30 000 | 1,64% |
| RDN | $1 883 500 | 50 000 | 1,50% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -15K | -$7.3M |
| EFC | Куплено більше | +162K | +$3.9M |
| MHO | Скорочено | -34K | -$3.7M |
| CPT | Скорочено | -35K | -$3.1M |
| MFA | Скорочено | -321K | -$3.0M |
| MAA | Скорочено | -20K | -$2.2M |
| BLNE | Тільки зміна ціни | +0 | -$221K |
| OPRT | Скорочено | -100 | +$153K |
| CCS | Скорочено | -12K | -$72K |
| BKLN | Тільки зміна ціни | +0 | -$34K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 30 червня 2025 р. | 390 000 | $42 389 100 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 500 000 | $26 935 000 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $24 800 000 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $23 323 000 | -1,4% |
| NCLH | 31 березня 2025 р. | 850 000 | $21 870 500 | -11,2% |
| NLY | 30 вересня 2025 р. | 1 037 452 | $19 524 847 | 17,4% |
| ARR | 31 грудня 2025 р. | 1 214 416 | $18 143 375 | -6,9% |
| CCL | 31 грудня 2025 р. | 580 000 | $16 767 800 | -14,9% |
| DHI | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $14 403 000 | 8,7% |
| AGNC | 30 червня 2025 р. | 1 500 000 | $14 370 000 | 20,5% |
| RITM | 30 червня 2026 р. | 1 300 000 | $12 324 000 | 10,3% |
| DX | 31 грудня 2025 р. | 695 711 | $8 550 288 | -5,0% |
| SATS | 31 березня 2025 р. | 300 000 | $6 870 000 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 83 566 | $6 784 724 | Більше не відстежується |
| PFSI | 30 червня 2025 р. | 64 580 | $6 465 104 | -24,0% |
| COOP | 30 вересня 2025 р. | 39 896 | $5 952 883 | Більше не відстежується |
| SGI | 30 червня 2025 р. | 98 000 | $5 868 240 | -4,3% |
| FAF | 30 червня 2025 р. | 85 000 | $5 578 550 | 17,4% |
| MTH | 30 вересня 2025 р. | 78 600 | $5 263 842 | 0,6% |
| ITB | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $4 527 500 | Більше не відстежується |
| AAL | 31 грудня 2025 р. | 400 000 | $4 496 000 | -11,1% |
| OC | 30 червня 2025 р. | 31 359 | $4 478 693 | 7,1% |
| DX | 30 червня 2026 р. | 345 000 | $4 402 200 | 1,5% |
| ADAM | 31 березня 2025 р. | 726 121 | $4 400 293 | 56,3% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $4 399 680 | -16,6% |
| RDN | 31 березня 2026 р. | 120 000 | $4 318 800 | 10,4% |
| KBH | 30 червня 2026 р. | 77 657 | $4 018 750 | -11,9% |
| FBIN | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $3 897 000 | -17,2% |
| COMP | 31 грудня 2025 р. | 460 802 | $3 700 240 | 18,4% |
| ESNT | 31 березня 2025 р. | 66 773 | $3 635 122 | 18,8% |
| ESNT | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $3 506 400 | 6,7% |
| UWMC | 31 грудня 2025 р. | 565 589 | $3 444 437 | -66,9% |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 85 300 | $3 423 942 | Більше не відстежується |
| COMP | 30 червня 2026 р. | 456 987 | $3 340 575 | 1,5% |
| CVCO | 31 березня 2026 р. | 5 043 | $2 979 102 | 20,4% |
| SGI | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $2 951 550 | -27,1% |
| MBC | 31 березня 2025 р. | 196 082 | $2 864 758 | -30,1% |
| MAS | 31 березня 2026 р. | 45 000 | $2 855 700 | 22,3% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $2 796 950 | Більше не відстежується |
| OC | 31 березня 2026 р. | 24 893 | $2 785 776 | 36,1% |
| ARHS | 31 березня 2025 р. | 294 719 | $2 770 359 | 8,3% |
| SKY | 31 березня 2026 р. | 31 829 | $2 689 551 | 21,4% |
| MHK | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $2 621 000 | 2,1% |
| UWMC | 31 березня 2025 р. | 442 448 | $2 597 170 | -73,5% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $2 513 100 | -9,3% |
| RKT | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $2 414 000 | -0,5% |
| TOL | 30 червня 2025 р. | 19 971 | $2 108 738 | 27,5% |
| TREX | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $2 104 800 | 29,0% |
| FND | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $2 032 000 | -6,4% |
| CCS | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $1 971 200 | 8,3% |
| NVR | 30 червня 2026 р. | 273 | $1 799 024 | -6,9% |
| TMHC | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $1 766 100 | Більше не відстежується |
| INVH | 31 грудня 2025 р. | 44 800 | $1 313 984 | 8,9% |
| IVR | 31 березня 2025 р. | 150 817 | $1 214 077 | -3,7% |
| JBBB | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $932 100 | Більше не відстежується |
| RPT | 30 червня 2025 р. | 263 635 | $756 632 | -19,8% |
| LGIH | 30 червня 2025 р. | 8 852 | $588 392 | 12,4% |
| LEGH | 31 березня 2026 р. | 17 524 | $342 068 | 37,4% |
| MBC | 31 березня 2026 р. | 10 566 | $116 649 | 9,8% |