EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $862.6M
- Позиції
- 5
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 5
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $19 330 357 · продажі $0
Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -39.7% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 5 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510 774 842 | 59,21% | 24 879 437 | $-89 068 384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118 422 979 | 13,73% | 3 424 609 | $21 677 775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96 400 578 | 11,18% | 6 950 294 | $-60 488 239 | Вгору ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70 281 680 | 8,15% | 5 288 313 | $-43 050 583 | Вгору ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66 743 056 | 7,74% | 5 141 992 | $12 803 560 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 31 грудня 2025 р. | 19 762 573 | $730 622 324 | 61,5% |