EQUITY INVESTMENT CORP
CIK 1685771 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $5.2B
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#787 з 9 443 за вартістю 13F · топ 8.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,82%
- Вага топ-25 активів
- 66,43%
- Позиції понад 1%
- 45
- Ефективна кількість позицій
- 42,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,69% Оцін. купівлі $501 356 860 · продажі $515 519 977
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Health Care
18,3%
Financials
16,3%
Real Estate
10,2%
Consumer products
7,2%
Energy
6,3%
Consumer Staples
6,1%
Telecommunication
5,7%
Financial Services
5,4%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Materials
3,9%
Logistics & Transportation
3,2%
Industrials
2,5%
Utilities
1,5%
Technology
1,3%
Інше/Невідоме
3,4%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $194 882 003 | 3,72% | 4 602 787 | $-35 745 720 | Вгору ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $171 401 067 | 3,27% | 3 269 765 | $-6 367 831 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $169 817 454 | 3,24% | 1 579 697 | $11 536 895 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $161 981 619 | 3,09% | 2 070 582 | $23 456 029 | Вгору ×5 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $160 242 497 | 3,06% | 7 487 967 | $34 302 724 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $159 039 132 | 3,03% | 2 633 098 | $-8 432 111 | Вниз ×4 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $154 406 469 | 2,95% | 888 875 | $33 079 384 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $151 867 861 | 2,90% | 616 797 | $20 594 378 | Вниз ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $146 815 171 | 2,80% | 6 886 265 | $39 799 269 | Вгору ×6 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $145 237 388 | 2,77% | 7 600 073 | $13 631 784 | Вниз ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $144 748 296 | 2,76% | 1 681 360 | $-12 971 692 | Вниз ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $142 407 513 | 2,72% | 3 297 997 | $745 622 | Вгору ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $140 439 782 | 2,68% | 1 806 067 | $-15 400 901 | Вгору ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $136 572 659 | 2,61% | 1 126 001 | $14 120 922 | Вниз ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $134 034 335 | 2,56% | 1 667 509 | $24 724 797 | Вгору ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $133 140 736 | 2,54% | 1 019 376 | $-19 004 132 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $124 358 775 | 2,37% | 1 504 825 | $7 882 539 | Вгору ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $122 970 522 | 2,35% | 688 216 | $9 226 046 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $120 056 753 | 2,29% | 1 996 952 | $8 956 672 | Вгору ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $114 922 490 | 2,19% | 974 085 | $23 983 320 | Вгору ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $112 402 025 | 2,14% | 2 256 163 | $7 505 622 | Вниз ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $111 799 736 | 2,13% | 1 171 414 | Вгору ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $111 000 095 | 2,12% | 2 601 971 | $-17 305 867 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $109 468 739 | 2,09% | 331 603 | $1 971 851 | Вниз ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $108 148 370 | 2,06% | 1 512 565 | $579 269 | Вниз ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $106 872 928 | 2,04% | 2 586 470 | Вгору ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $106 122 874 | 2,02% | 9 736 044 | $8 889 405 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $104 115 909 | 1,99% | 5 029 754 | $-30 069 653 | Вгору ×3 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $101 556 543 | 1,94% | 882 256 | $-1 856 736 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $100 433 965 | 1,92% | 572 436 | $-13 519 105 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $99 531 467 | 1,90% | 2 424 640 | Вгору ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $91 734 543 | 1,75% | 597 697 | $2 341 815 | Вниз ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $82 498 546 | 1,57% | 871 065 | $-12 863 219 | Вгору ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $82 479 360 | 1,57% | 1 063 701 | $-17 479 161 | Вниз ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $81 056 112 | 1,55% | 261 514 | $2 550 326 | Вгору ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $78 210 445 | 1,49% | 1 012 957 | $-17 960 203 | Вниз ×6 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $77 566 191 | 1,48% | 1 667 015 | $7 695 692 | Вгору ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $75 498 568 | 1,44% | 569 715 | $-1 311 906 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $75 165 639 | 1,43% | 814 627 | $8 864 653 | Вгору ×1 | ||
| BFB | $69 047 821 | 1,32% | 2 590 913 | $4 958 012 | Вгору ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $68 047 814 | 1,30% | 882 020 | $17 388 552 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $67 451 588 | 1,29% | 329 000 | $-10 719 389 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $65 804 210 | 1,26% | 1 791 566 | $-5 565 351 | Вгору ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $65 626 464 | 1,25% | 285 233 | $3 216 351 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $58 482 599 | 1,12% | 241 235 | $-27 112 565 | Вниз ×2 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $37 084 523 | 0,71% | 295 071 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $26 708 038 | 0,51% | 265 303 | $-108 791 962 | Вниз ×1 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $4 402 999 | 0,08% | 162 412 | $-54 353 819 | Вниз ×1 | ||
| VT | $4 082 583 | 0,08% | 26 012 | $-393 037 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 971 676 | 0,08% | 36 057 | $-361 507 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $3 912 202 | 0,07% | 18 387 | $-240 755 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 103 587 | 0,06% | 39 271 | $-60 554 | Вниз ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 064 885 | 0,06% | 65 475 | $-89 216 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 492 432 | 0,05% | 33 527 | $-298 924 | Вниз ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 187 517 | 0,04% | 43 550 | $-81 362 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $2 137 454 | 0,04% | 42 938 | $-126 519 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 182 059 | 0,02% | 3 495 | $117 599 | Вниз ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 038 058 | 0,02% | 2 930 | $-730 067 | Вниз ×5 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 020 702 | 0,02% | 14 067 | $87 116 | Вгору ×5 | ||
| BSV | $821 561 | 0,02% | 10 545 | $-156 917 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $821 384 | 0,02% | 11 189 | $-154 788 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $424 341 | 0,01% | 1 671 | $12 907 | Вниз ×3 | ||
| IHF IHF | $385 159 | 0,01% | 6 961 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $330 956 | 0,01% | 693 | $96 757 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $324 714 | 0,01% | 1 269 | $23 098 | Вниз ×2 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $302 743 | 0,01% | 2 503 | $-9 758 | Вниз ×5 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $286 120 | 0,01% | 12 413 | $35 675 | Вниз ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $258 429 | 0,00% | 1 858 | Вгору ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $253 158 | 0,00% | 4 491 | $-14 823 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $248 149 | 0,00% | 606 | ||||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $208 642 | 0,00% | 7 242 | $-21 509 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $205 266 | 0,00% | 99 | $-12 233 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $201 386 | 0,00% | 3 825 | $-27 803 | Вниз ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $201 165 | 0,00% | 11 346 | $23 600 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200 475 | 0,00% | 1 782 | Вгору ×1 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $170 867 | 0,00% | 12 920 | $-25 039 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BAX | Куплено більше | +516K | +$39.8M |
| VZ | Куплено більше | +9K | -$35.7M |
| DOC | Скорочено | -177K | +$34.3M |
| ICLR | Скорочено | -208K | +$33.1M |
| T | Куплено більше | +401K | -$30.1M |
| IWD | Скорочено | -159K | -$27.1M |
| DEO | Куплено більше | +199K | +$24.7M |
| GPC | Куплено більше | +114K | +$24.0M |
| MDT | Куплено більше | +472K | +$23.5M |
| PNC | Скорочено | -14K | +$20.6M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 3 789 894 | $133 176 871 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 2 066 919 | $122 526 987 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 5 168 387 | $100 473 447 | 102,5% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 352 953 | $90 278 311 | -25,5% |
| JLL | 30 червня 2025 р. | 337 483 | $83 665 393 | 52,1% |
| PDCO | 30 червня 2025 р. | 1 920 696 | $60 002 546 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 71 179 | $26 581 134 | Більше не відстежується |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 407 518 | $6 459 168 | 32,2% |
| EXPE | 30 червня 2025 р. | 5 060 | $850 569 | 93,3% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 5 121 | $616 261 | -1,3% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 8 775 | $541 499 | 58,8% |
| PPL | 30 червня 2025 р. | 8 697 | $314 043 | 5,1% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 3 578 | $311 036 | Більше не відстежується |
| FIS | 30 червня 2025 р. | 4 030 | $300 974 | -50,0% |
| PPL | 31 березня 2026 р. | 6 669 | $233 559 | -6,8% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 2 535 | $232 637 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 354 | $231 128 | Більше не відстежується |
| ORI | 31 березня 2026 р. | 4 750 | $216 790 | 4,6% |
| CFG | 30 вересня 2025 р. | 4 697 | $210 191 | 31,8% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 2 707 | $210 064 | -6,2% |
| CFG | 31 березня 2025 р. | 4 662 | $204 009 | 71,0% |
| WTM | 31 березня 2025 р. | 103 | $200 341 | 9,3% |
| HBAN | 30 червня 2025 р. | 11 222 | $168 442 | 2,4% |
| VOD | 30 червня 2025 р. | 15 783 | $147 887 | 51,5% |