Erickson Financial Group, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,54% Оцін. купівлі $29 070 679 · продажі $939 700
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,6% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52 124 984 | 27,94% | 1 057 731 | $7 033 945 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $28 171 639 | 15,10% | 320 460 | $973 363 | Вгору ×2 | ||
| ESGU | $22 488 913 | 12,05% | 137 404 | $3 198 094 | Вгору ×4 | ||
| QQQ | $17 411 442 | 9,33% | 23 644 | $4 180 168 | Вгору ×2 | ||
| VCIT | $12 459 653 | 6,68% | 150 752 | $4 305 633 | Вгору ×6 | ||
| IWO | $11 095 489 | 5,95% | 28 164 | $2 820 005 | Вгору ×2 | ||
| QQQJ | $10 614 057 | 5,69% | 233 584 | $2 980 953 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $8 327 336 | 4,46% | 84 132 | $343 695 | Вгору ×6 | ||
| USIG | $5 218 142 | 2,80% | 101 738 | $-95 331 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $4 439 662 | 2,38% | 174 515 | $59 560 | Вниз ×1 | ||
| IEF | $2 747 920 | 1,47% | 29 057 | $203 776 | Вгору ×4 | ||
| SPY | $2 663 729 | 1,43% | 3 567 | $237 310 | Вниз ×6 | ||
| TLT | $2 489 328 | 1,33% | 28 805 | $-10 898 | Вниз ×6 | ||
| TQQQ | $1 023 516 | 0,55% | 12 636 | $395 482 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $936 387 | 0,50% | 3 687 | $48 336 | Вгору ×1 | ||
| UPRO | $871 867 | 0,47% | 6 149 | $197 662 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $477 733 | 0,26% | 1 651 | $-134 916 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $465 134 | 0,25% | 4 322 | $6 354 | |||
| SPYD | $454 342 | 0,24% | 9 523 | $36 286 | Вгору ×4 | ||
| DSI | $414 355 | 0,22% | 2 910 | $57 935 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $407 583 | 0,22% | 2 037 | $80 234 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $367 261 | 0,20% | 7 261 | $5 010 | |||
| SSO | $325 311 | 0,17% | 4 828 | $74 523 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $302 613 | 0,16% | 4 978 | $9 415 | Вниз ×1 | ||
| PG | $293 280 | 0,16% | 2 000 | $4 400 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Скорочено | -2K | +$7.0M |
| VCIT | Куплено більше | +52K | +$4.3M |
| QQQ | Куплено більше | +720 | +$4.2M |
| ESGU | Куплено більше | +996 | +$3.2M |
| QQQJ | Куплено більше | +23K | +$3.0M |
| IWO | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| MGK | Куплено більше | +246K | +$973K |
| TQQQ | Скорочено | -2K | +$395K |
| AGG | Куплено більше | +4K | +$344K |
| SPY | Скорочено | -164 | +$237K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.