Erickson Financial Group, LLC

CIK 1797734 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$186.6M
#6 680 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.7%
Позиції
25
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
92,37%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
7,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,54% Оцін. купівлі $29 070 679 · продажі $939 700

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
11
Зменшено
11
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
98,9%

Повний портфель 25 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV $52 124 984 27,94% 1 057 731 $7 033 945 Вниз ×1
MGK $28 171 639 15,10% 320 460 $973 363 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22 488 913 12,05% 137 404 $3 198 094 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 411 442 9,33% 23 644 $4 180 168 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12 459 653 6,68% 150 752 $4 305 633 Вгору ×6
IWO $11 095 489 5,95% 28 164 $2 820 005 Вгору ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10 614 057 5,69% 233 584 $2 980 953 Вгору ×2
AGG $8 327 336 4,46% 84 132 $343 695 Вгору ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 218 142 2,80% 101 738 $-95 331 Вниз ×1
HYMB $4 439 662 2,38% 174 515 $59 560 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 747 920 1,47% 29 057 $203 776 Вгору ×4
SPY SPY $2 663 729 1,43% 3 567 $237 310 Вниз ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 489 328 1,33% 28 805 $-10 898 Вниз ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 023 516 0,55% 12 636 $395 482 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936 387 0,50% 3 687 $48 336 Вгору ×1
UPRO $871 867 0,47% 6 149 $197 662 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477 733 0,26% 1 651 $-134 916 Вниз ×1
MUB $465 134 0,25% 4 322 $6 354
SPYD $454 342 0,24% 9 523 $36 286 Вгору ×4
DSI $414 355 0,22% 2 910 $57 935 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407 583 0,22% 2 037 $80 234 Вгору ×2
VTEB $367 261 0,20% 7 261 $5 010
SSO $325 311 0,17% 4 828 $74 523 Вниз ×2
SPYV $302 613 0,16% 4 978 $9 415 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293 280 0,16% 2 000 $4 400

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ESGU $22 488 913 12,05% зростання ×4
VCIT $12 459 653 6,68% зростання ×6
AGG $8 327 336 4,46% зростання ×6
IEF $2 747 920 1,47% зростання ×4
SPYD $454 342 0,24% зростання ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CGDV Скорочено -2K +$7.0M
VCIT Куплено більше +52K +$4.3M
QQQ Куплено більше +720 +$4.2M
ESGU Куплено більше +996 +$3.2M
QQQJ Куплено більше +23K +$3.0M
IWO Куплено більше +2K +$2.8M
MGK Куплено більше +246K +$973K
TQQQ Скорочено -2K +$395K
AGG Куплено більше +4K +$344K
SPY Скорочено -164 +$237K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HYG 30 червня 2025 р. 21 205 $1 672 862 Більше не відстежується
USMV 31 грудня 2025 р. 2 734 $260 113 Більше не відстежується