Evensky & Katz LLC
CIK 1357867 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 107 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,78%
- Вага топ-25 активів
- 95,35%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,79% Оцін. купівлі $14 576 · продажі $42 932
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $262 240 | 13,54% | 1 596 396 | $37 071 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $231 305 | 11,95% | 7 987 057 | $26 351 | Вниз ×6 | ||
| DFIC | $226 968 | 11,72% | 6 091 469 | $11 814 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $144 729 | 7,47% | 1 160 062 | $12 065 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $143 497 | 7,41% | 336 531 | $17 167 | Вниз ×6 | ||
| DFEM | $92 931 | 4,80% | 2 286 699 | $11 282 | Вниз ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $80 429 | 4,15% | 1 381 942 | $2 872 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $76 956 | 3,97% | 207 968 | $7 776 | Вниз ×4 | ||
| SPHQ | $68 932 | 3,56% | 765 065 | $10 649 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $61 937 | 3,20% | 261 759 | $5 736 | Вгору ×4 | ||
| AVMV | $60 707 | 3,14% | 753 800 | $6 037 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $58 994 | 3,05% | 80 111 | $11 859 | Вниз ×6 | ||
| URTH | $58 585 | 3,03% | 289 110 | $6 744 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $52 906 | 2,73% | 850 580 | $450 | Вгору ×6 | ||
| IJJ | $48 658 | 2,51% | 329 371 | $4 246 | Вниз ×2 | ||
| JHMD | $33 467 | 1,73% | 753 584 | $-187 | Вниз ×6 | ||
| SLYV | $27 752 | 1,43% | 254 349 | $2 527 | Вниз ×6 | ||
| JPST | $27 690 | 1,43% | 547 556 | $169 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $15 895 | 0,82% | 80 442 | $614 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $15 342 | 0,79% | 155 002 | $606 | Вгору ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $13 441 | 0,69% | 40 556 | $1 635 | Вниз ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 975 | 0,67% | 42 827 | $2 880 | Вгору ×6 | ||
| SPTM | $12 414 | 0,64% | 136 729 | $1 234 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $9 532 | 0,49% | 115 060 | $1 067 | Вниз ×6 | ||
| CORP | $8 036 | 0,42% | 82 927 | $1 738 | Вгору ×5 | ||
| DFUV | $6 123 | 0,32% | 111 311 | $791 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $5 383 | 0,28% | 7 654 | $918 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $5 381 | 0,28% | 222 902 | $-273 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $4 984 | 0,26% | 71 295 | $595 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $4 762 | 0,25% | 53 391 | $157 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $4 738 | 0,24% | 6 345 | $1 284 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $4 688 | 0,24% | 94 610 | $127 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $4 605 | 0,24% | 6 149 | $596 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $4 021 | 0,21% | 9 820 | $520 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $3 893 | 0,20% | 28 481 | $421 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $3 863 | 0,20% | 49 579 | $501 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $3 608 | 0,19% | 130 254 | $441 | Вгору ×1 | ||
| TFI | $3 067 | 0,16% | 66 957 | $229 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $2 628 | 0,14% | 67 753 | $259 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $2 298 | 0,12% | 20 831 | $277 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $2 229 | 0,12% | 23 101 | $370 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $2 150 | 0,11% | 20 189 | $118 | Вгору ×1 | ||
| JHSC | $2 084 | 0,11% | 42 913 | $247 | Вгору ×1 | ||
| VIOV | $2 044 | 0,11% | 17 424 | $104 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 881 | 0,10% | 25 620 | $-24 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $1 623 | 0,08% | 21 050 | $166 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $1 602 | 0,08% | 17 996 | $25 | Вниз ×2 | ||
| IWS | $1 373 | 0,07% | 8 343 | $161 | Вгору ×1 | ||
| JHEM | $1 185 | 0,06% | 29 448 | $179 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 174 | 0,06% | 12 152 | $85 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $1 107 | 0,06% | 37 632 | $143 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $1 094 | 0,06% | 4 816 | $-10 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 021 | 0,05% | 3 399 | $146 | Вниз ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $640 | 0,03% | 13 264 | $-2 | Вгору ×6 | ||
| SCHE | $627 | 0,03% | 17 287 | $39 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $537 | 0,03% | 4 991 | $9 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $534 | 0,03% | 14 772 | $73 | Вниз ×2 | ||
| SPTS | $531 | 0,03% | 18 298 | $2 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $472 | 0,02% | 688 | $117 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $390 | 0,02% | 8 128 | $7 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $352 | 0,02% | 4 934 | $54 | Вгору ×3 | ||
| DIA | $241 | 0,01% | 462 | $27 | |||
| VBR | $237 | 0,01% | 973 | $-34 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $148 | 0,01% | 2 485 | $-46 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $133 | 0,01% | 5 739 | $1 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $123 | 0,01% | 566 | $15 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $109 | 0,01% | 733 | $-17 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $90 | 0,00% | 2 579 | $-4 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $80 | 0,00% | 771 | $6 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $41 | 0,00% | 188 | $6 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $29 | 0,00% | 656 | $4 | Вгору ×5 | ||
| CAPE | $22 | 0,00% | 678 | $-15 096 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $262 240 | 13,54% | зростання ×4 |
| VGSH | $80 429 | 4,15% | зростання ×6 |
| VIG | $61 937 | 3,20% | зростання ×4 |
| AVMV | $60 707 | 3,14% | зростання ×6 |
| COWZ | $52 906 | 2,73% | зростання ×6 |
| JPST | $27 690 | 1,43% | зростання ×6 |
| AGG | $15 342 | 0,79% | зростання ×4 |
| QQQM | $12 975 | 0,67% | зростання ×6 |
| CORP | $8 036 | 0,42% | зростання ×5 |
| BSV | $3 863 | 0,20% | зростання ×6 |
| TFI | $3 067 | 0,16% | зростання ×4 |
| ISTB | $640 | 0,03% | зростання ×6 |
| MUB | $537 | 0,03% | зростання ×4 |
| SPTS | $531 | 0,03% | зростання ×5 |
| SHM | $390 | 0,02% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +15K | +$37K |
| SCHB | Скорочено | -178K | +$26K |
| IWV | Скорочено | -4K | +$17K |
| AVUV | Скорочено | -41K | +$12K |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$12K |
| DFIC | Куплено більше | +36K | +$12K |
| DFEM | Скорочено | -77K | +$11K |
| SPHQ | Скорочено | -10K | +$11K |
| VTI | Скорочено | -8K | +$8K |
| URTH | Куплено більше | +1K | +$7K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 червня 2025 р. | 23 772 | $2 207 | Більше не відстежується |
| IJT | 30 червня 2025 р. | 10 058 | $1 252 | |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 2 260 | $816 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 червня 2025 р. | 8 059 | $806 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 22 495 | $563 | Більше не відстежується |
| AOM | 31 грудня 2025 р. | 4 991 | $237 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 червня 2025 р. | 1 368 | $161 | Більше не відстежується |
| IVOV | 30 вересня 2025 р. | 931 | $89 | Більше не відстежується |