Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ)
$84,08
▼ -0,53 (-0,63%)
Зміна за 1 день
$82,52 – $87,16
Діапазон за 52 тижні
-0,02%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$5.2M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів43,21%
Ефективна кількість позицій37,1
Позиції понад 1%28
Чисті активи
$18.6B
Власність
102
Станом на
30 вересня 2026 р.
SPHQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | ▼ -1,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,01% | ▼ -2,83% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$330.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.4B
Останні 12 місяців
+$2.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 5,57 | ≈$1.0B | 3 179 310 | 037833100 | 0.01433 | EQUITY | USD |
| Mastercard Inc | MA | 5,53 | ≈$1.0B | 1 895 444 | 57636Q104 | 0.008546 | EQUITY | USD |
| Visa Inc | V | 5,48 | ≈$1.0B | 2 870 397 | 92826C839 | 0.01294 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 4,61 | ≈$860.1M | 2 553 245 | 512807306 | 0.01151 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 4,12 | ≈$768.7M | 786 699 | 36828A101 | 0.00355 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 3,84 | ≈$716.2M | 791 032 | 22160K105 | 0.003567 | EQUITY | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 3,51 | ≈$655.2M | 9 758 689 | 64110L106 | 0.044 | EQUITY | USD |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 3,50 | ≈$652.9M | 6 066 382 | 17275R102 | 0.02735 | EQUITY | USD |
| Sandisk Corp | SNDK | 3,49 | ≈$651.5M | 368 274 | 80004C200 | 0.00166 | EQUITY | USD |
| General Electric Co | GE | 3,43 | ≈$639.8M | 2 069 806 | 369604301 | 0.009341 | EQUITY | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 2,84 | ≈$529.0M | 3 713 603 | 742718109 | 0.01674 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 2,74 | ≈$511.7M | 976 877 | 038222105 | 0.004405 | EQUITY | USD |
| Western Digital Corp | WDC | 2,62 | ≈$488.5M | 1 067 185 | 958102105 | 0.004816 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 2,60 | ≈$484.3M | 2 442 939 | 482480100 | 0.01101 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 2,53 | ≈$471.3M | 2 615 437 | 747525103 | 0.0118 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 2,26 | ≈$421.3M | 1 513 379 | 882508104 | 0.006823 | EQUITY | USD |
| Newmont Corp | NEM | 1,77 | ≈$330.1M | 2 908 976 | 651639106 | 0.01312 | EQUITY | USD |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1,66 | ≈$310.4M | 331 494 | G7997R103 | 0.001495 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 1,60 | ≈$297.8M | 1 683 692 | 34959E109 | 0.007591 | EQUITY | USD |
| AppLovin Corp | APP | 1,47 | ≈$273.3M | 981 932 | 03831W108 | 0.004432 | EQUITY | USD |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,39 | ≈$259.9M | 654 567 | 46120E602 | 0.002951 | EQUITY | USD |
| TJX Cos Inc/The | TJX | 1,34 | ≈$250.7M | 1 896 402 | 872540109 | 0.00855 | EQUITY | USD |
| Progressive Corp/The | PGR | 1,33 | ≈$248.0M | 1 187 471 | 743315103 | 0.005354 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 1,16 | ≈$216.9M | 908 542 | 00724F101 | 0.004096 | EQUITY | USD |
| Accenture PLC | ACN | 1,13 | ≈$209.9M | 999 301 | G1151C101 | 0.004505 | EQUITY | USD |
| Valero Energy Corp | VLO | 1,10 | ≈$204.9M | 506 925 | 91913Y100 | 0.002286 | EQUITY | USD |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 1,06 | ≈$197.6M | 206 753 | 701094104 | 0.0009322 | EQUITY | USD |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 1,03 | ≈$191.8M | 734 400 | 053015103 | 0.003311 | EQUITY | USD |
| Johnson Controls International plc | JCI | 0,99 | ≈$185.2M | 1 229 906 | G51502105 | 0.005544 | EQUITY | USD |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 0,96 | ≈$178.1M | 356 117 | 539830109 | 0.001605 | EQUITY | USD |
| Trane Technologies PLC | TT | 0,93 | ≈$173.0M | 380 951 | G8994E103 | 0.001718 | EQUITY | USD |
| Moody's Corp | MCO | 0,91 | ≈$168.8M | 381 379 | 615369105 | 0.00172 | EQUITY | USD |
| 3M Co | MMM | 0,78 | ≈$145.9M | 904 413 | 88579Y101 | 0.004079 | EQUITY | USD |
| Illinois Tool Works Inc | ITW | 0,75 | ≈$139.4M | 536 633 | 452308109 | 0.002419 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 0,75 | ≈$139.3M | 877 024 | 009066101 | 0.003956 | EQUITY | USD |
| Ross Stores Inc | ROST | 0,71 | ≈$133.0M | 574 162 | 778296103 | 0.002589 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 0,70 | ≈$131.4M | 367 256 | 89417E109 | 0.001657 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 0,66 | ≈$122.5M | 551 571 | 020002101 | 0.002487 | EQUITY | USD |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 0,65 | ≈$120.4M | 245 988 | 03076C106 | 0.001109 | EQUITY | USD |
| Cintas Corp | CTAS | 0,61 | ≈$114.0M | 589 071 | 172908105 | 0.002657 | EQUITY | USD |
| Colgate-Palmolive Co | CL | 0,61 | ≈$112.9M | 1 350 319 | 194162103 | 0.006089 | EQUITY | USD |
| Comfort Systems USA Inc | FIX | 0,60 | ≈$112.3M | 67 315 | 199908104 | 0.0003034 | EQUITY | USD |
| NetApp Inc | NTAP | 0,57 | ≈$106.1M | 498 600 | 64110D104 | 0.002246 | EQUITY | USD |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0,55 | ≈$101.7M | 198 511 | 45168D104 | 0.0008952 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 0,54 | ≈$100.1M | 955 720 | 278642103 | 0.004309 | EQUITY | USD |
| Ciena Corp | CIEN | 0,53 | ≈$98.6M | 262 824 | 171779309 | 0.001186 | EQUITY | USD |
| Fastenal Co | FAST | 0,53 | ≈$98.0M | 1 970 888 | 311900104 | 0.008887 | EQUITY | USD |
| Rockwell Automation Inc | ROK | 0,52 | ≈$97.5M | 222 802 | 773903109 | 0.001004 | EQUITY | USD |
| WW Grainger Inc | GWW | 0,50 | ≈$92.7M | 73 077 | 384802104 | 0.0003295 | EQUITY | USD |
| Dexcom Inc | DXCM | 0,48 | ≈$88.7M | 1 038 926 | 252131107 | 0.004685 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | 2688018D — Vylor spinco | Нова позиція — 0.005477 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.008203 → 0.01661 (102,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.003173 → 0.008203 (158,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0009627 → 0.003173 (229,6%) |
| 28 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.0009627 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | NVR — NVR Inc | Одиниць/акцію: 0.00002098 → 0.00002095 (-0,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.002734 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.1454 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.002734 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1338 → 0.1454 (8,7%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | SNDK — Sandisk Corp | Одиниць/акцію: 0.001662 → 0.00166 (-0,1%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00007462 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1353 → 0.1338 (-1,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | CINF — Cincinnati Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.001138 → 0.001139 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | NVR — NVR Inc | Одиниць/акцію: 0.00002095 → 0.00002098 (0,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.00007447 → -0.00007462 (0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00007447 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.01435 → 0.01433 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.004101 → 0.004096 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADP — Automatic Data Processing Inc | Одиниць/акцію: 0.003315 → 0.003311 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04157 → 0.1353 (225,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.00441 → 0.004405 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.003571 → 0.003567 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CSCO — Cisco Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.02738 → 0.02735 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FTNT — Fortinet Inc | Одиниць/акцію: 0.0076 → 0.007591 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ISRG — Intuitive Surgical Inc | Одиниць/акцію: 0.002955 → 0.002951 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.01103 → 0.01101 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.01152 → 0.01151 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MA — Mastercard Inc | Одиниць/акцію: 0.008555 → 0.008546 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MCO — Moody's Corp | Одиниць/акцію: 0.001721 → 0.00172 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NEM — Newmont Corp | Одиниць/акцію: 0.01313 → 0.01312 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NFLX — Netflix Inc | Одиниць/акцію: 0.04405 → 0.044 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PG — Procter & Gamble Co/The | Одиниць/акцію: 0.01676 → 0.01674 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PGR — Progressive Corp/The | Одиниць/акцію: 0.005361 → 0.005354 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PH — Parker-Hannifin Corp | Одиниць/акцію: 0.0009342 → 0.0009322 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STX — Seagate Technology Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.001496 → 0.001495 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TJX — TJX Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.008561 → 0.00855 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | TT — Trane Technologies PLC | Нова позиція — 0.001718 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TXN — Texas Instruments Inc | Одиниць/акцію: 0.006832 → 0.006823 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000000005315 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | V — Visa Inc | Одиниць/акцію: 0.01296 → 0.01294 (-0,1%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0412 → 0.04157 (0,9%) |
| 18 вересня 2026 р. | Вихід | TT — Trane Technologies PLC | Позиція ліквідована — було 0.00172 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03975 → 0.0412 (3,6%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | NVR — NVR Inc | Одиниць/акцію: 0.00002093 → 0.00002095 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03931 → 0.03975 (1,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.0001432 → -0.000000005315 (-100,0%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04255 → 0.03931 (-7,6%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.0000342 → -0.0001432 (318,7%) |
| 14 вересня 2026 р. | Скорочено | NVR — NVR Inc | Одиниць/акцію: 0.00002095 → 0.00002093 (-0,1%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.0001434 → -0.0000342 (-76,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03612 → 0.04255 (17,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03219 → 0.03612 (12,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0001434 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ACGL — Arch Capital Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.002775 → 0.002791 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0788 → 0.03219 (-59,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.0009193 → 0.0009253 (0,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | DD — DuPont de Nemours Inc | Одиниць/акцію: 0.001516 → 0.001528 (0,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | DLTR — Dollar Tree Inc | Одиниць/акцію: 0.001469 → 0.001481 (0,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EXPD — Expeditors International of Washington Inc | Одиниць/акцію: 0.001245 → 0.001254 (0,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EXPE — Expedia Group Inc | Одиниць/акцію: 0.001054 → 0.001059 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | GWW — WW Grainger Inc | Одиниць/акцію: 0.0003309 → 0.0003295 (-0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HIG — Hartford Insurance Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.002158 → 0.002168 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IFF — International Flavors & Fragrances Inc | Одиниць/акцію: 0.002417 → 0.002436 (0,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | NVR — NVR Inc | Одиниць/акцію: 0.0000215 → 0.00002095 (-2,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ON — ON Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.003017 → 0.003039 (0,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | RMD — ResMed Inc | Одиниць/акцію: 0.001173 → 0.00118 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000001087 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | WDAY — Workday Inc | Одиниць/акцію: 0.001434 → 0.001443 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | WSM — Williams-Sonoma Inc | Одиниць/акцію: 0.001061 → 0.001069 (0,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ZTS — Zoetis Inc | Одиниць/акцію: 0.003381 → 0.003402 (0,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07683 → 0.0788 (2,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07142 → 0.07683 (7,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07112 → 0.07142 (0,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0001845 → -0.00000001087 (-100,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05681 → 0.07112 (25,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05318 → 0.05681 (6,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0001845 одиниць/акцію |
Дивіденди 62 платежі
1,03%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,87Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1540 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2040 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2850 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2260 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2190 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1690 |
| 24 березня 2025 р. | $0,2010 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1920 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1880 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1850 |
| 18 березня 2024 р. | $0,2050 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1970 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1830 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1910 |
| 20 березня 2023 р. | $0,2000 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,2350 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,2070 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2010 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1730 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1720 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1430 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1430 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1760 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1610 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1750 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1700 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1580 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1400 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0820 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1440 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1640 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1110 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0980 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1620 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1870 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1070 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0230 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,2320 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0910 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1130 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,2270 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1110 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1200 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0710 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1250 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0950 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0970 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0690 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,1070 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0800 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1020 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1180 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0980 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0710 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0800 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0620 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0640 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0590 |
| 17 червня 2011 р. | $0,1230 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0800 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0330 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0110 |
Інституційні власники (13F) 856 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 242 021 810 | 8,97% | 13 784 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $842 633 496 | 6,09% | 9 352 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $821 917 033 | 5,94% | 9 120 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $663 561 786 | 4,79% | 7 364 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $606 532 375 | 4,38% | 6 731 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $523 868 634 | 3,79% | 5 814 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $522 534 615 | 3,78% | 5 948 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $516 054 963 | 3,73% | 5 727 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $450 809 945 | 3,26% | 5 003 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Wealth Advisors | $448 589 366 | 3,24% | 4 978 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $403 315 453 | 2,91% | 4 476 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $309 812 544 | 2,24% | 3 438 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $257 802 167 | 1,86% | 2 968 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $243 665 967 | 1,76% | 2 703 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $228 953 586 | 1,65% | 2 541 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $200 685 000 | 1,45% | 2 227 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $177 662 947 | 1,28% | 1 971 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $177 389 733 | 1,28% | 1 968 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SFMG, LLC | $154 085 587 | 1,11% | 1 710 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $151 015 079 | 1,09% | 1 676 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $129 922 522 | 0,94% | 1 441 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $129 464 553 | 0,94% | 1 436 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthCoast Asset Management LLC | $113 547 680 | 0,82% | 1 260 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $103 264 193 | 0,75% | 1 146 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $97 447 777 | 0,70% | 1 081 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $92 189 671 | 0,67% | 1 023 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Asset Advisors, LLC | $88 528 405 | 0,64% | 982 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $85 448 823 | 0,62% | 948 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Asset Management, LLC | $84 396 842 | 0,61% | 936 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $79 442 236 | 0,57% | 881 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $76 556 592 | 0,55% | 862 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compass Ion Advisors, LLC | $68 688 334 | 0,50% | 762 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Demars Financial Group, LLC | $66 100 765 | 0,48% | 733 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paragon Capital Management Ltd | $62 941 085 | 0,45% | 698 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61 343 961 | 0,44% | 680 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $53 325 462 | 0,39% | 591 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $52 902 262 | 0,38% | 587 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Investment Center, Inc. | $48 231 483 | 0,35% | 535 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Investment Advisors LLC | $48 112 839 | 0,35% | 533 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $44 524 044 | 0,32% | 494 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNION SAVINGS BANK | $44 297 774 | 0,32% | 491 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. | $43 157 017 | 0,31% | 478 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | $42 812 981 | 0,31% | 475 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $42 202 325 | 0,30% | 468 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $42 145 776 | 0,30% | 467 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $42 137 291 | 0,30% | 467 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alpine Bank Wealth Management | $42 002 457 | 0,30% | 466 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First International Bank & Trust | $41 051 414 | 0,30% | 560 123 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $40 756 783 | 0,29% | 542 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterling Financial Group, Inc. | $40 604 584 | 0,29% | 554 026 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $38 336 559 | 0,28% | 425 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $38 078 423 | 0,28% | 422 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $37 421 529 | 0,27% | 415 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearview Wealth Management LLC | $36 309 283 | 0,26% | 402 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orgel Wealth Management, LLC | $35 651 579 | 0,26% | 395 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $34 834 282 | 0,25% | 386 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $34 088 904 | 0,25% | 378 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $33 071 475 | 0,24% | 367 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31 822 685 | 0,23% | 353 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Planning Advisors, LLC | $31 100 614 | 0,22% | 413 627 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $30 429 815 | 0,22% | 427 025 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Corient Private Wealth LP | $29 307 741 | 0,21% | 325 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $28 737 147 | 0,21% | 318 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ballast, Inc. | $28 226 725 | 0,20% | 375 405 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $28 151 114 | 0,20% | 312 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $27 495 700 | 0,20% | 305 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $27 394 806 | 0,20% | 304 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $26 943 824 | 0,19% | 299 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $25 629 836 | 0,19% | 284 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $24 658 757 | 0,18% | 273 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $24 564 251 | 0,18% | 272 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $24 537 092 | 0,18% | 272 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $24 257 003 | 0,18% | 269 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $22 827 244 | 0,16% | 253 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $21 806 448 | 0,16% | 242 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresta Advisors, Ltd. | $21 799 340 | 0,16% | 241 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $21 106 516 | 0,15% | 234 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $20 733 743 | 0,15% | 230 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 865 544 | 0,14% | 220 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIERRA OCEAN, LLC | $19 822 112 | 0,14% | 220 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $19 815 370 | 0,14% | 219 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $19 712 919 | 0,14% | 218 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $19 599 584 | 0,14% | 217 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $18 766 735 | 0,14% | 208 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Davidson Capital Management Inc. | $18 532 237 | 0,13% | 205 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOR Wealth Management, LLC | $18 472 626 | 0,13% | 205 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TruWealth Advisors, LLC | $18 375 837 | 0,13% | 244 394 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JNBA Financial Advisors | $17 717 985 | 0,13% | 196 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vigilare Wealth Management | $17 571 984 | 0,13% | 195 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $17 465 561 | 0,13% | 193 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $17 418 976 | 0,13% | 193 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $17 414 622 | 0,13% | 193 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $17 362 090 | 0,13% | 192 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $17 344 250 | 0,13% | 192 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $16 513 438 | 0,12% | 183 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $16 179 519 | 0,12% | 179 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $16 163 456 | 0,12% | 179 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $16 121 683 | 0,12% | 178 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $15 756 608 | 0,11% | 174 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $15 732 007 | 0,11% | 174 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |