Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +52.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +15.1%

Річна: +39.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 34,9%
Health Care 19,4%
Technology 10,0%
Financials 8,8%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 4,1%
Real Estate 3,8%
Consumer Staples 3,6%
Energy 2,9%
Retail 2,7%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,0%
Інше/Невідоме 1,1%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4 739 344 3,05% 10 655 $491 306 Вниз ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4 585 233 2,95% 143 065 $660 960
ATI ATI Inc. Common Stock $4 463 330 2,87% 22 645 $689 370 Вниз ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4 348 329 2,80% 145 041 $1 564 297 Вгору ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4 268 567 2,75% 70 930 $2 241 151 Вгору ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4 084 093 2,63% 159 286 $193 817 Вниз ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4 050 463 2,61% 136 150 $1 130 045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $3 779 915 2,43% 142 209 $1 108 881 Вниз ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3 630 416 2,34% 121 378 $557 214 Вгору ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3 564 573 2,29% 23 225 $145 621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3 558 179 2,29% 32 073 $1 125 442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3 467 188 2,23% 22 770 $1 437 085 Вгору ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3 327 295 2,14% 25 775 $870 214 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 313 381 2,13% 6 938 $667 908 Вниз ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3 112 181 2,00% 6 718 $-541 538
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3 111 485 2,00% 13 617 $600 510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3 078 842 1,98% 68 267 $548 413 Вгору ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3 076 950 1,98% 41 026 $990 165 Вгору ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 015 406 1,94% 42 050 $540 076 Вгору ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2 860 488 1,84% 31 524 $568 267 Вниз ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2 728 643 1,76% 36 794 $-806 747 Вниз ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2 687 746 1,73% 128 171 $624 032 Вгору ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2 663 199 1,71% 34 587 $217 346 Вгору ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2 569 404 1,65% 7 715 $379 547 Вниз ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2 565 220 1,65% 40 880 $138 121 Вгору ×1
SM SM Energy Company Common Stock $2 500 537 1,61% 95 806 $-486 694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $2 425 019 1,56% 212 721 $549 080 Вгору ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2 422 938 1,56% 47 360 Вгору ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2 406 710 1,55% 49 880 $92 320 Вгору ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2 350 916 1,51% 131 704 $-315 698 Вниз ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2 303 433 1,48% 56 360 $-445 808
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2 194 274 1,41% 17 663 $880 884 Вниз ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2 185 744 1,41% 24 200 $887 066 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2 141 801 1,38% 22 350 $290 997
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2 133 898 1,37% 11 410 $229 337 Вниз ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2 082 438 1,34% 98 647 $237 739
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2 053 728 1,32% 12 650 $-130 674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2 045 393 1,32% 63 071 $46 673
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2 022 713 1,30% 21 048 $487 833 Вниз ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1 954 076 1,26% 31 686 $465 614 Вгору ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1 894 801 1,22% 39 690 $317 614 Вниз ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $1 882 563 1,21% 43 750 $667 926 Вгору ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1 872 300 1,20% 11 844 $548 345 Вгору ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1 854 149 1,19% 42 940 $39 505
INFU CUSIP: 45685K102 $1 783 503 1,15% 184 819 $1 036 371 Вгору ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1 702 929 1,10% 113 302 $235 315 Вгору ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1 698 514 1,09% 6 361 $-1 160 324 Вниз ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1 670 944 1,08% 35 942 $-495 247 Вниз ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1 664 793 1,07% 203 769 $617 121 Вгору ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $1 650 578 1,06% 116 484 $465 895 Вгору ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1 606 405 1,03% 43 276 $-117 278
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1 592 213 1,02% 42 493 $-131 841 Вниз ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 538 340 0,99% 5 260 Вгору ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1 512 603 0,97% 168 254 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 358 077 0,87% 3 415 $366 948 Вгору ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $1 318 644 0,85% 113 383 $-507 594 Вниз ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1 304 943 0,84% 70 998 $140 220 Вгору ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1 298 988 0,84% 15 012 $-46 538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1 187 150 0,76% 45 363 $88 231
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 181 358 0,76% 41 907 Вгору ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $1 120 287 0,72% 138 478 $252 530 Вгору ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $1 054 212 0,68% 29 398 $-17 933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $920 591 0,59% 86 117 $46 734 Вниз ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $489 768 0,32% 1 485 Вгору ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $362 027 0,23% 31 953 $223 551 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SARO $3 630 416 2,34% зростання ×3
ROCK $3 078 842 1,98% зростання ×4
HAE $3 076 950 1,98% зростання ×6
LMB $2 663 199 1,71% зростання ×3
VMD $2 425 019 1,56% зростання ×3
RDNT $1 954 076 1,26% зростання ×5
ACNT $1 702 929 1,10% зростання ×4
TIC $1 120 287 0,72% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CXT $2 422 938 47 360 1,56%
TYL $1 538 340 5 260 0,99%
NEOG $1 512 603 168 254 0,97%
CPRT $1 181 358 41 907 0,76%
KNSL $489 768 1 485 0,32%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BRKR Куплено більше +15K +$2.2M
CUZ Куплено більше +22K +$1.6M
SN Куплено більше +4K +$1.4M
MOD Скорочено -7K -$1.2M
CON Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
LNTH Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
LYTS Скорочено -1K +$1.1M
INFU Куплено більше +104K +$1.0M
HAE Куплено більше +4K +$990K
HQY Куплено більше +9K +$887K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WNS 31 грудня 2025 р. 40 323 $3 075 435 Більше не відстежується
KMPR 31 грудня 2025 р. 44 100 $2 273 355 -36,7%
THG 31 березня 2026 р. 9 704 $1 773 600 26,6%
HAS 31 березня 2026 р. 19 490 $1 598 180 -4,3%
CIVI 31 березня 2026 р. 55 080 $1 492 117 Більше не відстежується
CRI 30 червня 2025 р. 36 260 $1 483 034 4,8%
NOMD 30 червня 2026 р. 141 590 $1 360 680 -2,7%
HI 31 грудня 2025 р. 48 815 $1 319 958 Більше не відстежується
IART 31 грудня 2025 р. 92 105 $1 319 865 2,1%
NOG 31 березня 2026 р. 60 830 $1 306 020 -18,5%
CTLP 31 березня 2026 р. 117 739 $1 250 388 Більше не відстежується
HAIN 30 червня 2025 р. 172 434 $715 601 -65,8%
PCOR 30 червня 2026 р. 8 236 $469 452 25,4%
ARIS 31 грудня 2025 р. 18 283 $450 859 7,8%
MEC 30 вересня 2025 р. 28 233 $450 599 19,5%