FACT Capital, LP
CIK 1964400 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $178.0M
- Позиції
- 17
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,49%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,78% Оцін. купівлі $9 492 113 · продажі $20 672 007
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 47,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +28.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24 781 585 | 13,93% | 51 891 | $6 138 911 | Вниз ×1 | ||
| MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock | $23 956 650 | 13,46% | 47 875 | $8 800 865 | Вниз ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $19 647 716 | 11,04% | 99 684 | $4 650 499 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 566 722 | 10,99% | 54 752 | $2 840 219 | Вниз ×5 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $15 972 719 | 8,98% | 37 544 | $2 484 504 | Вниз ×4 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $14 819 074 | 8,33% | 141 579 | $4 298 575 | Вниз ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $12 492 451 | 7,02% | 430 329 | $1 346 930 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $10 192 258 | 5,73% | 29 506 | $2 118 826 | |||
| ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | $8 058 788 | 4,53% | 253 421 | $-1 269 639 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $6 211 862 | 3,49% | 81 435 | $-2 109 166 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4 720 759 | 2,65% | 10 583 | $524 811 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4 203 540 | 2,36% | 4 356 | $2 497 033 | |||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $3 845 098 | 2,16% | 478 246 | $-167 386 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 225 212 | 1,81% | 5 552 | Вгору ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $2 590 843 | 1,46% | 49 453 | Вгору ×1 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $1 998 953 | 1,12% | 20 167 | Вгору ×1 | |||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $1 677 105 | 0,94% | 13 217 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MYRG | Скорочено | -6K | +$8.8M |
| TSM | Скорочено | -3K | +$6.1M |
| ATI | Скорочено | -3K | +$4.7M |
| VIK | Скорочено | -2K | +$4.3M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$2.8M |
| STX | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.5M |
| WWD | Скорочено | -141 | +$2.5M |
| WCC | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.1M |
| PDD | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.1M |
| IBN | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 123 280 | $23 336 904 | 118,5% |
| ICLR | 30 червня 2025 р. | 69 421 | $12 147 981 | 19,4% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 50 505 | $11 080 292 | 36,7% |
| ELF | 31 березня 2025 р. | 84 603 | $10 621 907 | 55,3% |
| TME | 31 березня 2026 р. | 586 839 | $10 287 288 | -3,2% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 20 292 | $9 813 617 | 30,5% |
| ALC | 30 червня 2025 р. | 101 968 | $9 679 822 | -16,0% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 95 907 | $9 144 732 | -17,8% |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 53 448 | $9 004 919 | -2,0% |
| PDD | 30 червня 2025 р. | 71 601 | $8 473 978 | -15,1% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 13 754 | $6 669 452 | 16,4% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 62 876 | $5 866 331 | -22,4% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 32 620 | $5 830 173 | -12,7% |
| MMYT | 31 березня 2026 р. | 69 641 | $5 718 919 | 65,2% |
| HUBS | 30 червня 2025 р. | 9 898 | $5 654 628 | -57,4% |
| FUTU | 30 червня 2026 р. | 29 866 | $4 084 474 | 16,3% |
| SN | 31 березня 2026 р. | 21 977 | $2 459 226 | 70,4% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 141 190 | $2 011 958 | -5,7% |
| BJ | 30 вересня 2025 р. | 17 387 | $1 874 840 | 1,1% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 1 872 | $1 315 567 | -3,2% |