FACT Capital, LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,78% Оцін. купівлі $9 492 113 · продажі $20 672 007
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 51,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +40.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $24 781 585 | 13,93% | 51 891 | $6 138 911 | Вниз ×1 | ||
| MYRG | $23 956 650 | 13,46% | 47 875 | $8 800 865 | Вниз ×1 | ||
| ATI | $19 647 716 | 11,04% | 99 684 | $4 650 499 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $19 566 722 | 10,99% | 54 752 | $2 840 219 | Вниз ×5 | ||
| WWD | $15 972 719 | 8,98% | 37 544 | $2 484 504 | Вниз ×4 | ||
| VIK | $14 819 074 | 8,33% | 141 579 | $4 298 575 | Вниз ×1 | ||
| IBN | $12 492 451 | 7,02% | 430 329 | $1 346 930 | |||
| WCC | $10 192 258 | 5,73% | 29 506 | $2 118 826 | |||
| ATAT | $8 058 788 | 4,53% | 253 421 | $-1 269 639 | |||
| PDD | $6 211 862 | 3,49% | 81 435 | $-2 109 166 | |||
| SNPS | $4 720 759 | 2,65% | 10 583 | $524 811 | |||
| STX | $4 203 540 | 2,36% | 4 356 | $2 497 033 | |||
| VNET | $3 845 098 | 2,16% | 478 246 | $-167 386 | |||
| AMD | $3 225 212 | 1,81% | 5 552 | Вгору ×1 | |||
| FLR | $2 590 843 | 1,46% | 49 453 | Вгору ×1 | |||
| PRIM | $1 998 953 | 1,12% | 20 167 | Вгору ×1 | |||
| ACMR | $1 677 105 | 0,94% | 13 217 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MYRG | Скорочено | -6K | +$8.8M |
| TSM | Скорочено | -3K | +$6.1M |
| ATI | Скорочено | -3K | +$4.7M |
| VIK | Скорочено | -2K | +$4.3M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$2.8M |
| STX | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.5M |
| WWD | Скорочено | -141 | +$2.5M |
| WCC | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.1M |
| PDD | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.1M |
| IBN | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ICLR | 30 червня 2025 р. | 69 421 | $12 147 981 | 11,4% |
| TME | 31 березня 2026 р. | 586 839 | $10 287 288 | -16,6% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 20 292 | $9 813 617 | 39,8% |
| ALC | 30 червня 2025 р. | 101 968 | $9 679 822 | -27,8% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 95 907 | $9 144 732 | -32,1% |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 53 448 | $9 004 919 | -7,3% |
| PDD | 30 червня 2025 р. | 71 601 | $8 473 978 | -28,0% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 13 754 | $6 669 452 | 3,0% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 62 876 | $5 866 331 | -30,5% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 32 620 | $5 830 173 | -27,8% |
| MMYT | 31 березня 2026 р. | 69 641 | $5 718 919 | 19,7% |
| HUBS | 30 червня 2025 р. | 9 898 | $5 654 628 | -61,5% |
| FUTU | 30 червня 2026 р. | 29 866 | $4 084 474 | 9,0% |
| SN | 31 березня 2026 р. | 21 977 | $2 459 226 | 72,4% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 141 190 | $2 011 958 | -25,7% |
| BJ | 30 вересня 2025 р. | 17 387 | $1 874 840 | 1,8% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 1 872 | $1 315 567 | 26,5% |