Factorial Partners, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -99.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $137 661 572
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 1,2% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 1 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | $341 000 | 100,00% | 1 000 | $-1 201 648 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AXP | Скорочено | -4K | -$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FHI | 30 червня 2026 р. | 153 239 | $8 690 184 | 2,3% |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 106 900 | $7 218 957 | -5,3% |
| TEVA | 30 червня 2026 р. | 232 000 | $6 987 840 | 17,1% |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 91 000 | $6 884 150 | |
| CHRD | 30 червня 2026 р. | 44 000 | $6 255 920 | 21,7% |
| SYF | 30 червня 2026 р. | 90 000 | $6 121 800 | -5,5% |
| TNL | 30 червня 2026 р. | 87 000 | $6 019 530 | -19,2% |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 18 000 | $5 774 580 | 2,9% |
| URI | 30 червня 2026 р. | 7 300 | $5 318 488 | -5,2% |
| GNW | 30 червня 2026 р. | 627 000 | $5 091 240 | 1,3% |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 7 200 | $4 682 448 | Більше не відстежується |
| MTCH | 30 червня 2025 р. | 149 000 | $4 648 800 | 30,6% |
| CFG | 30 червня 2026 р. | 62 000 | $3 718 140 | -8,2% |
| TPH | 30 червня 2026 р. | 78 500 | $3 668 305 | Більше не відстежується |
| CI | 30 червня 2026 р. | 12 400 | $3 307 700 | -1,6% |
| VTRS | 30 червня 2026 р. | 238 000 | $3 215 380 | 11,0% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 11 600 | $3 153 576 | 31,2% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 47 000 | $3 052 180 | Більше не відстежується |
| KLG | 30 вересня 2025 р. | 188 000 | $2 996 720 | Більше не відстежується |
| WEX | 30 червня 2026 р. | 19 000 | $2 907 760 | 22,2% |
| SEB | 30 червня 2026 р. | 489 | $2 764 816 | Більше не відстежується |
| BFH | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $2 621 150 | -8,7% |
| IJJ | 30 червня 2026 р. | 18 900 | $2 504 250 | -4,9% |
| MGM | 30 червня 2026 р. | 65 000 | $2 405 650 | -36,9% |
| STRT | 30 червня 2026 р. | 30 246 | $2 369 472 | -19,1% |
| IMKTA | 30 червня 2026 р. | 24 996 | $2 246 890 | -2,3% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 36 500 | $2 226 135 | 27,0% |
| IAC | 30 червня 2026 р. | 55 500 | $2 221 665 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 11 500 | $2 207 080 | -0,8% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 49 000 | $2 011 450 | -0,2% |
| TMHC | 30 червня 2026 р. | 32 500 | $1 892 800 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 30 400 | $1 773 840 | 17,7% |
| CMA | 30 вересня 2025 р. | 28 600 | $1 705 990 | Більше не відстежується |
| ACI | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $1 704 000 | -14,9% |
| GPI | 30 червня 2026 р. | 4 890 | $1 616 781 | -17,1% |
| GPN | 30 червня 2026 р. | 23 000 | $1 547 900 | 13,3% |
| CNC | 30 червня 2026 р. | 43 000 | $1 407 820 | 0,2% |
| NOMD | 30 червня 2026 р. | 136 575 | $1 312 486 | -2,4% |
| KHC | 30 червня 2026 р. | 57 000 | $1 281 930 | -7,5% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 7 400 | $1 117 252 | 35,2% |
| SOLV | 30 червня 2026 р. | 17 000 | $1 110 100 | 14,1% |
| AN | 30 червня 2026 р. | 5 650 | $1 103 219 | -13,0% |
| HOG | 30 червня 2026 р. | 54 404 | $1 100 049 | 7,1% |
| ALSN | 30 червня 2026 р. | 9 300 | $1 088 658 | 2,7% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 9 800 | $1 024 786 | 26,5% |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $951 240 | |
| DIN | 30 червня 2026 р. | 36 016 | $945 060 | -16,8% |
| OSUR | 31 грудня 2025 р. | 279 592 | $897 490 | 69,8% |
| NVT | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $887 760 | 63,9% |
| K | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $824 900 | Більше не відстежується |
| ABG | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $781 640 | -14,5% |
| HUM | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $768 390 | 133,0% |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 2 570 | $737 590 | 0,5% |
| CPAY | 30 червня 2026 р. | 2 400 | $698 376 | 20,5% |
| M | 30 червня 2026 р. | 38 000 | $687 420 | -4,4% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 2 200 | $595 298 | -8,9% |
| CCS | 30 червня 2026 р. | 10 071 | $577 874 | -18,9% |
| CNNE | 30 червня 2026 р. | 49 477 | $562 553 | 8,3% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 1 300 | $552 942 | 1,5% |
| JACK | 30 вересня 2025 р. | 30 500 | $532 530 | -37,5% |
| IVOV | 30 червня 2026 р. | 5 200 | $530 140 | -4,2% |
| CBRL | 31 грудня 2025 р. | 11 700 | $515 502 | 121,7% |
| GIFI | 31 грудня 2025 р. | 72 634 | $509 891 | Більше не відстежується |
| RDN | 31 грудня 2025 р. | 14 000 | $507 080 | -6,9% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 2 755 | $502 595 | -2,7% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 900 | $495 030 | Більше не відстежується |
| OXY | 30 вересня 2025 р. | 11 100 | $466 311 | 23,4% |
| CNDT | 31 грудня 2025 р. | 151 411 | $423 951 | -14,6% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $396 480 | -2,7% |
| CVS | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $359 100 | -15,9% |
| BYD | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $328 720 | -22,2% |
| ACT | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $317 120 | 12,4% |
| SITC | 30 червня 2026 р. | 57 000 | $307 800 | -18,4% |
| LGIH | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $276 710 | -27,1% |
| LAD | 30 червня 2026 р. | 1 080 | $269 698 | 4,3% |
| LEGH | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $245 160 | 11,2% |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 70 | $236 445 | -14,0% |
| BRID | 30 червня 2026 р. | 25 017 | $186 377 | -17,7% |
| ANGO | 31 березня 2026 р. | 12 400 | $159 216 | 36,7% |
| BLMN | 31 грудня 2025 р. | 16 206 | $116 197 | 34,2% |
| BGS | 30 червня 2026 р. | 21 099 | $101 486 | -36,2% |
| XPER | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $100 360 | -31,4% |