Fairway Financial, LLC

CIK 1921009 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$146.2M
#7 479 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.2%
Позиції
23
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
75,85%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
13,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $8 852 436 · продажі $103

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
21
Зменшено
1
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,5%
Інше/Невідоме
99,5%

Повний портфель 23 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $21 139 641 14,46% 57 128 $2 963 844 Вгору ×1
DGRO $12 255 953 8,38% 161 709 $1 024 750 Вгору ×6
SCHF $12 176 402 8,33% 439 581 $1 389 888 Вгору ×1
SCHD $12 076 061 8,26% 380 828 $511 639 Вгору ×1
SCHG $11 646 012 7,96% 344 149 $1 657 679 Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10 672 151 7,30% 131 657 $1 700 551 Вгору ×6
VBR $9 118 217 6,24% 37 525 $1 025 004 Вгору ×6
VGT $8 176 905 5,59% 68 415 $2 163 905 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $7 260 496 4,96% 145 852 $180 912 Вгору ×4
SCHZ $6 394 857 4,37% 276 475 $133 276 Вгору ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $6 347 557 4,34% 106 271 $144 773 Вгору ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $6 093 740 4,17% 136 173 $165 127 Вгору ×6
SCHE $5 711 204 3,91% 157 507 $544 925 Вгору ×1
JEPI $4 070 071 2,78% 72 062 $104 445 Вгору ×5
UCON $3 810 707 2,61% 153 163 $86 304 Вгору ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3 139 196 2,15% 34 044 $51 719 Вгору ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 895 605 1,98% 67 121 $285 838 Вгору ×6
XMHQ $893 269 0,61% 7 913 $94 257 Вгору ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $682 121 0,47% 16 780 $32 759 Вгору ×6
SCHA $648 361 0,44% 17 945 $143 234 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $488 971 0,33% 676 $258 045
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283 975 0,19% 1 419 $36 792 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $253 487 0,17% 2 466 $17 627 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DGRO $12 255 953 8,38% зростання ×6
RDVY $10 672 151 7,30% зростання ×6
VBR $9 118 217 6,24% зростання ×6
LMBS $7 260 496 4,96% зростання ×4
SCHZ $6 394 857 4,37% зростання ×4
FTSM $6 347 557 4,34% зростання ×4
FTSL $6 093 740 4,17% зростання ×6
JEPI $4 070 071 2,78% зростання ×5
UCON $3 810 707 2,61% зростання ×4
BOND $3 139 196 2,15% зростання ×4
SDVY $2 895 605 1,98% зростання ×6
XMHQ $893 269 0,61% зростання ×6
HYLS $682 121 0,47% зростання ×6
SCHA $648 361 0,44% зростання ×6

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +472 +$3.0M
VGT Куплено більше +60K +$2.2M
RDVY Куплено більше +263 +$1.7M
SCHG Куплено більше +1K +$1.7M
SCHF Куплено більше +4K +$1.4M
VBR Куплено більше +272 +$1.0M
DGRO Куплено більше +2K +$1.0M
SCHE Куплено більше +716 +$545K
SCHD Куплено більше +4K +$512K
SDVY Куплено більше +934 +$286K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IVV 31 березня 2025 р. 402 $236 801 Більше не відстежується