Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.0%

Річна: +24.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 36,8%
Technology 27,2%
Financials 26,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Інше/Невідоме 4,7%

Повний портфель 15 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38 098 514 29,91% 107 827 $1 696 841 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31 959 787 25,09% 62 227 $867 444
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 608 169 15,39% 52 566 $155 735 Вгору ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12 337 169 9,68% 52 285 $2 023 430
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 493 767 4,31% 9 753 $-86 217
CVSA Covista Inc. Common Shares $4 644 333 3,65% 37 256 $350 579
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 281 014 2,58% 9 181 $-495 799 Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2 742 208 2,15% 22 400 $1 520 960 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 464287904) $2 337 660 1,83% 74 000 $-318 940
Невідомий емітент (CUSIP: 98138H901) $1 848 542 1,45% 15 100 $-113 250
MCHI iShares MSCI China ETF $1 746 076 1,37% 34 220 $-176 404
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 448 129 1,14% 2 894 $61 324
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,59% 1 $30 710
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $648 941 0,51% 32 350 $-20 704
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $454 220 0,36% 6 988 $0

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FSLR Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
GOOG Скорочено -19K +$1.7M
WDAY Куплено більше +13K +$1.5M
MA Тільки зміна ціни +0 +$867K
GOOGL Скорочено -4K -$496K
CVSA Тільки зміна ціни +0 +$351K
· Тільки зміна ціни +0 -$319K
MCHI Тільки зміна ціни +0 -$176K
MSFT Куплено більше +16 +$156K
· Тільки зміна ціни +0 -$113K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KMX 31 березня 2026 р. 84 909 $3 280 884 31,9%
EXPE 30 червня 2026 р. 4 350 $1 004 372 1,7%
NBBK 30 вересня 2025 р. 54 586 $974 906 27,0%
BABA 30 червня 2026 р. 1 587 $269 092 15,4%
BLFY 30 червня 2026 р. 11 263 $149 122 Більше не відстежується
AMZN 30 червня 2025 р. 660 $125 572 14,6%