Ferguson Johnson Wealth Management Inc
CIK 2109387 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137K
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 386 з 9 443 за вартістю 13F · топ 99.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,62%
- Вага топ-25 активів
- 97,16%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,2% Оцін. купівлі $13 635 · продажі $264
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
97,3%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $30 974 | 22,58% | 733 815 | $1 452 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $13 677 | 9,97% | 308 320 | $1 525 | Вниз ×1 | ||
| AVIG | $11 949 | 8,71% | 288 554 | $660 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $10 999 | 8,02% | 88 162 | $1 263 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $9 849 | 7,18% | 79 322 | $1 394 | Вгору ×1 | ||
| AVSF | $9 234 | 6,73% | 198 305 | $262 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $6 752 | 4,92% | 96 606 | $682 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $6 665 | 4,86% | 74 726 | $449 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $5 280 | 3,85% | 54 727 | $959 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $5 193 | 3,79% | 66 656 | $261 | Вгору ×2 | ||
| DIHP | $3 437 | 2,51% | 100 741 | $404 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $3 213 | 2,34% | 81 283 | $1 014 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $2 911 | 2,12% | 53 901 | $267 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $2 423 | 1,77% | 92 655 | $378 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $2 145 | 1,56% | 53 460 | $233 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $1 932 | 1,41% | 5 285 | $547 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 523 | 1,11% | 5 266 | $220 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $1 085 | 0,79% | 10 954 | $437 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 | 0,55% | 1 | $30 | |||
| SDY | $743 | 0,54% | 4 887 | $30 | |||
| DFAX | $594 | 0,43% | 16 142 | $72 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526 | 0,38% | 2 210 | $67 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $495 | 0,36% | 5 991 | $58 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $463 | 0,34% | 1 883 | $76 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $442 | 0,32% | 1 186 | $43 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $368 | 0,27% | 6 695 | $44 | |||
| AVLV | $360 | 0,26% | 3 949 | $46 | Вгору ×2 | ||
| IYR | $359 | 0,26% | 3 514 | $28 | Вгору ×2 | ||
| VT | $359 | 0,26% | 2 289 | $30 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $350 | 0,26% | 946 | $31 | Вниз ×1 | ||
| IBDS | $325 | 0,24% | 13 452 | $-1 | |||
| IBDT | $308 | 0,22% | 12 210 | $-1 | |||
| IBDR | $305 | 0,22% | 12 593 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $271 | 0,20% | 760 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $256 | 0,19% | 6 369 | Вгору ×1 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $221 | 0,16% | 6 500 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $213 | 0,16% | 604 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $204 | 0,15% | 1 073 | $1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -4K | +$2K |
| DFCF | Куплено більше | +35K | +$1K |
| IWF | Куплено більше | +59K | +$1K |
| AVUV | Куплено більше | +21 | +$1K |
| DFLV | Куплено більше | +20K | +$1K |
| AVEM | Куплено більше | +1K | +$959 |
| DFAT | Скорочено | -602 | +$682 |
| AVIG | Куплено більше | +17K | +$660 |
| VBK | Куплено більше | +701 | +$547 |
| AVDE | Куплено більше | +1K | +$449 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.