FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/
CIK 764532 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $7.0B
- Позиції
- 56
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#642 з 9 443 за вартістю 13F · топ 6.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,43%
- Вага топ-25 активів
- 65,42%
- Позиції понад 1%
- 46
- Ефективна кількість позицій
- 41,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,18% Оцін. купівлі $918 987 700 · продажі $2 268 642 746
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 59,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
36,3%
Financials
11,5%
Financial Services
10,2%
Consumer Discretionary
10,0%
Health Care
9,6%
Retail
5,3%
Packaging
4,7%
Consumer products
3,7%
Paper & Forest
2,0%
Інше/Невідоме
6,7%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMK Aramark Common Stock | $371 016 165 | 5,28% | 6 520 495 | $-58 217 098 | Вниз ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $331 203 607 | 4,71% | 1 858 189 | $-64 191 755 | Вгору ×2 | ||
| NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock | $267 658 058 | 3,81% | 2 197 521 | $141 995 746 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $211 828 207 | 3,01% | 2 295 743 | $-113 861 457 | Вниз ×6 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $202 537 205 | 2,88% | 5 122 337 | $39 898 809 | Вгору ×1 | ||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $202 255 891 | 2,88% | 11 684 338 | $85 328 606 | Вгору ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $200 521 778 | 2,85% | 844 907 | $-111 424 284 | Вниз ×5 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $196 018 125 | 2,79% | 1 393 758 | $21 348 870 | Вниз ×1 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $187 828 633 | 2,67% | 3 080 673 | $44 292 176 | Вгору ×1 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $179 289 072 | 2,55% | 2 591 257 | $18 646 990 | Вниз ×3 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $178 256 129 | 2,54% | 1 423 771 | $20 436 494 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G39104107) | $173 113 183 | 2,46% | 6 189 245 | Вгору ×1 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $162 500 392 | 2,31% | 447 968 | $-2 222 481 | Вниз ×3 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $153 677 941 | 2,19% | 250 135 | $24 123 586 | Вниз ×1 | ||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $152 449 125 | 2,17% | 5 902 018 | $38 195 214 | Вгору ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $151 926 156 | 2,16% | 935 794 | $-64 360 552 | Вниз ×3 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $151 827 029 | 2,16% | 534 226 | $-21 510 642 | Вниз ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $151 785 323 | 2,16% | 1 817 353 | $7 769 406 | Вниз ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $151 207 896 | 2,15% | 753 703 | $44 344 598 | Вгору ×1 | ||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $142 744 428 | 2,03% | 957 952 | $-2 863 319 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $141 091 512 | 2,01% | 1 923 538 | $-59 788 163 | Вниз ×2 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $137 984 104 | 1,96% | 66 550 | $-48 902 495 | Вниз ×3 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $137 743 099 | 1,96% | 1 751 120 | $45 685 395 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $135 479 586 | 1,93% | 325 962 | $38 621 625 | Вниз ×5 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $127 174 231 | 1,81% | 1 562 913 | $-15 831 734 | Вниз ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $125 873 419 | 1,79% | 831 781 | $-69 052 788 | Вниз ×1 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $125 869 067 | 1,79% | 938 411 | $10 460 056 | Вгору ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $124 609 617 | 1,77% | 713 768 | $13 289 862 | Вгору ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $118 920 436 | 1,69% | 1 225 226 | $-21 330 169 | Вниз ×1 | ||
| HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock | $116 604 289 | 1,66% | 1 293 304 | $1 429 823 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $116 203 046 | 1,65% | 1 553 309 | $-8 851 116 | Вниз ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $114 828 757 | 1,63% | 1 279 144 | $-6 232 102 | Вниз ×5 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $112 905 350 | 1,61% | 803 654 | $-37 181 981 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $112 164 682 | 1,60% | 513 457 | $-2 756 235 | Вниз ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $111 389 419 | 1,58% | 2 308 589 | $-11 246 575 | Вниз ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $107 413 057 | 1,53% | 1 786 644 | $-23 328 706 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g1151c101) | $106 403 666 | 1,51% | 855 060 | $-84 424 086 | Вниз ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $105 850 439 | 1,51% | 1 928 059 | $25 094 506 | Вниз ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $105 196 264 | 1,50% | 427 245 | $-27 165 207 | Вниз ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $102 489 906 | 1,46% | 483 557 | $-38 808 930 | Вниз ×6 | ||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $94 076 346 | 1,34% | 3 459 961 | $-42 291 060 | Вниз ×5 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $86 187 141 | 1,23% | 988 158 | $18 336 393 | Вгору ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $85 551 201 | 1,22% | 707 327 | $-31 330 246 | Вниз ×6 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $84 746 764 | 1,21% | 404 809 | $10 227 815 | Вниз ×4 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $83 263 255 | 1,18% | 1 285 919 | $-83 305 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $71 716 896 | 1,02% | 143 322 | $-74 270 426 | Вниз ×6 | ||
| FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) | $66 424 314 | 0,94% | 2 937 829 | $-34 240 797 | Вниз ×6 | ||
| ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock | $59 165 855 | 0,84% | 2 230 990 | Вгору ×1 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $46 721 655 | 0,66% | 1 521 878 | $3 326 060 | Вниз ×5 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $41 027 900 | 0,58% | 189 663 | $-130 437 688 | Вниз ×6 | ||
| IFJPY | $1 706 732 | 0,02% | 70 966 | $238 249 | Вниз ×1 | ||
| SDXAY | $1 594 448 | 0,02% | 137 928 | $-162 396 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 256 637 | 0,02% | 1 678 | ||||
| IJR | $903 208 | 0,01% | 6 090 | ||||
| RXEEY | $201 981 | 0,00% | 4 544 | ||||
| EDNMY | $172 542 | 0,00% | 13 586 | $34 113 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G39104107) | $173 113 183 | 6 189 245 | 2,46% |
| ALH | $59 165 855 | 2 230 990 | 0,84% |
| IVV | $1 256 637 | 1 678 | 0,02% |
| IJR | $903 208 | 6 090 | 0,01% |
| RXEEY | $201 981 | 4 544 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NSIT | Куплено більше | +322K | +$142.0M |
| FCFS | Скорочено | -722K | -$130.4M |
| SCHW | Скорочено | -1.2M | -$113.9M |
| FERG | Скорочено | -492K | -$111.4M |
| HAYW | Куплено більше | +2.9M | +$85.3M |
| — | Скорочено | -107K | -$84.4M |
| BRKB | Скорочено | -161K | -$74.3M |
| BDX | Скорочено | -408K | -$69.1M |
| AVY | Скорочено | -317K | -$64.4M |
| BKNG | Куплено більше | +1.8M | -$64.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLXS | 31 березня 2026 р. | 1 290 446 | $189 695 562 | 19,7% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 3 158 201 | $187 218 155 | Більше не відстежується |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 4 227 636 | $162 256 670 | 5,3% |
| G | 31 грудня 2025 р. | 3 633 725 | $152 216 740 | -21,0% |
| GTES | 30 червня 2026 р. | 6 654 116 | $150 449 563 | -7,5% |
| ARW | 30 червня 2026 р. | 1 048 441 | $150 356 924 | -3,7% |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 3 249 561 | $145 807 802 | 55,6% |
| CSX | 31 березня 2026 р. | 4 016 503 | $145 598 234 | 23,8% |
| SONY | 31 березня 2026 р. | 5 597 452 | $143 294 782 | 14,0% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 1 876 385 | $133 842 542 | 0,7% |
| BECN | 31 березня 2025 р. | 1 278 557 | $129 875 820 | Більше не відстежується |
| MCHP | 30 червня 2025 р. | 2 595 057 | $125 626 709 | 8,3% |
| SKX | 30 вересня 2025 р. | 1 974 773 | $124 608 176 | Більше не відстежується |
| MU | 31 березня 2025 р. | 1 437 244 | $120 958 455 | 975,3% |
| SNN | 30 червня 2025 р. | 3 747 726 | $106 322 987 | -3,7% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 82 198 | $95 832 182 | 7,7% |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 327 682 | $94 228 236 | -4,0% |
| TJX | 31 березня 2025 р. | 709 138 | $85 670 962 | 16,4% |
| TKR | 30 вересня 2025 р. | 1 142 996 | $82 924 360 | 65,1% |
| CCEP | 30 червня 2026 р. | 802 103 | $72 726 679 | 7,3% |
| TRS | 31 березня 2025 р. | 2 610 861 | $64 201 072 | 63,8% |
| AIT | 30 червня 2026 р. | 205 928 | $54 636 817 | 1,4% |
| CTS | 30 червня 2026 р. | 1 042 452 | $49 787 508 | -11,3% |
| NVT | 31 грудня 2025 р. | 501 346 | $49 452 769 | 51,9% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 60 880 | $7 316 558 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 4 113 | $2 311 095 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 3 246 | $2 223 315 | Більше не відстежується |
| ASHGY | 31 березня 2026 р. | 26 208 | $1 853 954 | Більше не відстежується |
| ASHTY | 31 грудня 2025 р. | 6 553 | $1 759 480 | Більше не відстежується |
| URTH | 31 грудня 2025 р. | 7 908 | $1 435 776 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 7 135 | $746 107 | Більше не відстежується |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 1 965 | $656 801 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 2 590 | $626 676 | Більше не відстежується |
| RXEEY | 31 березня 2026 р. | 6 737 | $264 090 | Більше не відстежується |
| RHHBY | 30 вересня 2025 р. | 5 601 | $228 297 | Більше не відстежується |
| IMCDY | 30 червня 2026 р. | 4 002 | $209 064 | Більше не відстежується |
| BMRRY | 30 червня 2026 р. | 12 165 | $106 444 | Більше не відстежується |