Financial Architects, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів86,34%
Вага топ-25 активів100,00%
Позиції понад 1%13
Ефективна кількість позицій10,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $3 875 850 · продажі $1 139 147
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 75,0% все ще утримуються
Нові позиції0
Збільшено12
Зменшено9
Закриті1
Вартість портфеля
$208.5M
Позиції
24
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | $41 533 053 | 19,92% | 1 567 285 | $1 041 148 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $28 551 546 | 13,69% | 77 158 | $3 505 268 | Вниз ×2 | ||
| BND | $20 236 421 | 9,70% | 275 663 | $942 152 | Вгору ×2 | ||
| BNDX | $16 586 839 | 7,95% | 342 491 | $514 787 | Вгору ×1 | ||
| GSSC | $16 205 951 | 7,77% | 177 580 | $3 039 372 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $12 418 812 | 5,96% | 320 155 | $1 298 868 | Вгору ×1 | ||
| VGIT | $11 786 858 | 5,65% | 199 845 | $335 988 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $11 537 944 | 5,53% | 33 655 | $3 417 882 | Вниз ×1 | ||
| DFEV | $11 270 514 | 5,40% | 264 150 | $1 678 433 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $9 924 751 | 4,76% | 247 315 | $305 729 | Вгору ×1 | ||
| EUSA | $9 400 349 | 4,51% | 82 322 | $1 084 213 | Вгору ×2 | ||
| VXUS | $6 102 704 | 2,93% | 71 385 | $621 494 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $3 015 176 | 1,45% | 18 355 | $400 873 | |||
| VTEB | $2 008 785 | 0,96% | 39 715 | $254 653 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $1 731 026 | 0,83% | 34 210 | $19 158 | |||
| FNDA | $1 461 314 | 0,70% | 38 395 | $178 870 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $1 407 293 | 0,67% | 11 280 | $126 946 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $871 508 | 0,42% | 5 395 | $221 270 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $726 610 | 0,35% | 3 415 | $223 780 | Вгору ×2 | ||
| HD | $373 841 | 0,18% | 1 060 | $11 404 | Вниз ×2 | ||
| AVDV | $364 797 | 0,17% | 3 540 | $14 288 | Вгору ×2 | ||
| IXUS | $359 809 | 0,17% | 3 770 | $23 646 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $351 572 | 0,17% | 1 215 | $-29 113 | Вниз ×2 | ||
| AVES | $308 976 | 0,15% | 4 710 | $26 470 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -914 | +$3.5M |
| MTUM | Скорочено | -180 | +$3.4M |
| GSSC | Куплено більше | +960 | +$3.0M |
| DFEV | Скорочено | -4K | +$1.7M |
| DFSV | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| EUSA | Куплено більше | +607 | +$1.1M |
| SCHP | Куплено більше | +46K | +$1.0M |
| BND | Куплено більше | +14K | +$942K |
| VXUS | Куплено більше | +302 | +$621K |
| BNDX | Куплено більше | +8K | +$515K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 31 березня 2026 р. | 5 450 | $599 010 | |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 4 985 | $553 784 | |
| SHV | 31 березня 2026 р. | 2 985 | $328 798 | |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 13 490 | $328 751 | -1,6% |
| BIL | 31 березня 2026 р. | 3 595 | $328 511 | |
| VBIL | 31 березня 2026 р. | 4 355 | $328 498 | |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 3 180 | $315 679 |