Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
$65,83
▲ +1,03 (+1,59%)
Зміна за 1 день
$64,16 – $67,85
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVES Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,05% | ▲ +2,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$5.1M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$36.1M
Останні 12 місяців
+$511.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 884 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $23.7M | 1,62 | 23 661 643 | STIV | US |
| LG Electronics Inc | · | $23.1M | 1,58 | 118 531 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $21.7M | 1,48 | 566 091 | EC | TW |
| LG Innotek Co Ltd | · | $20.3M | 1,39 | 20 987 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $19.8M | 1,35 | 41 403 | EC | KR |
| Innolux Corp | · | $18.9M | 1,29 | 11 733 868 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $17.2M | 1,18 | 519 000 | EC | TW |
| Samsung E&A Co Ltd | · | $15.0M | 1,02 | 428 540 | EC | KR |
| Vale SA | 91912E105 | $15.0M | 1,02 | 921 862 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $14.7M | 1,00 | 7 609 000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $14.5M | 0,99 | 129 516 | EC | KR |
| Hana Financial Group Inc | · | $13.6M | 0,93 | 177 345 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $13.3M | 0,91 | 3 804 859 | EC | TW |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $13.3M | 0,91 | 815 000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $11.2M | 0,77 | 2 495 000 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $10.7M | 0,73 | 169 617 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $10.7M | 0,73 | 3 893 624 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $10.6M | 0,72 | 104 065 | EC | KR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $10.4M | 0,71 | 249 100 | EC | TW |
| Powertech Technology Inc | · | $10.0M | 0,68 | 834 000 | EC | TW |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | · | $9.8M | 0,67 | 61 864 | EC | KR |
| Woori Financial Group Inc | · | $9.6M | 0,65 | 483 329 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $9.1M | 0,62 | 876 000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $9.1M | 0,62 | 1 558 200 | EC | CN |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | · | $8.4M | 0,58 | 937 000 | EC | TW |
| ANTA Sports Products Ltd | · | $8.4M | 0,57 | 866 400 | EC | CN |
| Ardentec Corp | · | $8.2M | 0,56 | 1 070 000 | EC | TW |
| Elite Material Co Ltd | · | $8.1M | 0,55 | 50 000 | EC | TW |
| Vanguard International Semiconductor Corp | · | $8.1M | 0,55 | 1 516 000 | EC | TW |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $8.0M | 0,55 | 43 632 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $7.7M | 0,52 | 736 901 | EC | MX |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $7.7M | 0,52 | 3 193 000 | EC | HK |
| Tata Steel Ltd | · | $7.6M | 0,52 | 3 482 942 | EC | IN |
| Emaar Properties PJSC | · | $7.6M | 0,52 | 2 339 406 | EC | AE |
| China Hongqiao Group Ltd | · | $7.5M | 0,51 | 2 092 000 | EC | CN |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $7.4M | 0,51 | 3 996 000 | EC | CN |
| LG Chem Ltd | · | $7.2M | 0,49 | 29 740 | EC | KR |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $7.0M | 0,48 | 9 039 | EC | KR |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $6.9M | 0,47 | 954 000 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $6.8M | 0,46 | 9 073 989 | EC | TW |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | · | $6.5M | 0,45 | 1 625 400 | EC | CN |
| Li Ning Co Ltd | · | $6.5M | 0,44 | 2 808 500 | EC | CN |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | · | $6.5M | 0,44 | 1 600 779 | EC | IN |
| Winbond Electronics Corp | · | $6.4M | 0,43 | 1 294 173 | EC | TW |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | · | $6.3M | 0,43 | 22 599 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $6.2M | 0,43 | 466 556 | EC | ZA |
| Shriram Finance Ltd | · | $6.2M | 0,42 | 622 691 | EC | IN |
| Hindalco Industries Ltd | · | $6.2M | 0,42 | 521 219 | EC | IN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $6.1M | 0,42 | 246 390 | EC | TW |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | · | $5.9M | 0,41 | 2 188 000 | EC | HK |
Дивіденди 12 платежів
3,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,23Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 08 вересня 2026 р. | $0,6170 |
| 09 червня 2026 р. | $0,4440 |
| 10 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,1040 |
| 24 червня 2025 р. | $0,7440 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,4120 |
| 24 червня 2024 р. | $0,4770 |
| 18 грудня 2023 р. | $1,3260 |
| 20 червня 2023 р. | $0,4940 |
| 15 грудня 2022 р. | $1,0310 |
| 21 червня 2022 р. | $0,4850 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,3160 |
Інституційні власники (13F) 194 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $170 895 898 | 13,61% | 2 605 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163 954 408 | 13,06% | 2 499 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147 707 547 | 11,76% | 2 251 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119 165 730 | 9,49% | 1 816 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $46 561 557 | 3,71% | 709 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $45 606 235 | 3,63% | 695 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37 750 490 | 3,01% | 796 318 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Symmetry Partners, LLC | $26 092 081 | 2,08% | 397 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23 206 904 | 1,85% | 353 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $19 739 939 | 1,57% | 300 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meredith Wealth Planning | $18 963 274 | 1,51% | 289 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17 048 695 | 1,36% | 259 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $16 206 938 | 1,29% | 247 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 548 768 | 1,16% | 221 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13 884 203 | 1,11% | 211 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13 702 922 | 1,09% | 208 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BSW Wealth Partners | $12 246 954 | 0,98% | 186 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $11 704 286 | 0,93% | 178 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10 835 069 | 0,86% | 165 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10 361 229 | 0,83% | 157 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $10 078 072 | 0,80% | 160 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9 818 111 | 0,78% | 149 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apeiron RIA LLC | $9 755 573 | 0,78% | 148 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9 303 362 | 0,74% | 141 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 841 896 | 0,70% | 134 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 773 586 | 0,70% | 133 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8 681 346 | 0,69% | 132 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 485 453 | 0,68% | 129 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8 309 197 | 0,66% | 126 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7 702 818 | 0,61% | 117 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 489 594 | 0,60% | 114 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $7 244 385 | 0,58% | 110 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLas Financial Planning LLC | $6 787 206 | 0,54% | 103 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6 537 847 | 0,52% | 109 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 349 621 | 0,51% | 96 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oceanside Advisors LLC | $6 302 559 | 0,50% | 96 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6 255 918 | 0,50% | 95 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $6 051 464 | 0,48% | 92 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5 846 897 | 0,47% | 89 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 749 047 | 0,46% | 100 210 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5 728 990 | 0,46% | 87 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 638 451 | 0,45% | 85 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $5 288 551 | 0,42% | 80 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenspring Advisors, LLC | $5 091 807 | 0,41% | 77 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 075 135 | 0,40% | 77 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $4 869 967 | 0,39% | 74 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MB Generational Wealth, LLC | $4 719 264 | 0,38% | 71 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4 407 062 | 0,35% | 67 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $4 291 214 | 0,34% | 65 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CSS LLC/IL | $4 131 029 | 0,33% | 62 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 034 095 | 0,32% | 61 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $3 952 403 | 0,31% | 60 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northland Capital Management LLC | $3 879 937 | 0,31% | 59 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 655 626 | 0,29% | 55 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3 432 192 | 0,27% | 52 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trailhead Planners LLC | $3 288 282 | 0,26% | 50 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3 156 278 | 0,25% | 48 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wedmont Private Capital | $3 056 830 | 0,24% | 46 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $3 046 020 | 0,24% | 46 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 930 688 | 0,23% | 44 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Callan Capital, LLC | $2 643 013 | 0,21% | 56 044 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 466 241 | 0,20% | 38 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gibson Capital, LLC | $2 401 026 | 0,19% | 36 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $2 320 055 | 0,18% | 35 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 214 259 | 0,18% | 33 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreFirst Bank & Trust | $2 158 371 | 0,17% | 32 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $1 902 138 | 0,15% | 28 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1 684 259 | 0,13% | 25 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 648 500 | 0,13% | 25 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1 623 674 | 0,13% | 24 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 551 772 | 0,12% | 23 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 513 412 | 0,12% | 23 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 504 274 | 0,12% | 22 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 458 638 | 0,12% | 22 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1 434 606 | 0,11% | 21 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 378 928 | 0,11% | 21 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $1 341 389 | 0,11% | 20 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 339 705 | 0,11% | 20 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 334 960 | 0,11% | 20 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENZI WEALTH | $1 321 924 | 0,11% | 20 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 305 309 | 0,10% | 19 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NCM Capital Management, LLC | $1 267 114 | 0,10% | 19 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $1 249 513 | 0,10% | 19 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $1 248 412 | 0,10% | 19 168 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 224 948 | 0,10% | 18 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 189 459 | 0,09% | 18 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 161 776 | 0,09% | 17 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 100 565 | 0,09% | 16 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sensible Money, LLC | $1 071 962 | 0,09% | 16 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Wealth Design, LLC | $1 056 160 | 0,08% | 16 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $981 273 | 0,08% | 16 360 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Forum Financial Management, LP | $957 498 | 0,08% | 14 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $943 787 | 0,08% | 14 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904 689 | 0,07% | 13 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $877 872 | 0,07% | 13 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Good Life Advisors, LLC | $874 982 | 0,07% | 16 341 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Sigma Planning Corp | $846 166 | 0,07% | 12 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M Wealth Management, LLC | $820 000 | 0,07% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799 664 | 0,06% | 12 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $771 608 | 0,06% | 11 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |