Finepoint Capital LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +43.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 25,82% Оцін. купівлі $1 156 368 432 · продажі $613 294 076
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 30,0% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 62,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +41.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 9 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1 278 320 886 | 45,67% | 1 711 800 | Опціон пут | $592 407 288 | Вгору ×1 | |
| MSFT | $592 131 948 | 21,16% | 1 587 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| QQQ | $467 433 582 | 16,70% | 634 755 | Опціон пут | $101 065 691 | ||
| QXO | $313 007 328 | 11,18% | 18 113 850 | $43 876 909 | Вгору ×1 | ||
| RXO | $147 756 728 | 5,28% | 5 355 445 | $480 433 | Вниз ×1 | ||
| ANNAW | $147 000 | 0,01% | 490 000 | $-249 900 | |||
| ANNA | $80 379 | 0,00% | 27 717 | $-149 395 | |||
| MNYWW | $36 964 | 0,00% | 895 000 | $-39 111 | |||
| CLDI | $177 | 0,00% | 1 042 | $-72 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MSFT | $592 131 948 | 1 587 400 | 21,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 30 червня 2026 р. | 1 469 968 | $483 119 683 | -8,1% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 617 000 | $398 040 720 | 13,7% |
| LBRDK | 30 червня 2025 р. | 529 240 | $45 011 862 | Більше не відстежується |
| LLYVK | 30 вересня 2025 р. | 537 051 | $43 587 059 | 0,9% |
| SWTX | 30 червня 2025 р. | 728 602 | $32 153 206 | Більше не відстежується |
| ASND | 30 червня 2025 р. | 179 872 | $28 034 850 | 32,0% |
| RVMD | 30 червня 2025 р. | 691 260 | $24 442 954 | 461,7% |
| MLTX | 30 червня 2025 р. | 435 785 | $17 026 120 | -75,8% |
| GLPG | 30 червня 2025 р. | 656 587 | $16 493 465 | Більше не відстежується |
| CYTK | 30 червня 2025 р. | 309 948 | $12 456 810 | 98,5% |
| RNA | 30 червня 2025 р. | 380 700 | $11 238 264 | -72,4% |
| SRPT | 30 червня 2025 р. | 157 555 | $10 055 160 | 2,3% |
| PRTA | 30 червня 2025 р. | 640 071 | $7 920 879 | 37,7% |
| XNCR | 30 червня 2025 р. | 642 200 | $6 833 008 | 216,0% |
| EYPT | 30 червня 2025 р. | 1 081 954 | $5 864 191 | -65,5% |
| RLAY | 30 червня 2025 р. | 2 117 646 | $5 548 233 | 448,0% |
| SLDB | 31 березня 2026 р. | 961 251 | $5 421 456 | -4,9% |
| ARVN | 30 червня 2025 р. | 694 028 | $4 872 077 | 0,7% |
| GATEW | 30 червня 2025 р. | 735 000 | $117 600 | Більше не відстежується |
| LSBPW | 30 вересня 2025 р. | 489 999 | $19 551 | Більше не відстежується |