FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP
CIK 1731530 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $304.1M
- Позиції
- 27
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 146 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,98%
- Вага топ-25 активів
- 99,30%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 14,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 27,19% Оцін. купівлі $78 799 683 · продажі $80 676 005
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 25,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +31.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 16,8%
Розбивка за секторами
Consumer Staples
18,3%
Industrials
14,0%
Financial Services
12,2%
Energy
9,2%
Retail
6,6%
Consumer products
3,7%
Technology
3,3%
Diversified Consumer Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Інше/Невідоме
26,9%
Повний портфель 27 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $40 708 800 | 13,39% | 480 000 | $5 992 800 | Вгору ×1 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $37 229 321 | 12,24% | 172 103 | $3 925 685 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90041L905) | $33 058 938 | 10,87% | 389 800 | Опціон кол | $2 430 747 | Вгору ×2 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 91167Q900) | $18 310 500 | 6,02% | 450 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $16 787 200 | 5,52% | 20 000 | $8 641 800 | |||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $16 764 000 | 5,51% | 3 300 000 | $7 888 000 | Вгору ×1 | ||
| TFIN TFIN | $11 828 050 | 3,89% | 155 000 | $5 226 134 | Вгору ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $11 366 030 | 3,74% | 18 500 | $-4 634 912 | Вниз ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $10 660 000 | 3,51% | 200 000 | $128 240 | Вгору ×1 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $9 981 300 | 3,28% | 70 000 | $2 208 800 | Вниз ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $9 881 600 | 3,25% | 160 000 | $1 111 100 | Вгору ×1 | ||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $9 546 000 | 3,14% | 600 000 | $1 576 500 | Вгору ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $9 030 605 | 2,97% | 248 640 | $390 285 | Вгору ×1 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $8 960 400 | 2,95% | 180 000 | $431 100 | Вгору ×1 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $8 551 200 | 2,81% | 420 000 | $2 966 709 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89679E900) | $7 631 000 | 2,51% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | $6 447 844 | 2,12% | 210 645 | $-602 156 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 33768G907) | $6 338 176 | 2,08% | 29 300 | Опціон кол | |||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5 497 700 | 1,81% | 65 000 | $484 250 | |||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $5 473 875 | 1,80% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock | $5 072 800 | 1,67% | 170 000 | Вгору ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4 793 910 | 1,58% | 1 500 | $-3 650 540 | Вниз ×2 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $3 285 400 | 1,08% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 011659959) | $2 610 000 | 0,86% | 50 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $2 110 000 | 0,69% | 1 000 000 | $-670 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91232N907) | $1 852 056 | 0,61% | 17 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y954) | $274 400 | 0,09% | 10 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 91167Q900) | $18 310 500 | 450 000 | 6,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 89679E900) | $7 631 000 | 100 000 | 2,51% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 33768G907) | $6 338 176 | 29 300 | 2,08% |
| RUSHA | $5 473 875 | 75 000 | 1,80% |
| LWAY | $5 072 800 | 170 000 | 1,67% |
| BOOT | $3 285 400 | 20 000 | 1,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 011659959) | $2 610 000 | 50 000 | 0,86% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 91232N907) | $1 852 056 | 17 400 | 0,61% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y954) | $274 400 | 10 000 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| STRL | Тільки зміна ціни | +0 | +$8.6M |
| EGY | Куплено більше | +1.9M | +$7.9M |
| TPB | Куплено більше | +80K | +$6.0M |
| TFIN | Куплено більше | +44K | +$5.2M |
| CVCO | Скорочено | -15K | -$4.6M |
| FCFS | Скорочено | -5K | +$3.9M |
| AZO | Скорочено | -1K | -$3.7M |
| TH | Скорочено | -182K | +$3.0M |
| — | Куплено більше | +37K | +$2.4M |
| UCTT | Скорочено | -55K | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $15 873 000 | 4,9% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $12 090 500 | 30,5% |
| LOPE | 30 червня 2026 р. | 58 000 | $9 861 740 | 1,8% |
| EEFT | 30 червня 2025 р. | 90 000 | $9 616 500 | -31,7% |
| CVSA | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $9 220 000 | 5,9% |
| VST | 31 березня 2025 р. | 65 000 | $8 961 550 | 19,5% |
| BTU | 30 червня 2026 р. | 250 000 | $8 237 500 | 16,3% |
| ICHR | 30 червня 2026 р. | 170 000 | $7 923 700 | -46,8% |
| AGM | 31 березня 2026 р. | 44 500 | $7 812 865 | 52,3% |
| HAS | 31 березня 2026 р. | 94 765 | $7 770 730 | -1,2% |
| EEFT | 31 березня 2026 р. | 101 155 | $7 698 907 | 4,4% |
| MAA | 31 грудня 2025 р. | 55 000 | $7 685 150 | -5,2% |
| CPT | 30 вересня 2025 р. | 65 000 | $7 324 850 | 2,1% |
| TLN | 31 березня 2025 р. | 35 000 | $7 051 450 | 57,7% |
| ENTG | 30 червня 2026 р. | 55 000 | $6 448 200 | -20,7% |
| PGNY | 31 березня 2026 р. | 250 000 | $6 420 000 | 56,0% |
| BL | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $5 662 000 | -40,4% |
| VSNT | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $5 553 000 | 9,1% |
| GRBK | 31 грудня 2025 р. | 70 000 | $5 170 200 | 13,3% |
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 21 500 | $5 020 895 | -17,7% |
| AESI | 30 вересня 2025 р. | 350 000 | $4 679 500 | 18,5% |
| TFIN | 30 червня 2025 р. | 80 000 | $4 624 000 | 33,6% |
| WSC | 31 березня 2025 р. | 135 000 | $4 515 750 | -19,9% |
| NVGS | 30 червня 2025 р. | 246 204 | $3 276 975 | 54,1% |
| TPR | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $3 266 500 | 85,4% |
| PARR | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $3 132 000 | 37,9% |
| BLD | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $2 810 400 | Більше не відстежується |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 19 949 | $2 789 269 | 17,3% |
| NVR | 30 вересня 2025 р. | 370 | $2 732 694 | -21,0% |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $2 722 500 | 24,8% |
| MTH | 31 березня 2025 р. | 17 500 | $2 691 850 | 2,8% |
| OPRA | 31 грудня 2025 р. | 130 000 | $2 683 200 | 28,0% |
| GOGO | 30 вересня 2025 р. | 170 000 | $2 495 600 | -69,4% |
| CIEN | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $2 417 200 | 382,3% |
| COLD | 30 червня 2026 р. | 171 774 | $1 968 530 | -4,3% |
| IMXI | 30 червня 2025 р. | 154 599 | $1 951 039 | 40,1% |
| WD | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $1 804 500 | -9,2% |
| COOK | 31 березня 2026 р. | 1 219 575 | $1 317 141 | 86,2% |
| OABI | 30 червня 2025 р. | 410 000 | $984 000 | 156,0% |
| GBFH | 30 червня 2026 р. | 28 302 | $757 362 | -30,7% |
| BBW | 30 вересня 2025 р. | 2 262 | $116 629 | -40,7% |