Flat Footed LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +42.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,56% Оцін. купівлі $452 216 167 · продажі $173 352 545
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 67,2% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 55,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +110.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC | $218 429 118 | 16,71% | 23 487 002 | $62 475 424 | |||
| HYG | $176 733 700 | 13,52% | 2 210 000 | Опціон пут | $-30 973 592 | Вниз ×1 | |
| CNR | $93 284 275 | 7,14% | 1 165 762 | $88 575 091 | Вгору ×1 | ||
| SVC | $86 211 035 | 6,59% | 51 012 447 | $85 055 911 | Вгору ×1 | ||
| RY | $79 683 450 | 6,10% | 385 000 | Опціон пут | $31 149 450 | Вгору ×1 | |
| CM | $66 987 500 | 5,12% | 582 500 | Опціон пут | $24 113 125 | Вгору ×1 | |
| TD | $56 161 375 | 4,30% | 462 500 | Опціон пут | $27 935 100 | Вгору ×1 | |
| MAR | $45 174 921 | 3,46% | 121 900 | Опціон пут | $5 305 088 | ||
| BMO | $44 528 400 | 3,41% | 252 000 | Опціон пут | $21 588 270 | Вгору ×1 | |
| HHH | $44 353 683 | 3,39% | 620 418 | $30 734 564 | Вгору ×1 | ||
| CVNA | $40 676 760 | 3,11% | 618 000 | Опціон пут | $17 852 772 | Вгору ×1 | |
| HLT | $38 168 130 | 2,92% | 115 500 | Опціон пут | $3 046 890 | ||
| AFRM | $31 804 500 | 2,43% | 390 000 | Опціон пут | |||
| GRFS | $30 795 933 | 2,36% | 4 349 708 | $19 789 333 | Вгору ×2 | ||
| KIE | $24 597 267 | 1,88% | 403 300 | Опціон пут | $8 229 267 | Вгору ×1 | |
| IYR | $23 517 500 | 1,80% | 230 000 | Опціон пут | $13 115 900 | Вгору ×1 | |
| RCL | $22 862 160 | 1,75% | 72 000 | Опціон пут | $-1 766 450 | Вниз ×2 | |
| BNS | $20 190 300 | 1,54% | 232 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TK | $17 689 150 | 1,35% | 1 768 915 | $-2 124 823 | Вгору ×1 | ||
| RMR | $17 686 739 | 1,35% | 861 507 | $5 268 367 | Вгору ×3 | ||
| MGM | $17 211 600 | 1,32% | 360 000 | Опціон пут | $3 888 000 | ||
| ASC | $13 293 599 | 1,02% | 948 865 | $-2 028 015 | Вниз ×2 | ||
| FISV | $11 772 000 | 0,90% | 240 000 | Вгору ×1 | |||
| WELL | $9 373 861 | 0,72% | 41 300 | Опціон пут | $1 208 438 | ||
| RIG | $7 842 474 | 0,60% | 1 603 778 | Вгору ×1 | |||
| EQT | $7 709 650 | 0,59% | 145 000 | Вгору ×1 | |||
| CNR | $7 601 900 | 0,58% | 95 000 | Опціон кол | $-2 347 450 | ||
| FMC | $7 448 228 | 0,57% | 647 672 | Вгору ×1 | |||
| VAC | $7 131 600 | 0,55% | 70 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PFGC | $6 148 450 | 0,47% | 55 000 | Опціон пут | $-2 417 550 | Вниз ×1 | |
| VTR | $5 905 200 | 0,45% | 66 500 | Опціон пут | $466 830 | ||
| SMHI | $5 230 895 | 0,40% | 683 777 | Вгору ×1 | |||
| SMC | $4 514 564 | 0,35% | 158 517 | $756 397 | Вгору ×1 | ||
| RHP | $4 177 875 | 0,32% | 32 500 | Опціон пут | $1 179 100 | ||
| ILPT | $3 292 464 | 0,25% | 371 191 | $-4 858 830 | Вниз ×2 | ||
| IAUX | $2 603 324 | 0,20% | 1 807 864 | $-5 821 489 | Вниз ×2 | ||
| BTU | $1 722 486 | 0,13% | 74 502 | Вгору ×1 | |||
| OBIO | $1 084 670 | 0,08% | 251 372 | Вгору ×1 | |||
| PANL | $973 739 | 0,07% | 149 806 | ||||
| PRDO | $953 600 | 0,07% | 29 800 | Опціон пут | $-1 829 708 | Вниз ×1 | |
| SEVN | $700 052 | 0,05% | 83 043 | $-2 860 786 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 112463AC8) | $625 669 | 0,05% | 315 000 | $89 537 | |||
| STRA | $421 410 | 0,03% | 5 500 | Опціон пут | $-1 237 790 | Вниз ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RMR | $17 686 739 | 1,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AFRM | $31 804 500 | 390 000 | 2,43% |
| BNS | $20 190 300 | 232 500 | 1,54% |
| FISV | $11 772 000 | 240 000 | 0,90% |
| RIG | $7 842 474 | 1 603 778 | 0,60% |
| EQT | $7 709 650 | 145 000 | 0,59% |
| FMC | $7 448 228 | 647 672 | 0,57% |
| VAC | $7 131 600 | 70 000 | 0,55% |
| SMHI | $5 230 895 | 683 777 | 0,40% |
| BTU | $1 722 486 | 74 502 | 0,13% |
| OBIO | $1 084 670 | 251 372 | 0,08% |
| PANL | $973 739 | 149 806 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DHC | Тільки зміна ціни | +0 | +$62.5M |
| RY | Куплено більше | +85K | +$31.1M |
| HYG | Скорочено | -401K | -$31.0M |
| HHH | Куплено більше | +405K | +$30.7M |
| TD | Куплено більше | +160K | +$27.9M |
| CM | Куплено більше | +130K | +$24.1M |
| BMO | Куплено більше | +82K | +$21.6M |
| GRFS | Куплено більше | +3.0M | +$19.8M |
| CVNA | Куплено більше | +545K | +$17.9M |
| IYR | Куплено більше | +120K | +$13.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 30 червня 2026 р. | 295 000 | $45 810 550 | -7,0% |
| MATX | 31 грудня 2025 р. | 334 576 | $32 985 848 | 87,1% |
| BKD | 30 червня 2026 р. | 2 391 526 | $32 716 076 | -32,5% |
| JBS | 31 грудня 2025 р. | 1 531 689 | $22 868 117 | -19,1% |
| AFRM | 31 березня 2026 р. | 254 000 | $18 905 220 | 54,5% |
| PFSI | 31 березня 2026 р. | 130 000 | $17 139 200 | -29,1% |
| GOLD | 31 грудня 2025 р. | 469 856 | $12 155 175 | 24,2% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 32 000 | $11 896 000 | -11,9% |
| CVEO | 30 червня 2026 р. | 347 240 | $9 187 970 | -5,2% |
| ES | 30 червня 2025 р. | 139 934 | $8 691 301 | 1,4% |
| TDW | 30 вересня 2025 р. | 175 100 | $8 077 363 | 54,5% |
| KODK | 31 грудня 2025 р. | 1 240 582 | $7 952 131 | 16,0% |
| LOPE | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $6 801 200 | 8,9% |
| KODK | 30 червня 2025 р. | 669 899 | $4 233 761 | 73,6% |
| PARR | 30 червня 2025 р. | 215 759 | $3 076 724 | 216,6% |
| RRR | 30 червня 2026 р. | 55 000 | $2 934 800 | -22,7% |
| HBM | 30 червня 2025 р. | 340 249 | $2 582 490 | 156,4% |
| FLR | 31 грудня 2025 р. | 30 000 | $1 262 100 | 25,9% |
| NGD | 30 червня 2025 р. | 186 200 | $690 802 | Більше не відстежується |
| CTRE | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $274 875 | -10,0% |
| PANL | 31 березня 2026 р. | 12 139 | $83 516 | 19,1% |