Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +11.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -25.1%

Річна: +9.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 24,2%
Healthcare 20,5%
Real Estate 18,5%
Utilities 9,6%
Technology 9,1%
Consumer Discretionary 7,5%
Materials 6,8%
Energy 0,4%
Financials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 3,1%

Повний портфель 62 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ECL Ecolab Inc. Common Stock $24 743 881 4,45% 88 745 $-1 711 276 Вниз ×5
XYL Xylem Inc. Common Stock New $23 850 160 4,29% 202 120 $266 357 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23 111 742 4,16% 174 231 $-1 927 593 Вниз ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $22 330 208 4,02% 170 779 $79 830 Вниз ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $22 324 683 4,02% 369 767 $-4 671 784 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21 701 356 3,90% 43 414 $-2 213 545 Вниз ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $21 317 223 3,84% 105 882 $-3 683 659 Вниз ×5
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $20 624 272 3,71% 119 181 $11 698 436 Вгору ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $19 759 724 3,56% 254 030 $-5 562 958 Вниз ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $18 809 622 3,38% 89 732 $-3 668 906 Вниз ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $18 240 788 3,28% 100 750 $-733 945 Вниз ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $17 507 829 3,15% 808 489 $4 189 817 Вгору ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $17 023 864 3,06% 336 440 $-7 215 408 Вниз ×5
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $16 798 989 3,02% 86 508 $-6 232 009 Вниз ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $16 293 368 2,93% 15 493 $-891 333 Вниз ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $16 063 371 2,89% 97 840 $-321 463 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $13 472 166 2,42% 27 378 $2 571 904 Вниз ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12 646 207 2,28% 53 647 $-9 093 818 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $12 645 845 2,28% 25 643 $866 272 Вниз ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $12 433 530 2,24% 270 883
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12 212 750 2,20% 27 577 $-904 791 Вниз ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $11 494 302 2,07% 330 485 $274 060 Вгору ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $11 250 068 2,02% 126 030 $1 733 328 Вгору ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $11 238 568 2,02% 127 342 $-1 062 422 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $10 572 808 1,90% 262 320 Вгору ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $9 636 366 1,73% 77 264 Вгору ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $9 450 330 1,70% 253 428
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $9 421 801 1,70% 54 195 $-614 234 Вниз ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $9 303 679 1,67% 198 415 $1 289 154 Вгору ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $9 113 498 1,64% 63 491 $-305 654 Вгору ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $8 695 100 1,56% 293 803 $-2 794 689 Вниз ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8 227 664 1,48% 71 334 $-1 422 725 Вниз ×5
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $7 684 378 1,38% 269 580 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $6 730 919 1,21% 92 217 Вгору ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5 749 631 1,03% 75 663 $-181 908 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5 372 361 0,97% 126 468 $-233 912 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5 276 880 0,95% 109 935
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $4 989 666 0,90% 198 278 $724 839 Вниз ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 221 838 0,40% 6 749 $97 283 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 187 237 0,39% 16 029 $-508 128 Вниз ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 148 515 0,39% 8 869 $-1 025 935 Вниз ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1 934 363 0,35% 92 003 $-229 181 Вниз ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $1 916 394 0,34% 121 406 $44 921
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 541 507 0,28% 64 742 $109 615 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 512 220 0,27% 10 379 $198 706
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 276 463 0,23% 26 808 $-608 239 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 242 944 0,22% 1 981 $142 390
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1 215 307 0,22% 15 903 $-137 900 Вниз ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 126 037 0,20% 7 144 $503 024 Вгору ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1 111 950 0,20% 28 807 $-168 535 Вниз ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 106 394 0,20% 7 035 $321 214 Вгору ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $941 926 0,17% 22 347 $-84 417 Вниз ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $929 635 0,17% 18 872 $88 231 Вгору ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $884 761 0,16% 26 157 $153 804
BXP BXP, Inc. Common Stock $878 791 0,16% 13 202 $194 729
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $621 869 0,11% 4 480 $76 451
CMC Commercial Metals Company Common Stock $620 904 0,11% 9 713 $37 784
WELL Welltower Inc. Common Stock $595 410 0,11% 2 598 $87 917
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $496 541 0,09% 13 036 $128 339
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $426 986 0,08% 5 997 $-57 602
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $363 397 0,07% 22 920 $100 848
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $340 440 0,06% 29 399 $132 579 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SW $12 433 530 270 883 2,24%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $10 572 808 262 320 1,90%
CVSA $9 636 366 77 264 1,73%
BEPC $9 450 330 253 428 1,70%
TTEK $7 684 378 269 580 1,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $6 730 919 92 217 1,21%
NVO $5 276 880 109 935 0,95%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ICLR Куплено більше +39K +$11.7M
FSLR Скорочено -57K -$9.1M
TRMB Скорочено -35K -$7.2M
ADSK Скорочено -10K -$6.2M
GMED Скорочено -40K -$5.6M
APTV Скорочено -19K -$4.7M
DOC Куплено більше +5K +$4.2M
TEL Скорочено -14K -$3.7M
STE Скорочено -12K -$3.7M
BSY Скорочено -33K -$2.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVO 31 березня 2026 р. 123 759 $40 291 398 1,6%
LIN 30 вересня 2025 р. 52 768 $24 757 690 0,9%
SW 31 березня 2026 р. 507 408 $19 683 419 6,8%
SLAB 31 березня 2026 р. 109 232 $14 478 624 7,0%
AZN 31 грудня 2025 р. 171 086 $13 125 718 -14,7%
FLUT 30 червня 2026 р. 302 279 $12 045 818 -26,8%
POWI 30 червня 2026 р. 219 475 $11 237 120 -35,0%
DEA (задекларовано як DEAXXXX) 30 червня 2025 р. 1 012 520 $10 704 666 5,4%
ATS 31 грудня 2025 р. 388 892 $10 188 970 -33,7%
VRRM 30 червня 2026 р. 593 623 $8 482 873 -33,9%
BEPC 31 березня 2026 р. 220 115 $8 413 896 -28,4%
BEP 30 червня 2026 р. 213 209 $8 311 953 -18,4%
DHR 31 березня 2026 р. 28 100 $6 479 290 12,9%
LNTH 30 вересня 2025 р. 68 520 $5 609 047 94,9%
LNG 30 червня 2025 р. 11 460 $2 590 820 10,9%
PCH 31 березня 2026 р. 41 739 $1 671 856 Більше не відстежується
CSX 30 червня 2025 р. 51 687 $1 504 350 45,4%
GMAB 31 грудня 2025 р. 47 194 $1 447 440 12,8%
BXP 30 червня 2025 р. 15 604 $1 055 689 -10,4%
ARE 31 грудня 2025 р. 10 256 $865 863 -3,2%
HR 30 червня 2025 р. 18 693 $313 388 10,2%