Four Tree Island Advisory LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +53.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,37% Оцін. купівлі $14 462 105 · продажі $3 426 036
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +91.8% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $98 712 574 | 32,55% | 227 800 | $49 933 996 | Вниз ×5 | ||
| AMAT | $39 258 900 | 12,95% | 54 300 | $19 517 793 | Вниз ×1 | ||
| MLI | $28 676 004 | 9,46% | 233 271 | $3 372 497 | Вгору ×3 | ||
| WLFC | $24 747 008 | 8,16% | 108 160 | $6 798 029 | Вгору ×4 | ||
| JXN | $24 314 041 | 8,02% | 237 465 | $-196 295 | Вгору ×4 | ||
| GTX | $20 183 769 | 6,66% | 557 101 | $10 303 850 | Вгору ×6 | ||
| AER | $18 933 469 | 6,24% | 129 877 | $4 661 399 | Вгору ×1 | ||
| EQH | $16 632 407 | 5,48% | 379 043 | $2 883 968 | Вгору ×3 | ||
| AB | $7 310 651 | 2,41% | 207 571 | $-460 807 | |||
| BHF | $3 785 593 | 1,25% | 59 804 | $2 289 731 | Вгору ×2 | ||
| ITRN | $3 755 959 | 1,24% | 61 563 | $738 756 | |||
| BMY | $3 361 378 | 1,11% | 58 337 | $-176 761 | |||
| NVDA | $3 238 657 | 1,07% | 16 186 | Вгору ×1 | |||
| VOYA | $3 160 945 | 1,04% | 34 916 | $861 362 | Вгору ×4 | ||
| DDI | $2 274 245 | 0,75% | 198 105 | ||||
| STLA | $858 440 | 0,28% | 149 554 | $-206 733 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $851 550 | 0,28% | 3 384 | $115 564 | |||
| HOPE | $809 719 | 0,27% | 59 190 | $148 567 | |||
| NTR | $687 918 | 0,23% | 10 928 | $-154 442 | Вниз ×1 | ||
| LYB | $526 079 | 0,17% | 9 992 | $-302 481 | Вниз ×1 | ||
| DVN | $411 754 | 0,14% | 9 965 | $-89 685 | |||
| TT | $337 427 | 0,11% | 687 | $51 127 | |||
| LMT | $218 049 | 0,07% | 428 | $-78 706 | Вниз ×1 | ||
| MCHP | $200 093 | 0,07% | 2 194 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -500 | +$49.9M |
| AMAT | Скорочено | -3K | +$19.5M |
| GTX | Куплено більше | +13K | +$10.3M |
| WLFC | Куплено більше | +3K | +$6.8M |
| AER | Куплено більше | +26K | +$4.7M |
| MLI | Куплено більше | +5K | +$3.4M |
| EQH | Куплено більше | +9K | +$2.9M |
| BHF | Куплено більше | +35K | +$2.3M |
| VOYA | Куплено більше | +1K | +$861K |
| ITRN | Тільки зміна ціни | +0 | +$739K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PVBC | 31 грудня 2025 р. | 92 350 | $1 157 146 | Більше не відстежується |
| NBBK | 30 червня 2026 р. | 25 011 | $526 982 | 6,8% |
| TBNK | 30 червня 2025 р. | 37 441 | $313 756 | Більше не відстежується |
| GT | 30 червня 2026 р. | 17 500 | $116 025 | -26,7% |
| DDI | 31 березня 2026 р. | 10 775 | $92 988 | 57,5% |