Four Tree Island Advisory LLC
CIK 2048142 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $303.2M
- Позиції
- 24
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +53.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 93,18%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 6,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,37% Оцін. купівлі $14 462 105 · продажі $3 426 036
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +65.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $98 712 574 | 32,55% | 227 800 | $49 933 996 | Вниз ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $39 258 900 | 12,95% | 54 300 | $19 517 793 | Вниз ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $28 676 004 | 9,46% | 233 271 | $3 372 497 | Вгору ×3 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $24 747 008 | 8,16% | 108 160 | $6 798 029 | Вгору ×4 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $24 314 041 | 8,02% | 237 465 | $-196 295 | Вгору ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $20 183 769 | 6,66% | 557 101 | $10 303 850 | Вгору ×6 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $18 933 469 | 6,24% | 129 877 | $4 661 399 | Вгору ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $16 632 407 | 5,48% | 379 043 | $2 883 968 | Вгору ×3 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $7 310 651 | 2,41% | 207 571 | $-460 807 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $3 785 593 | 1,25% | 59 804 | $2 289 731 | Вгору ×2 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $3 755 959 | 1,24% | 61 563 | $738 756 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3 361 378 | 1,11% | 58 337 | $-176 761 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 238 657 | 1,07% | 16 186 | Вгору ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $3 160 945 | 1,04% | 34 916 | $861 362 | Вгору ×4 | ||
| DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares | $2 274 245 | 0,75% | 198 105 | ||||
| STLA Stellantis N.V. Common Shares | $858 440 | 0,28% | 149 554 | $-206 733 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $851 550 | 0,28% | 3 384 | $115 564 | |||
| HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock | $809 719 | 0,27% | 59 190 | $148 567 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $687 918 | 0,23% | 10 928 | $-154 442 | Вниз ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $526 079 | 0,17% | 9 992 | $-302 481 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $411 754 | 0,14% | 9 965 | $-89 685 | |||
| TT Trane Technologies plc | $337 427 | 0,11% | 687 | $51 127 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $218 049 | 0,07% | 428 | $-78 706 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $200 093 | 0,07% | 2 194 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -500 | +$49.9M |
| AMAT | Скорочено | -3K | +$19.5M |
| GTX | Куплено більше | +13K | +$10.3M |
| WLFC | Куплено більше | +3K | +$6.8M |
| AER | Куплено більше | +26K | +$4.7M |
| MLI | Куплено більше | +5K | +$3.4M |
| EQH | Куплено більше | +9K | +$2.9M |
| BHF | Куплено більше | +35K | +$2.3M |
| VOYA | Куплено більше | +1K | +$861K |
| ITRN | Тільки зміна ціни | +0 | +$739K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLAB | 31 березня 2025 р. | 147 351 | $3 471 590 | 47,2% |
| PVBC | 31 грудня 2025 р. | 92 350 | $1 157 146 | Більше не відстежується |
| ACLS | 31 березня 2025 р. | 14 791 | $1 033 447 | 151,3% |
| NBBK | 30 червня 2026 р. | 25 011 | $526 982 | 3,2% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 6 719 | $385 335 | 57,5% |
| TBNK | 30 червня 2025 р. | 37 441 | $313 756 | Більше не відстежується |
| GT | 30 червня 2026 р. | 17 500 | $116 025 | -10,9% |
| DDI | 31 березня 2026 р. | 10 775 | $92 988 | 51,2% |