FourWorld Capital Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -43.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,74% Оцін. купівлі $26 596 847 · продажі $21 012 223
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 42,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 5,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -44.4% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC | $21 017 024 | 19,12% | 6 823 709 | $-98 137 325 | Вниз ×2 | ||
| QURE | $10 133 200 | 9,22% | 220 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PRTH | $8 858 327 | 8,06% | 1 328 085 | $1 382 300 | Вниз ×1 | ||
| TVGNW | $8 207 000 | 7,47% | 1 450 000 | $1 653 000 | |||
| MX | $7 571 287 | 6,89% | 1 600 695 | $2 929 724 | Вниз ×1 | ||
| SOC | $6 468 000 | 5,88% | 2 100 000 | Опціон кол | $5 369 420 | Вгору ×1 | |
| SPY | $5 974 160 | 5,43% | 8 000 | Опціон пут | $2 722 460 | Вгору ×1 | |
| BMY | $5 762 000 | 5,24% | 100 000 | $-303 000 | |||
| TDAY | $5 399 248 | 4,91% | 631 491 | $-794 960 | Вниз ×1 | ||
| EVLV | $4 246 545 | 3,86% | 732 163 | $-90 047 | Вгору ×1 | ||
| QURE | $4 007 220 | 3,65% | 87 000 | Вгору ×1 | |||
| CCOI | $3 685 140 | 3,35% | 265 500 | $-1 316 880 | |||
| AIRS | $3 375 000 | 3,07% | 750 000 | $579 648 | Вниз ×1 | ||
| XGN | $2 773 855 | 2,52% | 596 528 | $1 454 005 | Вгору ×4 | ||
| TOI | $2 710 634 | 2,47% | 499 196 | $1 178 102 | |||
| SRG | $2 440 785 | 2,22% | 928 055 | $-687 428 | Вниз ×1 | ||
| STIM | $2 267 385 | 2,06% | 1 744 142 | $107 868 | Вгору ×4 | ||
| WW | $1 246 440 | 1,13% | 78 000 | $673 977 | Вгору ×1 | ||
| SLDP | $1 235 764 | 1,12% | 477 129 | $-195 623 | |||
| BSX | $853 600 | 0,78% | 20 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ECOR | $812 160 | 0,74% | 94 000 | Вгору ×1 | |||
| PURR | $432 850 | 0,39% | 55 000 | Вгору ×1 | |||
| MOB | $227 772 | 0,21% | 44 400 | $124 972 | Вгору ×1 | ||
| TASK | $217 030 | 0,20% | 46 374 | $-453 970 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MX | Скорочено | -57K | +$2.9M |
| SPY | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| TVGNW | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| XGN | Куплено більше | +157K | +$1.5M |
| PRTH | Скорочено | -256K | +$1.4M |
| CCOI | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.3M |
| TOI | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| TDAY | Скорочено | -247K | -$795K |
| SRG | Скорочено | -185K | -$687K |
| WW | Куплено більше | +36K | +$674K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ESGR | 30 вересня 2025 р. | 208 600 | $70 164 696 | Більше не відстежується |
| DESP | 30 червня 2025 р. | 2 529 500 | $47 529 305 | Більше не відстежується |
| GOGL | 30 вересня 2025 р. | 2 501 000 | $18 307 320 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 26 000 | $17 320 680 | Більше не відстежується |
| SKX | 30 вересня 2025 р. | 240 000 | $15 144 000 | Більше не відстежується |
| MCW | 30 червня 2026 р. | 1 200 000 | $8 364 000 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $6 154 000 | 13,7% |
| ABUS | 31 грудня 2025 р. | 1 020 910 | $4 634 931 | -7,5% |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $4 471 000 | 2,5% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $4 300 170 | 29,0% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 17 500 | $3 358 600 | -0,8% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $3 008 500 | -3,3% |
| CVRX | 30 червня 2026 р. | 231 996 | $2 194 682 | -69,8% |
| ET | 30 червня 2025 р. | 96 500 | $1 793 935 | Більше не відстежується |
| ZK | 31 грудня 2025 р. | 49 789 | $1 517 569 | Більше не відстежується |
| DAR | 31 грудня 2025 р. | 34 000 | $1 049 580 | 74,8% |
| TKNO | 30 червня 2025 р. | 159 699 | $828 838 | 83,1% |
| KSPI | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $816 800 | 20,4% |
| ESOA | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $653 600 | -16,1% |
| BSM | 31 грудня 2025 р. | 49 714 | $653 242 | 9,6% |
| TALK | 30 червня 2025 р. | 209 650 | $536 704 | Більше не відстежується |
| CMBT | 31 грудня 2025 р. | 53 607 | $503 370 | 105,7% |
| MOB | 31 грудня 2025 р. | 51 211 | $476 262 | -31,0% |
| NOTV | 30 вересня 2025 р. | 141 377 | $257 306 | Більше не відстежується |
| CDZI | 31 березня 2026 р. | 28 184 | $158 112 | -22,0% |
| CC | 30 вересня 2025 р. | 13 600 | $155 720 | -13,4% |
| PRPH | 30 червня 2025 р. | 376 577 | $152 250 | Більше не відстежується |
| INSG | 30 вересня 2025 р. | 13 200 | $108 768 | -69,2% |
| CMBT | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $36 320 | 120,1% |
| DADA | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $18 500 | Більше не відстежується |