Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $133.9M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 741 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,28%
- Вага топ-25 активів
- 96,27%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,09% Оцін. купівлі $2 705 062 · продажі $1 404 820
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19 773 792 | 14,77% | 325 280 | $812 576 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $17 725 875 | 13,24% | 25 809 | $2 567 937 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $16 464 127 | 12,30% | 594 373 | $1 629 974 | Вниз ×4 | ||
| AGG | $13 570 617 | 10,14% | 137 105 | $150 063 | Вгору ×5 | ||
| SHYG | $11 241 858 | 8,40% | 265 076 | $180 467 | Вгору ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 592 034 | 7,17% | 180 403 | $39 736 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $7 811 861 | 5,84% | 62 615 | $850 284 | Вниз ×2 | ||
| SPIB | $5 152 158 | 3,85% | 153 980 | $183 447 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $3 766 733 | 2,81% | 41 104 | $-100 945 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $3 702 464 | 2,77% | 4 958 | $499 743 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $3 246 020 | 2,42% | 102 366 | $108 848 | Вгору ×6 | ||
| LVHI | $2 342 441 | 1,75% | 57 717 | $42 636 | Вгору ×6 | ||
| CGSD | $2 092 877 | 1,56% | 81 340 | $170 039 | Вгору ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 701 955 | 1,27% | 16 906 | $735 020 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 478 060 | 1,10% | 18 001 | $-2 074 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $1 435 364 | 1,07% | 28 429 | $18 454 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $1 302 388 | 0,97% | 17 184 | $100 911 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 273 508 | 0,95% | 4 401 | $157 794 | Вгору ×6 | ||
| QGRO | $1 134 456 | 0,85% | 9 610 | $125 646 | Вгору ×5 | ||
| CGDV | $1 112 761 | 0,83% | 22 580 | $188 165 | Вгору ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664 459 | 0,50% | 4 104 | $68 452 | |||
| VWO | $629 968 | 0,47% | 10 554 | $69 679 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596 446 | 0,45% | 2 121 | $82 337 | |||
| CGCB | $534 045 | 0,40% | 20 399 | $-956 | Вгору ×4 | ||
| DIA | $533 954 | 0,40% | 1 022 | $61 942 | Вгору ×6 | ||
| CGMS | $468 946 | 0,35% | 17 159 | $6 562 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466 994 | 0,35% | 1 427 | $37 616 | Вниз ×3 | ||
| AVLV | $459 087 | 0,34% | 5 033 | Вгору ×1 | |||
| IQLT | $445 340 | 0,33% | 8 988 | $36 958 | Вгору ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390 045 | 0,29% | 9 212 | $-72 299 | Вгору ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382 954 | 0,29% | 2 283 | $-54 558 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368 353 | 0,28% | 581 | $42 159 | Вгору ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343 806 | 0,26% | 16 609 | $-137 515 | Вгору ×1 | ||
| FDHY | $298 638 | 0,22% | 6 091 | $6 749 | Вгору ×5 | ||
| AVIV | $266 632 | 0,20% | 3 444 | $11 767 | Вгору ×1 | ||
| EDV | $245 134 | 0,18% | 3 767 | $1 032 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242 887 | 0,18% | 4 173 | $10 166 | Вгору ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233 087 | 0,17% | 20 591 | $8 467 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216 594 | 0,16% | 1 082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70 572 | 0,05% | 14 143 | $893 | Вгору ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50 871 | 0,04% | 13 675 | $1 684 | Вгору ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38 037 | 0,03% | 13 633 | $-4 159 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $13 570 617 | 10,14% | зростання ×5 |
| SHYG | $11 241 858 | 8,40% | зростання ×4 |
| IGIB | $9 592 034 | 7,17% | зростання ×4 |
| SPIB | $5 152 158 | 3,85% | зростання ×6 |
| SCHD | $3 246 020 | 2,42% | зростання ×6 |
| LVHI | $2 342 441 | 1,75% | зростання ×6 |
| CGSD | $2 092 877 | 1,56% | зростання ×5 |
| JAAA | $1 435 364 | 1,07% | зростання ×4 |
| AAPL | $1 273 508 | 0,95% | зростання ×6 |
| QGRO | $1 134 456 | 0,85% | зростання ×5 |
| CGDV | $1 112 761 | 0,83% | зростання ×4 |
| CGCB | $534 045 | 0,40% | зростання ×4 |
| DIA | $533 954 | 0,40% | зростання ×6 |
| CGMS | $468 946 | 0,35% | зростання ×4 |
| IQLT | $445 340 | 0,33% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459 087 | 5 033 | 0,34% |
| NVDA | $216 594 | 1 082 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +442 | +$2.6M |
| SCHF | Скорочено | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Скорочено | -403 | +$850K |
| SPYV | Скорочено | -10K | +$813K |
| SGOV | Куплено більше | +7K | +$735K |
| SPY | Куплено більше | +33 | +$500K |
| CGDV | Куплено більше | +845 | +$188K |
| SPIB | Куплено більше | +6K | +$183K |
| SHYG | Куплено більше | +4K | +$180K |
| CGSD | Куплено більше | +7K | +$170K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 47 647 | $1 391 765 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 4 598 | $358 684 | |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 6 504 | $329 305 | |
| JBBB | 30 вересня 2025 р. | 6 117 | $294 891 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 6 353 | $264 611 | 19,5% |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 1 161 | $241 801 | 10,3% |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 1 993 | $228 114 | -55,2% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 6 342 | $221 446 | 23,4% |
| IP | 31 грудня 2025 р. | 4 413 | $204 763 | 4,4% |
| WHR | 30 вересня 2025 р. | 1 993 | $202 090 | -48,6% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 082 | $201 804 | 25,7% |
| JPC | 31 березня 2025 р. | 12 494 | $98 206 | -4,8% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 16 264 | $68 309 | Більше не відстежується |
| XFLT | 31 березня 2026 р. | 13 498 | $64 789 | 13,0% |