Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,8%
Financials 0,3%
Інше/Невідоме 96,5%

Повний портфель 42 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $19 773 792 14,77% 325 280 $812 576 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 725 875 13,24% 25 809 $2 567 937 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 464 127 12,30% 594 373 $1 629 974 Вниз ×4
AGG iShares Trust $13 570 617 10,14% 137 105 $150 063 Вгору ×5
SHYG iShares Trust $11 241 858 8,40% 265 076 $180 467 Вгору ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 592 034 7,17% 180 403 $39 736 Вгору ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 811 861 5,84% 62 615 $850 284 Вниз ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5 152 158 3,85% 153 980 $183 447 Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3 766 733 2,81% 41 104 $-100 945 Вниз ×4
SPY SPY $3 702 464 2,77% 4 958 $499 743 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 246 020 2,42% 102 366 $108 848 Вгору ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2 342 441 1,75% 57 717 $42 636 Вгору ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 092 877 1,56% 81 340 $170 039 Вгору ×5
SGOV iShares Trust $1 701 955 1,27% 16 906 $735 020 Вгору ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 478 060 1,10% 18 001 $-2 074 Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 435 364 1,07% 28 429 $18 454 Вгору ×4
DGRO iShares Trust $1 302 388 0,97% 17 184 $100 911 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 273 508 0,95% 4 401 $157 794 Вгору ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 134 456 0,85% 9 610 $125 646 Вгору ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 112 761 0,83% 22 580 $188 165 Вгору ×4
MMM 3M Company Common Stock $664 459 0,50% 4 104 $68 452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $629 968 0,47% 10 554 $69 679 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $596 446 0,45% 2 121 $82 337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $534 045 0,40% 20 399 $-956 Вгору ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $533 954 0,40% 1 022 $61 942 Вгору ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $468 946 0,35% 17 159 $6 562 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466 994 0,35% 1 427 $37 616 Вниз ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $459 087 0,34% 5 033 Вгору ×1
IQLT iShares Trust $445 340 0,33% 8 988 $36 958 Вгору ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $390 045 0,29% 9 212 $-72 299 Вгору ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $382 954 0,29% 2 283 $-54 558 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $368 353 0,28% 581 $42 159 Вгору ×6
T AT&T Inc. $343 806 0,26% 16 609 $-137 515 Вгору ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $298 638 0,22% 6 091 $6 749 Вгору ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266 632 0,20% 3 444 $11 767 Вгору ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $245 134 0,18% 3 767 $1 032 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $242 887 0,18% 4 173 $10 166 Вгору ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $233 087 0,17% 20 591 $8 467 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $216 594 0,16% 1 082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $70 572 0,05% 14 143 $893 Вгору ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $50 871 0,04% 13 675 $1 684 Вгору ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $38 037 0,03% 13 633 $-4 159 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AGG $13 570 617 10,14% зростання ×5
SHYG $11 241 858 8,40% зростання ×4
IGIB $9 592 034 7,17% зростання ×4
SPIB $5 152 158 3,85% зростання ×6
SCHD $3 246 020 2,42% зростання ×6
LVHI $2 342 441 1,75% зростання ×6
CGSD $2 092 877 1,56% зростання ×5
JAAA $1 435 364 1,07% зростання ×4
AAPL $1 273 508 0,95% зростання ×6
QGRO $1 134 456 0,85% зростання ×5
CGDV $1 112 761 0,83% зростання ×4
CGCB $534 045 0,40% зростання ×4
DIA $533 954 0,40% зростання ×6
CGMS $468 946 0,35% зростання ×4
IQLT $445 340 0,33% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVLV $459 087 5 033 0,34%
NVDA $216 594 1 082 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +442 +$2.6M
SCHF Скорочено -5K +$1.6M
AVUV Скорочено -403 +$850K
SPYV Скорочено -10K +$813K
SGOV Куплено більше +7K +$735K
SPY Куплено більше +33 +$500K
CGDV Куплено більше +845 +$188K
SPIB Куплено більше +6K +$183K
SHYG Куплено більше +4K +$180K
CGSD Куплено більше +7K +$170K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHG 30 вересня 2025 р. 47 647 $1 391 765 13,6%
VTIP 31 грудня 2025 р. 6 504 $329 305
JBBB 30 вересня 2025 р. 6 117 $294 891
DOW 30 червня 2026 р. 6 353 $264 611 4,2%
AMZN 30 червня 2026 р. 1 161 $241 801 5,5%
DOW 30 червня 2025 р. 6 342 $221 446 7,7%
IP 31 грудня 2025 р. 4 413 $204 763 -18,6%
WHR 30 вересня 2025 р. 1 993 $202 090 -61,8%
NVDA 31 березня 2026 р. 1 082 $201 804 37,0%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 вересня 2025 р. 16 264 $68 309 -47,3%
XFLT 31 березня 2026 р. 13 498 $64 789 12,3%