Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.8%

Річна: +18.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 48,3%
Technology 18,8%
Industrials 8,3%
Energy 7,9%
Real Estate 7,1%
Communication Services 3,0%
Retail 2,3%
Financials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 3,9%

Повний портфель 23 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $15 586 451 9,91% 546 893 $6 335 446 Вгору ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $13 049 225 8,30% 472 798 $992 876
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12 493 879 7,94% 339 877 $-367 067
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $12 210 776 7,76% 177 870 $2 691 767 Вгору ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11 169 209 7,10% 10 715 $665 937
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $9 404 232 5,98% 113 304 $6 289 085 Вгору ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $8 946 401 5,69% 352 637 $976 805
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $7 855 265 5,00% 776 212 $1 622 283
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $7 743 888 4,92% 274 217 $2 511 828
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $7 169 426 4,56% 336 277 $2 068 104
PROF Profound Medical Corp. - common stock $6 398 537 4,07% 962 186 $163 572
Невідомий емітент (CUSIP: 000000000) $6 119 731 3,89% 328 488 Вгору ×1
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $6 105 455 3,88% 1 534 034
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $5 385 182 3,42% 1 207 440 $1 762 862
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $4 857 651 3,09% 634 987 $527 040
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $4 748 343 3,02% 438 039 $586 972
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $4 222 814 2,69% 241 097 Вгору ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $4 151 409 2,64% 361 621 $619 484 Вгору ×2
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3 650 504 2,32% 130 050 $-1 161 346
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $3 561 002 2,26% 97 242 $929 633
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $1 836 913 1,17% 1 413 010 $113 041
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $299 207 0,19% 108 017 $-14 997 Вгору ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $291 660 0,19% 388 880 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 000000000) $6 119 731 328 488 3,89%
TMCI $6 105 455 1 534 034 3,88%
QDEL $4 222 814 241 097 2,69%
BYND $291 660 388 880 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CDNA Куплено більше +14K +$6.3M
HNGE Куплено більше +33K +$6.3M
WGS Куплено більше +30K +$2.7M
BLFS Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
FIVN Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
OSUR Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
FRSH Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
BL Тільки зміна ціни +0 -$1.2M
AMRC Тільки зміна ціни +0 +$993K
PCRX Тільки зміна ціни +0 +$977K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AL 31 березня 2026 р. 196 479 $12 619 846 Більше не відстежується
PSIX 30 вересня 2025 р. 180 405 $11 668 595 -51,2%
NVGS 30 червня 2026 р. 539 881 $10 435 900 26,7%
SGOV 30 червня 2026 р. 95 621 $9 625 210 0,0%
VRN 30 червня 2025 р. 890 693 $5 896 388 Більше не відстежується
ETWO 30 червня 2025 р. 2 342 234 $4 684 468 Більше не відстежується
EXAS 30 вересня 2025 р. 86 972 $4 621 692 Більше не відстежується
ASPN 31 грудня 2025 р. 565 570 $3 936 367 107,4%
TMCI 31 березня 2026 р. 1 534 034 $3 758 383 198,5%
NVDA 31 березня 2026 р. 16 555 $3 087 508 37,2%
AOSL 30 червня 2026 р. 120 196 $2 663 543 -36,7%
MXCT 30 червня 2025 р. 934 196 $2 550 355 -50,0%
IONQ 30 червня 2025 р. 105 589 $2 330 349 0,7%
NCNO 30 червня 2025 р. 77 511 $2 129 227 -31,6%