GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $530.0M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -17.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,15%
- Вага топ-25 активів
- 99,10%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 57,08% Оцін. купівлі $334 623 513 · продажі $487 708 972
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 56,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +44.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 69,2%
Розбивка за секторами
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294 560 000 | 55,58% | 400 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24 798 988 | 4,68% | 64 537 | $4 196 841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24 355 275 | 4,60% | 90 028 | $2 298 415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23 356 871 | 4,41% | 970 776 | $11 948 817 | Вгору ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18 759 150 | 3,54% | 1 506 759 | $3 407 606 | Вниз ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16 070 890 | 3,03% | 156 119 | $2 952 778 | Вниз ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14 629 747 | 2,76% | 170 490 | $-385 270 | Вниз ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12 064 968 | 2,28% | 516 701 | $-1 489 198 | Вниз ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11 687 679 | 2,21% | 234 504 | $-189 682 | Вгору ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11 023 434 | 2,08% | 633 895 | $3 982 757 | Вгору ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10 990 214 | 2,07% | 269 368 | $4 800 536 | Вгору ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10 041 781 | 1,89% | 2 164 177 | $365 709 | Вгору ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8 762 580 | 1,65% | 1 505 598 | $-1 279 759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7 700 005 | 1,45% | 75 594 | $-510 259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4 984 000 | 0,94% | 100 000 | Опціон кол | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4 457 500 | 0,84% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4 448 634 | 0,84% | 150 546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3 566 000 | 0,67% | 200 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3 566 000 | 0,67% | 200 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 86723E104) | $3 361 251 | 0,63% | 149 190 | Вгору ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2 908 471 | 0,55% | 80 746 | $-708 310 | Вниз ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2 751 729 | 0,52% | 90 577 | Вгору ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2 243 700 | 0,42% | 45 000 | ||||
| URNM | $2 087 087 | 0,39% | 39 686 | $-419 084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2 065 800 | 0,39% | 220 000 | $-486 200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2 030 000 | 0,38% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1 130 237 | 0,21% | 29 704 | $218 027 | |||
| UEC | $906 100 | 0,17% | 85 000 | $-241 400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706 454 | 0,13% | 1 945 617 | $-441 460 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11 023 434 | 2,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294 560 000 | 400 000 | 55,58% |
| GLNG | $4 984 000 | 100 000 | 0,94% |
| NN | $4 457 500 | 250 000 | 0,84% |
| GEO | $4 448 634 | 150 546 | 0,84% |
| NN | $3 566 000 | 200 000 | 0,67% |
| NN | $3 566 000 | 200 000 | 0,67% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 86723E104) | $3 361 251 | 149 190 | 0,63% |
| CXW | $2 751 729 | 90 577 | 0,52% |
| KTOS | $2 243 700 | 45 000 | 0,42% |
| SATS | $2 030 000 | 20 000 | 0,38% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | Куплено більше | +12K | +$11.9M |
| SNDA | Куплено більше | +77K | +$4.8M |
| TLN | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.2M |
| HNRG | Куплено більше | +201K | +$4.0M |
| TBCH | Скорочено | -7K | +$3.4M |
| ATEX | Скорочено | -187K | +$3.0M |
| FTAI | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.3M |
| NTGR | Скорочено | -104K | -$1.5M |
| AZ | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.3M |
| CLMT | Скорочено | -20K | -$708K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2026 р. | 700 000 | $455 238 000 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 300 000 | $185 355 000 | Більше не відстежується |
| KTOS | 31 березня 2026 р. | 275 500 | $20 913 205 | -17,5% |
| KBR | 30 червня 2025 р. | 180 424 | $8 986 919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 вересня 2025 р. | 2 624 823 | $4 435 951 | Більше не відстежується |
| SOC | 31 березня 2026 р. | 457 891 | $4 130 177 | -67,5% |
| DBRG | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $3 068 000 | 3,3% |
| BGC | 31 грудня 2025 р. | 269 790 | $2 552 213 | 30,4% |
| XPOF | 31 грудня 2025 р. | 258 587 | $2 014 393 | -39,1% |
| CCOI | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $1 884 000 | -28,9% |
| BNED | 31 грудня 2025 р. | 175 400 | $1 745 230 | 30,6% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 7 400 | $1 407 924 | 17,5% |
| SEAT | 31 грудня 2025 р. | 76 130 | $1 265 281 | -5,1% |
| NBIS | 31 березня 2025 р. | 40 000 | $1 108 000 | 981,7% |
| GEO | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $479 000 | 55,9% |