GEO
NYSE
US
Geo Group Inc (The) REIT
$18,38
▲ +$0,22
(+1,21%)
Об'єм 213K
Капіталізація
$2.3B
P/E
9,2
ROE
17,7%
Маржа
9,7%
Beta
0,83
52W
$13–$32
Консенсус Волл-стрит
8 аналітиків · Кві 20261
Активна купівля
6
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
87,5%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%
Наступний звіт
Тра 12, 2026
Прогноз EPS: $0,20
| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | $0,20 | — | — |
| Гру 2025 | $0,25 | $0,25 | $0,00 |
| Вер 2025 | $0,23 | $0,25 | +$0,02 |
| Чер 2025 | $0,17 | $0,22 | +$0,05 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $607.7M | $604.6M | $636.2M | $682.3M | $707.7M |
| Чистий прибуток | — | $15.5M | $19.6M | $29.1M | $173.9M | $31.8M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.7% | 17.7% |
| P/E (TTM) | 9.33 | 9.18 |
| Net Margin | 9.7% | 9.7% |
| Gross Margin | 25.2% | 25.2% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 2.01 | 2.01 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
0,89
P/B
1,5
EPS (TTM)
$1,82
CF/Share
$1,99
Зростання виручки 3Р
+3,5%
52W High
$32,09
52W Low
$12,51
$12,51
Діапазон 52 тижні
$32,09
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$153.6M
Чистий борг
$1.7B
Готівка
$69.0M
Загальний борг
$1.7B
Станом на Гру 31, 2025
Як GEO виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Peers · Commercial Services & Supplies (Peers) · 5 компаній
Оцінка GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
9,3
▼
45%
нижче
аналогів
(17,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
0,9
▲
0%
вище
аналогів
(0,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
1,5
▼
39%
нижче
аналогів
(2,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(1,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
17,7%
▲
38%
вище
аналогів
(12,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
9,7%
▲
113%
вище
аналогів
(4,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
25,2%
▲
3%
вище
аналогів
(24,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
ROA
6,8%
▲
106%
вище
аналогів
(3,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
—
▼
0%
нижче
аналогів
(15,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Поточна ліквідність
2,0
▲
10%
вище
аналогів
(1,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
0,8
▼
16%
нижче
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів GEO
GEO
Медіана аналогів
Індустрія
GEO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GEO vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
BearishКупівлі
19
Продажі
1
$101087
MARCH SHAYN P
Chief Financial Officer · Кві 01
award
12175 shs
ARDUIN DONNA KAURANEN
Director · Бер 06
award
10246 shs
WOOD JULIE MYERS
Director · Бер 06
award
10246 shs
MARCH SHAYN P
Officer and Treasurer · Бер 06
award
19566 shs
BRACK RONALD A
Officer · Бер 06
award
14515 shs
LONG RICHARD KENT
Officer · Бер 06
award
22518 shs
KERNAN SCOTT MICHAEL
Director · Бер 06
award
10246 shs
BREWER JACK
Director · Бер 06
award
10246 shs
BARTZOKIS THOMAS C.
Director · Бер 06
award
10246 shs
ALBENCE MATTHEW T.
Officer · Бер 06
award
25019 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 39,26%Blackrock Inc.
15,64%
$363.8M
Vanguard Group Inc
11,22%
$261.1M
Pentwater Capital Managemen…
4,41%
$102.5M
Turiya Advisors Asia Ltd
4,25%
$99.0M
State Street Corporation
3,74%
$87.0M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$1,55
/ рік
Січ 22, 2021
$0,2500
Жов 15, 2020
$0,3400
Лип 16, 2020
$0,4800
Кві 16, 2020
$0,4800
Лют 13, 2020
$0,4800
Жов 24, 2019
$0,4800
Лип 18, 2019
$0,4800
Кві 12, 2019
$0,4800
Останні новини
Чи Applied Materials, Inc. (AMAT) є провідною акцією для центрів обробки даних …
Yahoo Finance · Кві 17
Вал-стріт продемонструвала стійкість, незважаючи на геополітичний шок, заморожування процентних ставок та ціну …
Nasdaq · Кві 15
Georg Fischer виграє контракт Sabesp на 100 мільйонів швейцарських франків для модернізації …
Nasdaq · Кві 13
Чи є Purecycle Technologies Inc (PCT) однією з акцій малої капіталізації, що …
Yahoo Finance · Кві 10
Ціни на нафту різко впали, оскільки геополітичні ризики зменшилися
Yahoo Finance · Кві 10