Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -10.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -47.1%

Річна: -8.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Retail 36,5%
Financials 18,0%
Industrials 15,4%
Consumer Discretionary 9,7%
Consumer products 9,7%
Technology 6,7%
Communication Services 0,8%
Інше/Невідоме 3,2%

Повний портфель 23 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $223 997 637 23,24% 3 403 185 $-3 752 125 Вгору ×3
CART Maplebear Inc. - Common Stock $69 897 644 7,25% 1 476 191 $18 062 332 Вгору ×4
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $67 577 853 7,01% 106 131 $18 299 389 Вниз ×4
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $64 718 369 6,72% 762 469 $3 111 114 Вгору ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $64 065 187 6,65% 250 372 $13 788 428 Вгору ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $57 649 008 5,98% 623 772 $9 620 504 Вниз ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $53 894 120 5,59% 687 425 $8 815 856 Вгору ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $50 951 859 5,29% 1 047 530 $13 596 381 Вгору ×2
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $39 592 180 4,11% 260 013 $23 901 718 Вгору ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $37 863 379 3,93% 139 960 $36 025 879 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $30 738 606 3,19% 410 889 $-17 033 744 Вниз ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $29 618 761 3,07% 574 007 $12 882 190 Вгору ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $28 120 727 2,92% 582 813 $-9 125 836 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $27 282 843 2,83% 20 482 $6 407 655 Вгору ×4
V Visa Inc. $24 012 869 2,49% 69 990 $10 817 071 Вгору ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $21 444 812 2,23% 261 554 $-3 265 077 Вниз ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $19 765 298 2,05% 75 079 $10 294 183 Вгору ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $14 015 121 1,45% 118 461 $-14 661 156 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $11 451 448 1,19% 56 800 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 705 006 1,01% 23 830 $-541 435 Вниз ×1
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $7 454 733 0,77% 218 678 $1 603 649 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 195 780 0,75% 58 450 Вгору ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2 716 070 0,28% 157 180 $1 403 084 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CVNA $223 997 637 23,24% зростання ×3
CART $69 897 644 7,25% зростання ×4
GDDY $64 718 369 6,72% зростання ×4
TDG $27 282 843 2,83% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TEL $11 451 448 56 800 1,19%
ICE $7 195 780 58 450 0,75%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SN Куплено більше +112K +$23.9M
CACC Скорочено -10K +$18.3M
CART Куплено більше +92K +$18.1M
· Скорочено -323K -$17.0M
APO Скорочено -139K -$14.7M
EXPE Куплено більше +33K +$13.8M
FOUR Куплено більше +193K +$13.6M
GIL Куплено більше +273K +$12.9M
V Куплено більше +26K +$10.8M
ZBRA Куплено більше +30K +$10.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
APTV 30 червня 2026 р. 678 923 $47 144 413 -30,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 672 559 $39 263 994 26,1%
DKS 30 червня 2026 р. 126 770 $25 137 223 -36,2%
SNX 31 грудня 2025 р. 124 606 $20 404 233 64,6%
YELP 31 березня 2026 р. 637 180 $19 363 900 -19,2%
WSC 30 червня 2025 р. 615 518 $17 111 400 -40,7%
DKNG 30 вересня 2025 р. 357 890 $15 349 902 -44,1%
BLND 31 грудня 2025 р. 3 189 018 $11 639 916 -61,5%
IT 30 червня 2026 р. 59 383 $9 402 704 77,7%
COO 30 червня 2026 р. 116 940 $8 361 210 -14,6%
VEEV 30 червня 2026 р. 35 700 $6 271 062 82,0%
KVYO 30 червня 2026 р. 293 059 $5 702 928 39,8%
GNRC 30 вересня 2025 р. 37 570 $5 380 400 11,7%
IBP 30 червня 2025 р. 27 460 $4 708 292 10,4%
U 30 червня 2026 р. 154 460 $3 388 852 42,7%
ETSY 30 червня 2025 р. 67 232 $3 172 006 73,3%
DKNG 30 червня 2026 р. 122 360 $2 645 423 -17,2%
HQY 31 грудня 2025 р. 16 340 $1 548 542 13,5%