Grafton Street Partners Fund, LP
CIK 1921789 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.6M
- Позиції
- 10
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 8,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 2,73% Оцін. купівлі $21 475 718 · продажі $4 691 297
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 76,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.5% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 10 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30 442 927 | 16,40% | 125 228 | $8 373 997 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 831 202 | 13,92% | 49 872 | $1 024 370 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $25 056 017 | 13,50% | 77 544 | $12 914 631 | Вгору ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $23 884 263 | 12,87% | 415 740 | $2 078 700 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $20 714 368 | 11,16% | 129 708 | $569 262 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $20 470 840 | 11,03% | 73 296 | $4 304 210 | Вгору ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $19 852 522 | 10,70% | 82 468 | $1 154 122 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $9 136 012 | 4,92% | 26 762 | $-365 836 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 315 529 | 2,86% | 9 345 | $64 200 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 889 159 | 2,63% | 27 355 | $1 786 828 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ELV | Куплено більше | +46K | +$12.9M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$8.4M |
| TSM | Куплено більше | +2K | +$4.3M |
| TPG | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.1M |
| BABA | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.8M |
| WDAY | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| MSFT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| TEAM | Куплено більше | +31K | +$569K |
| V | Тільки зміна ціни | +0 | -$366K |
| MA | Тільки зміна ціни | +0 | +$64K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.