Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +25.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.0%

Річна: +19.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 51,2%
Industrials 32,7%
Consumer products 10,3%
Communication Services 5,7%

Повний портфель 8 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $100 599 173 23,25% 195 251 $22 889 275
VSTS Vestis Corporation Common Stock $73 970 049 17,10% 5 094 356 $33 928 411
AYI Acuity Inc. Common Stock $67 689 569 15,65% 179 710 $17 331 233
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $49 784 061 11,51% 404 584 $-10 685 889 Вгору ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $44 580 906 10,31% 568 634 $2 568 178 Вгору ×3
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $43 874 486 10,14% 273 617 $711 189 Вгору ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27 329 664 6,32% 672 813 $-10 998 447 Вгору ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $24 768 289 5,73% 174 167 $-12 828 940 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GWRE $49 784 061 11,51% зростання ×3
SGI $44 580 906 10,31% зростання ×3
APPF $43 874 486 10,14% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VSTS Тільки зміна ціни +0 +$33.9M
APP Тільки зміна ціни +0 +$22.9M
AYI Тільки зміна ціни +0 +$17.3M
CHTR Куплено більше +9 -$12.8M
PCOR Куплено більше +390 -$11.0M
GWRE Куплено більше +265 -$10.7M
SGI Куплено більше +280 +$2.6M
APPF Куплено більше +120 +$711K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LBRDK 31 березня 2026 р. 771 632 $37 501 315 Більше не відстежується
PAR 31 березня 2026 р. 1 019 311 $36 980 603 9,7%
SCHW 30 вересня 2025 р. 361 845 $33 014 738 2,6%
GLIBK 31 березня 2026 р. 315 282 $11 731 643 -36,7%
MLNK 30 вересня 2025 р. 693 943 $11 262 695 Більше не відстежується
XPO 30 червня 2026 р. 27 715 $5 391 953 -10,9%