Розбивка за секторами

04
Technology 1,0%
Financials 0,6%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 98,2%

Повний портфель 51 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AGG iShares Trust $51 690 134 27,13% 523 975 $5 422 561 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $48 298 054 25,35% 660 080 $5 022 466 Вгору ×1
SPY SPY $18 283 917 9,60% 24 484 $2 389 607 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10 188 681 5,35% 27 534 $1 372 822 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8 184 625 4,30% 85 221 $4 211 802 Вгору ×2
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $6 322 601 3,32% 830 828 $1 498 467 Вгору ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 981 965 2,62% 346 451 $2 723 199 Вгору ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 599 298 2,41% 433 896 $3 867 295 Вгору ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $3 530 046 1,85% 1 176 682 $2 917 328 Вгору ×2
IWM iShares Trust $2 810 109 1,48% 9 353 $495 029 Вгору ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $2 783 799 1,46% 170 995 $681 155 Вгору ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $2 616 113 1,37% 404 971 $472 720 Вгору ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 473 129 1,30% 226 477
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 196 531 1,15% 3 123 $270 390
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 927 170 1,01% 27 048 $198 612 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 842 392 0,97% 30 866 $174 085
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $1 697 744 0,89% 84 339 $1 036 816 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 664 234 0,87% 19 467 $166 218 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 590 930 0,84% 4 265 $12 155
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1 074 435 0,56% 97 146 $811 829 Вгору ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 074 145 0,56% 101 622 $-2 245 742 Вниз ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1 038 447 0,55% 45 646 $-490 602 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $863 069 0,45% 10 961 $-2 554
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $786 133 0,41% 62 941
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $779 684 0,41% 10 041 $-1 199 Вгору ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $708 174 0,37% 7 716 $-5 556
BX Blackstone Inc. Common Stock $524 102 0,28% 4 454 $11 937
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $478 841 0,25% 26 558 $140 420 Вгору ×1
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $460 286 0,24% 32 714 $65 014 Вгору ×1
FAX CUSIP: 003009867 $441 094 0,23% 29 986 $61 588 Вгору ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $371 195 0,19% 31 618 $-1 199 298 Вниз ×3
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $338 984 0,18% 31 128 $-688 292 Вниз ×3
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $333 109 0,17% 40 182 $11 499 Вгору ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $328 575 0,17% 2 709 $39 037
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $306 019 0,16% 24 134 $-1 685 423 Вниз ×3
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $286 507 0,15% 27 029 $-993 889 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $279 260 0,15% 2 000 Вгору ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $269 431 0,14% 27 298 $-478 103 Вниз ×3
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $268 212 0,14% 16 587 $-180 764 Вниз ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $261 747 0,14% 20 449 $-1 788 535 Вниз ×3
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $198 300 0,10% 15 000 $-143 479 Вниз ×3
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $174 448 0,09% 11 055 $-66 246 Вниз ×3
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $171 295 0,09% 13 456 $-135 538 Вниз ×3
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $170 780 0,09% 13 384 $-163 889 Вниз ×3
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $166 942 0,09% 25 723 $-202 760 Вниз ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $165 661 0,09% 21 023 $-161 243 Вниз ×3
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $117 856 0,06% 17 486 $-35 495 Вниз ×3
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $116 248 0,06% 10 324 $-228 687 Вниз ×3
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $108 007 0,06% 10 132
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $84 897 0,04% 11 907 $10 637 Вгору ×1
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. $83 886 0,04% 12 282 $2 579

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOF $2 473 129 226 477 1,30%
BLW $786 133 62 941 0,41%
INTC $279 260 2 000 0,15%
BGT $108 007 10 132 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AGG Куплено більше +56K +$5.4M
BND Куплено більше +70K +$5.0M
EMB Куплено більше +43K +$4.2M
DBL Куплено більше +192K +$2.7M
SPY Куплено більше +44 +$2.4M
NMZ Скорочено -218K -$2.2M
PML Куплено більше +194K +$1.5M
VTI Куплено більше +54 +$1.4M
NEA Скорочено -108K -$1.2M
PSF Куплено більше +50K +$1.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MVF 31 березня 2026 р. 345 632 $2 395 230 Більше не відстежується
NCZ (задекларовано як NCZXXXX) 30 червня 2025 р. 135 329 $1 564 403 8,8%
NCV (задекларовано як NCVXXXX) 30 червня 2025 р. 75 010 $969 879 6,6%
PMF 30 вересня 2025 р. 104 330 $832 553 Більше не відстежується
BFK 31 березня 2026 р. 74 225 $744 477 Більше не відстежується
MAV 30 вересня 2025 р. 79 023 $655 891 Більше не відстежується
QQQ 31 березня 2026 р. 858 $527 078 29,0%
MHI 30 вересня 2025 р. 35 261 $322 991 Більше не відстежується
DSM 31 березня 2026 р. 48 891 $301 657 -13,8%
DVY 31 березня 2026 р. 2 000 $282 280
MVT 31 березня 2026 р. 24 077 $260 272 Більше не відстежується
PDI 31 грудня 2025 р. 3 379 138 $185 348 -18,7%
GOF 31 березня 2026 р. 10 000 $128 800 -20,7%
BGH 31 грудня 2025 р. 739 281 $127 932 -12,5%
FRA 31 березня 2026 р. 10 807 $127 306 -4,8%
AWF 31 грудня 2025 р. 41 302 943 $107 829 -9,9%
PPT 31 березня 2026 р. 28 985 $102 607 -7,9%
EIM 31 березня 2026 р. 10 089 $98 166 Більше не відстежується
KTF 31 березня 2026 р. 10 445 $94 945 -11,0%
BLW 31 грудня 2025 р. 128 005 $83 692 -14,7%
EFR 31 грудня 2025 р. 288 416 $80 835 -7,0%
BGT 31 грудня 2025 р. 125 780 $75 342 -7,9%
MFM 31 березня 2026 р. 11 873 $64 470 -9,3%
FTF 31 грудня 2025 р. 88 981 $47 756 Більше не відстежується
PIM 31 березня 2026 р. 10 507 $35 093 -8,6%
GBAB 31 грудня 2025 р. 35 737 $34 073 -15,6%