Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -14.9%

Річна: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Real Estate 84,8%
Consumer Discretionary 8,4%
Consumer products 6,7%

Повний портфель 27 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $94 363 317 7,97% 2 338 620 $46 202 248 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $88 912 563 7,51% 543 575
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $75 113 380 6,34% 557 676 $39 099 036 Вгору ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $73 458 073 6,20% 1 408 592 $25 306 675 Вгору ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $73 387 698 6,20% 2 414 069 $31 137 695 Вгору ×2
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $70 266 688 5,93% 1 930 934 $19 775 005 Вгору ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $65 090 624 5,50% 368 869 $30 767 243 Вгору ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $61 958 786 5,23% 1 849 516 Вгору ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $54 483 347 4,60% 423 830 $52 190 345 Вгору ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $50 022 868 4,22% 2 420 071 $1 369 346 Вниз ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $48 433 658 4,09% 2 292 175 $6 173 357 Вгору ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $43 087 623 3,64% 1 315 251 $8 891 652 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $42 128 192 3,56% 40 415 $-1 665 990 Вниз ×2
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $41 426 900 3,50% 257 646 Вгору ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $40 227 708 3,40% 526 334 Вгору ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $38 455 706 3,25% 458 625 $37 064 059 Вгору ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $37 745 553 3,19% 2 261 567 Вгору ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $37 591 504 3,17% 952 407 $14 128 620 Вгору ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $34 882 090 2,95% 179 953 $-50 828 Вниз ×1
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $34 422 978 2,91% 795 907 $2 769 185 Вниз ×2
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $24 597 192 2,08% 439 471 $-8 745 559 Вниз ×2
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $24 148 931 2,04% 800 694
WELL Welltower Inc. Common Stock $20 550 545 1,74% 90 543 $-8 232 275 Вниз ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $2 704 917 0,23% 68 014 $-931 130 Вниз ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2 555 101 0,22% 84 578 $453 338
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 429 068 0,21% 19 231 $464 814
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 910 728 0,16% 15 479 $-71 031 539 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CDP $70 266 688 5,93% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMT $88 912 563 543 575 7,51%
REXR $61 958 786 1 849 516 5,23%
MHO $41 426 900 257 646 3,50%
TNL $40 227 708 526 334 3,40%
IRT $37 745 553 2 261 567 3,19%
HIW $24 148 931 800 694 2,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CTRE Куплено більше +1.0M +$46.2M
CBRE Куплено більше +292K +$39.1M
CURB Куплено більше +776K +$31.1M
SBAC Куплено більше +169K +$30.8M
AHR Куплено більше +388K +$25.3M
CDP Куплено більше +281K +$19.8M
SKT Куплено більше +262K +$14.1M
OUT Куплено більше +25K +$8.9M
PRSU Скорочено -471K -$8.7M
WELL Скорочено -55K -$8.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PLD 30 червня 2026 р. 621 204 $82 110 745 -4,8%
EQR 30 вересня 2025 р. 1 045 798 $70 580 907 Більше не відстежується
H 31 грудня 2025 р. 439 810 $62 422 233 -0,9%
WH 30 червня 2026 р. 753 625 $61 216 959 -14,7%
VTR 30 червня 2026 р. 624 771 $51 093 772 -5,4%
KIM 30 червня 2025 р. 2 057 718 $43 705 931 5,8%
CUZ 30 червня 2026 р. 1 764 460 $39 823 862 -6,6%
DBRG 31 березня 2026 р. 2 571 868 $39 452 455 3,8%
CPT 30 червня 2025 р. 316 446 $38 701 347 -14,8%
AMT 30 червня 2025 р. 177 415 $38 605 505 -26,6%
CPT 31 березня 2026 р. 345 599 $38 043 538 -1,7%
BXMT 30 червня 2026 р. 1 985 984 $38 031 594 -35,7%
RYN 30 червня 2025 р. 1 354 183 $37 754 623 -18,6%
WPC 30 вересня 2025 р. 604 270 $37 694 363 -4,5%
REG 30 червня 2026 р. 475 344 $35 964 527 -10,2%
MAC 31 березня 2026 р. 1 797 730 $33 186 096 22,0%
NCLH 31 березня 2026 р. 1 415 073 $31 584 429 -19,0%
TOL 31 грудня 2025 р. 205 612 $28 403 242 1,0%
VNO 31 березня 2026 р. 848 689 $28 244 370 29,8%
ADC 30 вересня 2025 р. 386 448 $28 233 891 -7,3%
UDR 30 червня 2026 р. 815 632 $27 552 049 -16,7%
PLD 30 червня 2025 р. 228 932 $25 592 309 22,6%
HIW 31 березня 2026 р. 981 523 $25 342 924 38,6%
DRH 30 червня 2025 р. 2 678 153 $20 675 341 64,1%
PHM 31 грудня 2025 р. 147 637 $19 507 277 -1,3%
PEB 30 червня 2025 р. 1 859 487 $18 836 604 90,9%
DBRG 30 вересня 2025 р. 1 816 915 $18 805 070 36,8%
BXP 30 червня 2025 р. 277 849 $18 668 675 -10,4%
CCL 31 грудня 2025 р. 399 186 $11 540 467 -15,7%
SHO 30 червня 2025 р. 945 690 $8 898 944 31,2%
CCI 30 червня 2026 р. 46 938 $3 816 529 -12,3%
DLR 31 березня 2026 р. 16 064 $2 485 261 -0,9%
EPRT 30 червня 2025 р. 74 533 $2 432 757 -18,8%
PSA 30 червня 2025 р. 7 872 $2 356 011 -3,3%
GLPI 31 березня 2026 р. 46 885 $2 095 291 -15,1%
MTN 30 червня 2026 р. 14 977 $1 921 849 3,7%
HGV 30 червня 2025 р. 47 248 $1 767 548 -16,1%
MTH 30 вересня 2025 р. 26 236 $1 757 025 -11,8%
BRX 30 червня 2025 р. 54 988 $1 459 931 5,2%
JLL 31 березня 2026 р. 3 926 $1 320 981 0,8%
RKT 30 червня 2026 р. 25 034 $356 735 -25,7%