Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $356.7M
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 671 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,96%
- Вага топ-25 активів
- 99,66%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,39% Оцін. купівлі $6 858 787 · продажі $4 782 001
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Technology
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45 346 583 | 12,71% | 824 333 | $4 470 067 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $40 540 568 | 11,37% | 494 759 | $5 278 430 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $27 863 313 | 7,81% | 338 393 | $3 640 958 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $26 435 617 | 7,41% | 912 517 | $2 372 185 | Вгору ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26 099 006 | 7,32% | 486 969 | $2 581 775 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $24 639 695 | 6,91% | 352 499 | $2 340 722 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $23 362 505 | 6,55% | 489 267 | $1 855 426 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $18 304 039 | 5,13% | 433 642 | $1 262 971 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $13 846 842 | 3,88% | 256 328 | $114 903 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $13 803 929 | 3,87% | 334 641 | $881 971 | Вгору ×2 | ||
| DFEV | $13 753 247 | 3,86% | 322 338 | $1 342 990 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $13 713 084 | 3,84% | 341 037 | $1 454 703 | Вниз ×2 | ||
| DFIS | $12 505 604 | 3,51% | 356 997 | $353 071 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $12 170 374 | 3,41% | 303 274 | $-20 017 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $9 570 895 | 2,68% | 198 012 | $613 560 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 803 623 | 2,47% | 151 265 | $-75 958 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $5 711 562 | 1,60% | 38 044 | $-1 358 869 | Вниз ×2 | ||
| VAW | $5 504 305 | 1,54% | 24 058 | $71 284 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $5 291 391 | 1,48% | 70 075 | $-741 949 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $4 480 718 | 1,26% | 14 985 | $543 595 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 115 832 | 0,31% | 5 858 | $-98 746 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $1 003 130 | 0,28% | 38 346 | $8 263 | Вниз ×2 | ||
| DUSB | $989 093 | 0,28% | 19 478 | $72 814 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $325 892 | 0,09% | 7 347 | $61 533 | Вгору ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290 992 | 0,08% | 3 174 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289 360 | 0,08% | 1 000 | $41 153 | Вгору ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264 459 | 0,07% | 3 645 | $20 052 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235 480 | 0,07% | 988 | $6 800 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235 354 | 0,07% | 2 078 | $-24 143 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205 011 | 0,06% | 2 142 | $-577 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CL | $290 992 | 3 174 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Скорочено | -3K | +$5.3M |
| DFUV | Скорочено | -19K | +$4.5M |
| DFAS | Скорочено | -2K | +$3.6M |
| DFGX | Куплено більше | +39K | +$2.6M |
| DFGR | Куплено більше | +7K | +$2.4M |
| DFAT | Скорочено | -5K | +$2.3M |
| DFSD | Куплено більше | +40K | +$1.9M |
| DFAE | Скорочено | -21K | +$1.5M |
| VDE | Скорочено | -3K | -$1.4M |
| DFEV | Скорочено | -24K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 765 | $283 182 | 29,2% |