Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +13.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -8.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Retail 39,1%
Communication Services 31,9%
Consumer Discretionary 28,5%
Financials 0,4%

Повний портфель 20 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72 496 785 39,08% 3 389 284 $-1 423 499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50 337 204 27,13% 2 160 395 $10 391 500
T AT&T Inc. $15 288 543 8,24% 541 379 $-378 965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10 817 152 5,83% 344 276 $-1 470 058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6 098 818 3,29% 262 033 $79 920
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5 379 993 2,90% 55 481 $877 155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5 338 567 2,88% 84 019 $-2 927 222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5 332 374 2,87% 273 035 $2 203 393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2 861 278 1,54% 243 513 $350 659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 597 063 1,40% 12 150 $547 601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2 221 991 1,20% 23 563 $349 204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2 014 318 1,09% 19 285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1 606 619 0,87% 25 369 $-874 977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923 390 0,50% 80 575 $116 834
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754 200 0,41% 1 $25 400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626 248 0,34% 16 803 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515 708 0,28% 4 504 $-45 085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190 517 0,10% 5 073 Вгору ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106 301 0,06% 7 880 $84 631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23 207 0,01% 558 $-2 891

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GLIBK $626 248 16 803 0,34%
GLIBA $190 517 5 073 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LEVI Тільки зміна ціни +0 +$10.4M
LBRDK Тільки зміна ціни +0 -$2.9M
WBD Тільки зміна ціни +0 +$2.2M
CMCSA Тільки зміна ціни +0 -$1.5M
GAP Тільки зміна ціни +0 -$1.4M
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) Тільки зміна ціни +0 +$877K
LBRDA Тільки зміна ціни +0 -$875K
EXPE Тільки зміна ціни +0 +$548K
T Тільки зміна ціни +0 -$379K
LBTYK Тільки зміна ціни +0 +$351K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SNREY 30 вересня 2025 р. 64 817 $3 665 401 Більше не відстежується
QVCGA (задекларовано як QVCGAXXXX) 30 червня 2025 р. 394 036 $79 241 Більше не відстежується