Розбивка за секторами

04
Energy 1,3%
Technology 1,0%
Financials 0,7%
Healthcare 0,4%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 96,5%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUS Dimensional ETF Trust $72 903 982 28,07% 889 725 $9 466 390 Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $36 724 754 14,14% 667 599 $3 386 846 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $35 129 618 13,52% 426 641 $4 237 382 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $25 623 896 9,86% 621 176 $1 357 282 Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $14 452 673 5,56% 346 325 $1 907 382 Вгору ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $14 123 694 5,44% 334 600 $983 704 Вгору ×4
MUB iShares Trust $10 460 779 4,03% 97 202 $356 199 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $9 220 269 3,55% 95 612 $821 621 Вгору ×4
SGOV iShares Trust $8 980 299 3,46% 89 205 $547 041 Вгору ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $7 993 740 3,08% 198 791 $648 132 Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $4 076 799 1,57% 110 663 $127 890 Вниз ×1
IJR iShares Trust $2 538 521 0,98% 17 114 $254 531 Вниз ×6
IJH iShares Trust $2 190 569 0,84% 28 408 $27 177 Вниз ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $1 647 878 0,63% 30 505 $25 332 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 584 153 0,61% 5 475 $450 727 Вгору ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 286 800 0,50% 4 799 $83 551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 249 684 0,48% 9 141 $-224 347 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $894 697 0,34% 1 788 $37 887
IVV iShares Trust $720 825 0,28% 963 $69 932 Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568 230 0,22% 23 597 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548 671 0,21% 1 452 $99 129
DLN WisdomTree Trust $515 207 0,20% 5 349 $37 467 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437 727 0,17% 2 641 $-190 843 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435 124 0,17% 1 166 $3 536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404 730 0,16% 1 236 $32 618 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391 204 0,15% 961 $-17 367
SLB SLB Limited Common Shares $378 281 0,15% 8 137 $-39 522 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $330 865 0,13% 3 426 $20 765 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $317 941 0,12% 859 $34 278 Вниз ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317 833 0,12% 2 885 $-10 844 Вниз ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $295 213 0,11% 1 107 Вгору ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $292 627 0,11% 5 808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278 887 0,11% 1 108 $38 561 Вгору ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $267 391 0,10% 10 222 $27 348 Вгору ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $256 883 0,10% 4 969 $29 573 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252 044 0,10% 992 $9 804 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $249 443 0,10% 3 291 $3 726 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $246 740 0,09% 814 $33 537
DFSV Dimensional ETF Trust $236 397 0,09% 6 095 $22 992 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $224 826 0,09% 950 $20 485
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $213 448 0,08% 1 845 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200 991 0,08% 2 100 $-1 701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147 900 0,06% 15 000 Вгору ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133 964 0,05% 13 998 $14 911 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DUHP $14 452 673 5,56% зростання ×4
DFCF $14 123 694 5,44% зростання ×4
VNQ $9 220 269 3,55% зростання ×4
SGOV $8 980 299 3,46% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PFE $568 230 23 597 0,22%
SOXL $295 213 1 107 0,11%
VPL $213 448 1 845 0,08%
PSKY $147 900 15 000 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFUS Скорочено -5K +$9.5M
DFAS Скорочено -8K +$4.2M
DFUV Скорочено -20K +$3.4M
DUHP Куплено більше +5K +$1.9M
DFAI Скорочено -2K +$1.4M
DFCF Куплено більше +23K +$984K
VNQ Куплено більше +940 +$822K
DFAE Скорочено -18K +$648K
SGOV Куплено більше +5K +$547K
AAPL Куплено більше +1K +$451K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COP 30 червня 2025 р. 3 974 $417 394 43,1%
DFEV 30 червня 2025 р. 14 066 $380 474
EFA 30 червня 2025 р. 4 627 $378 165
DIHP 30 червня 2025 р. 9 148 $246 419
T 31 грудня 2025 р. 7 551 $213 241 -2,4%
PG 30 вересня 2025 р. 1 289 $205 363 -5,0%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 236 $204 979 65,6%
T 30 червня 2026 р. 7 051 $204 410 17,1%
IBHE 31 грудня 2025 р. 8 631 $200 402