Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 1966400 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $259.7M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 613 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,71%
- Вага топ-25 активів
- 98,06%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,47% Оцін. купівлі $3 635 026 · продажі $4 004 714
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
1,3%
Technology
1,0%
Healthcare
0,4%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72 903 982 | 28,07% | 889 725 | $9 466 390 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $36 724 754 | 14,14% | 667 599 | $3 386 846 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $35 129 618 | 13,52% | 426 641 | $4 237 382 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $25 623 896 | 9,86% | 621 176 | $1 357 282 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $14 452 673 | 5,56% | 346 325 | $1 907 382 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $14 123 694 | 5,44% | 334 600 | $983 704 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $10 460 779 | 4,03% | 97 202 | $356 199 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $9 220 269 | 3,55% | 95 612 | $821 621 | Вгору ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 980 299 | 3,46% | 89 205 | $547 041 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $7 993 740 | 3,08% | 198 791 | $648 132 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $4 076 799 | 1,57% | 110 663 | $127 890 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 538 521 | 0,98% | 17 114 | $254 531 | Вниз ×6 | ||
| IJH | $2 190 569 | 0,84% | 28 408 | $27 177 | Вниз ×6 | ||
| DFIV | $1 647 878 | 0,63% | 30 505 | $25 332 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 584 153 | 0,61% | 5 475 | $450 727 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 286 800 | 0,50% | 4 799 | $83 551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 249 684 | 0,48% | 9 141 | $-224 347 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $894 697 | 0,34% | 1 788 | $37 887 | |||
| IVV | $720 825 | 0,28% | 963 | $69 932 | Вниз ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $568 230 | 0,22% | 23 597 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548 671 | 0,21% | 1 452 | $99 129 | |||
| DLN | $515 207 | 0,20% | 5 349 | $37 467 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437 727 | 0,17% | 2 641 | $-190 843 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $435 124 | 0,17% | 1 166 | $3 536 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404 730 | 0,16% | 1 236 | $32 618 | Вниз ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $391 204 | 0,15% | 961 | $-17 367 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $378 281 | 0,15% | 8 137 | $-39 522 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $330 865 | 0,13% | 3 426 | $20 765 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $317 941 | 0,12% | 859 | $34 278 | Вниз ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $317 833 | 0,12% | 2 885 | $-10 844 | Вниз ×1 | ||
| SOXL | $295 213 | 0,11% | 1 107 | Вгору ×1 | |||
| MEAR | $292 627 | 0,11% | 5 808 | $233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278 887 | 0,11% | 1 108 | $38 561 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $267 391 | 0,10% | 10 222 | $27 348 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $256 883 | 0,10% | 4 969 | $29 573 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252 044 | 0,10% | 992 | $9 804 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $249 443 | 0,10% | 3 291 | $3 726 | Вниз ×1 | ||
| VB | $246 740 | 0,09% | 814 | $33 537 | |||
| DFSV | $236 397 | 0,09% | 6 095 | $22 992 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $224 826 | 0,09% | 950 | $20 485 | |||
| VPL | $213 448 | 0,08% | 1 845 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200 991 | 0,08% | 2 100 | $-1 701 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $147 900 | 0,06% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $133 964 | 0,05% | 13 998 | $14 911 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14 452 673 | 5,56% | зростання ×4 |
| DFCF | $14 123 694 | 5,44% | зростання ×4 |
| VNQ | $9 220 269 | 3,55% | зростання ×4 |
| SGOV | $8 980 299 | 3,46% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Скорочено | -5K | +$9.5M |
| DFAS | Скорочено | -8K | +$4.2M |
| DFUV | Скорочено | -20K | +$3.4M |
| DUHP | Куплено більше | +5K | +$1.9M |
| DFAI | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| DFCF | Куплено більше | +23K | +$984K |
| VNQ | Куплено більше | +940 | +$822K |
| DFAE | Скорочено | -18K | +$648K |
| SGOV | Куплено більше | +5K | +$547K |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$451K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 червня 2025 р. | 3 974 | $417 394 | 50,3% |
| DFEV | 30 червня 2025 р. | 14 066 | $380 474 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 4 627 | $378 165 | Більше не відстежується |
| DIHP | 30 червня 2025 р. | 9 148 | $246 419 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 551 | $213 241 | 1,6% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 289 | $205 363 | -6,1% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 236 | $204 979 | 78,0% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 051 | $204 410 | 22,0% |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 8 631 | $200 402 | Більше не відстежується |