Hestia Capital Management, LLC
CIK 1815344 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $75.5M
- Позиції
- 9
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -32.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 1,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,17% Оцін. купівлі $3 898 494 · продажі $94 617 448
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 25,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 10,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +82.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 13,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 9 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $59 627 918 | 78,97% | 3 403 420 | $-30 493 727 | Вниз ×6 | ||
| KSS Kohl's Corporation Common Stock | $5 342 580 | 7,08% | 301 500 | $1 479 030 | Вгору ×2 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $2 867 700 | 3,80% | 363 000 | $640 305 | Вгору ×4 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $2 000 928 | 2,65% | 30 400 | Опціон пут | $1 623 648 | Вгору ×1 | |
| AME AMETEK, Inc. | $1 548 416 | 2,05% | 6 400 | Опціон пут | |||
| KBH KB Home Common Stock | $1 164 174 | 1,54% | 18 600 | Опціон пут | $175 749 | Вниз ×3 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 082 620 | 1,43% | 19 000 | Опціон пут | $156 370 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1 029 154 | 1,36% | 10 600 | Опціон пут | $-47 276 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $839 850 | 1,11% | 3 300 | Опціон пут | $311 980 | Вниз ×2 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FLO | $2 867 700 | 3,80% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AME | $1 548 416 | 6 400 | 2,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PBI | Скорочено | -4.8M | -$30.5M |
| KSS | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| FLO | Куплено більше | +90K | +$640K |
| SNOW | Скорочено | -200 | +$312K |
| KBH | Скорочено | -500 | +$176K |
| BAC | Тільки зміна ціни | +0 | +$156K |
| WYNN | Тільки зміна ціни | +0 | -$47K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLBE | 31 березня 2025 р. | 41 500 | $2 262 995 | 13,0% |
| RBC | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $2 172 480 | -21,4% |
| NET | 30 червня 2026 р. | 9 500 | $1 960 230 | 12,3% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 5 800 | $1 754 384 | -0,9% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 5 900 | $1 751 061 | 24,6% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 19 900 | $1 626 029 | 8,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 3 800 | $1 534 592 | 34,6% |
| WSO | 31 березня 2025 р. | 3 200 | $1 516 448 | -37,7% |
| CVNA | 31 березня 2025 р. | 6 700 | $1 362 512 | -66,0% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 3 600 | $1 338 300 | -17,1% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 22 000 | $1 327 040 | 7,3% |
| AME | 31 березня 2026 р. | 6 200 | $1 272 922 | 12,2% |
| TDY | 30 червня 2026 р. | 2 100 | $1 270 521 | -5,1% |
| FRPT | 31 березня 2025 р. | 8 500 | $1 258 935 | -11,4% |
| AZEK | 31 березня 2025 р. | 25 800 | $1 224 726 | Більше не відстежується |
| GM | 31 березня 2026 р. | 14 400 | $1 171 008 | 17,7% |
| RBC | 31 березня 2025 р. | 3 900 | $1 166 646 | 57,4% |
| PFGC | 31 березня 2026 р. | 12 700 | $1 141 984 | 22,3% |
| NET | 31 березня 2025 р. | 10 600 | $1 141 408 | 144,4% |
| PODD | 31 березня 2026 р. | 3 600 | $1 023 264 | -30,4% |
| WSO | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $1 010 850 | -13,0% |
| CHEF | 30 червня 2026 р. | 17 000 | $1 010 650 | 14,3% |
| GLBE | 30 червня 2026 р. | 31 700 | $977 945 | 16,0% |
| TRN | 31 березня 2025 р. | 27 600 | $968 760 | 6,2% |
| RMD | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $963 480 | 2,4% |
| CACC | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $938 920 | 17,1% |
| WYNN | 31 березня 2025 р. | 10 600 | $913 296 | 20,0% |
| RHP | 31 березня 2026 р. | 9 500 | $898 890 | 39,2% |
| UFPI | 31 березня 2025 р. | 7 700 | $867 405 | -17,0% |
| FND | 31 березня 2025 р. | 8 400 | $837 480 | -32,0% |
| PFGC | 31 березня 2025 р. | 9 700 | $820 135 | 33,2% |
| HEES | 31 березня 2025 р. | 16 000 | $783 360 | Більше не відстежується |
| TDY | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $742 608 | 27,2% |
| DPZ | 31 березня 2025 р. | 1 700 | $713 592 | -27,0% |
| CMCO | 31 березня 2025 р. | 19 000 | $707 560 | 4,0% |
| CELH | 30 червня 2026 р. | 19 900 | $706 052 | 10,4% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 16 000 | $703 200 | 49,6% |
| RMD | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $686 070 | 2,7% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 11 200 | $596 624 | 86,5% |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 3 800 | $586 758 | 116,1% |
| QVCGAXXXX | 30 червня 2025 р. | 2 159 270 | $434 229 | Більше не відстежується |
| BILL | 31 березня 2025 р. | 3 800 | $321 898 | 3,2% |
| CELH | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $263 400 | -9,2% |
| QVCGA | 30 червня 2026 р. | 32 769 | $82 906 | Більше не відстежується |