INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $133.9M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 743 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,19%
- Вага топ-25 активів
- 99,15%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 11,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,44% Оцін. купівлі $22 497 332 · продажі $553 053
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Інше/Невідоме
98,5%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25 654 043 | 19,17% | 297 818 | $4 034 248 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $19 439 066 | 14,52% | 272 829 | $2 236 470 | Вгору ×2 | ||
| HMOP | $9 904 742 | 7,40% | 253 027 | $178 368 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $9 758 034 | 7,29% | 101 130 | $1 505 272 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $9 182 955 | 6,86% | 42 137 | $1 027 706 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $8 731 214 | 6,52% | 191 937 | $-124 997 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $7 755 570 | 5,79% | 100 578 | $1 048 153 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $7 134 371 | 5,33% | 19 280 | $886 275 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 853 842 | 4,37% | 68 474 | $527 160 | Вниз ×2 | ||
| CGSM | $5 254 494 | 3,93% | 199 147 | $104 429 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $4 417 945 | 3,30% | 99 593 | $507 813 | Вниз ×2 | ||
| GSLC | $3 145 134 | 2,35% | 22 166 | $356 487 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $2 959 610 | 2,21% | 8 093 | $441 867 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $2 201 156 | 1,64% | 33 125 | $287 188 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $2 137 793 | 1,60% | 57 375 | $80 535 | Вниз ×1 | ||
| SMLF | $1 786 276 | 1,33% | 20 039 | $303 879 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $1 520 334 | 1,14% | 30 058 | $44 937 | Вгору ×2 | ||
| GSIE | $1 468 341 | 1,10% | 32 130 | $79 555 | Вниз ×1 | ||
| GEM | $828 516 | 0,62% | 15 933 | $139 908 | Вниз ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683 208 | 0,51% | 6 772 | $99 868 | |||
| AVDV | $676 729 | 0,51% | 6 567 | $20 749 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $647 082 | 0,48% | 2 663 | $67 893 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $624 875 | 0,47% | 12 928 | $13 432 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552 099 | 0,41% | 1 908 | $67 868 | |||
| MGC | $392 385 | 0,29% | 1 434 | $53 459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326 268 | 0,24% | 10 039 | $8 510 | Вниз ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310 360 | 0,23% | 7 457 | $31 319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292 659 | 0,22% | 970 | Вгору ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213 465 | 0,16% | 12 790 | $8 177 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292 659 | 970 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +248K | +$4.0M |
| VEA | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| IJH | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
| VTV | Куплено більше | +571 | +$1.0M |
| VTI | Скорочено | -196 | +$886K |
| VXUS | Скорочено | -605 | +$527K |
| DFAC | Скорочено | -1K | +$508K |
| VBK | Скорочено | -237 | +$442K |
| GSLC | Скорочено | -120 | +$356K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 березня 2026 р. | 12 741 | $637 675 | Більше не відстежується |