Irenic Capital Management LP
CIK 1929389 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 476 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,34%
- Вага топ-25 активів
- 91,02%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 13,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,51% Оцін. купівлі $602 582 001 · продажі $208 251 332
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 46,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 14
Номінальна експозиція пут-опціонів: 29,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +2.1% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,1% · Опціони виключені: 40,3%
Розбивка за секторами
Health Care
23,4%
Technology
12,8%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,0%
Real Estate
2,3%
Retail
2,1%
Materials
1,6%
Communications
1,1%
N/A
0,1%
Інше/Невідоме
36,5%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $428 261 430 | 20,57% | 1 425 400 | Опціон пут | $104 323 830 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $173 348 560 | 8,33% | 235 400 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $133 200 000 | 6,40% | 30 000 000 | $-4 800 000 | |||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $128 132 251 | 6,15% | 1 740 218 | $55 756 584 | |||
| ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | $118 145 004 | 5,67% | 1 264 259 | $6 942 660 | Вгору ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $110 281 200 | 5,30% | 870 000 | $6 220 500 | |||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $91 267 341 | 4,38% | 5 141 822 | $28 754 291 | Вгору ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $77 667 737 | 3,73% | 1 903 621 | $38 330 896 | Вгору ×2 | ||
| RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock | $61 913 141 | 2,97% | 6 260 176 | $1 399 428 | Вгору ×6 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $59 013 596 | 2,83% | 250 100 | Опціон кол | $16 504 066 | Вгору ×1 | |
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $48 473 736 | 2,33% | 2 675 151 | $6 554 120 | |||
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | $46 936 116 | 2,25% | 2 760 948 | $2 125 930 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $43 164 085 | 2,07% | 2 484 979 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) | $41 201 373 | 1,98% | 839 816 | Вгору ×1 | |||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $40 513 985 | 1,95% | 476 523 | $4 260 765 | Вниз ×2 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $38 598 893 | 1,85% | 507 613 | $37 775 508 | Вгору ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $37 623 121 | 1,81% | 542 589 | Вгору ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $34 170 738 | 1,64% | 597 704 | $896 556 | |||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $33 258 607 | 1,60% | 1 068 378 | $-260 995 | Вниз ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $28 489 760 | 1,37% | 876 608 | Вгору ×1 | |||
| WK Workiva Inc. Class A Common Stock | $26 778 005 | 1,29% | 552 010 | $-6 138 351 | |||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $26 208 618 | 1,26% | 504 983 | ||||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $23 357 444 | 1,12% | 98 989 | $8 979 360 | Вгору ×2 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $22 974 400 | 1,10% | 1 730 000 | Вгору ×1 | |||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $22 155 752 | 1,06% | 1 796 898 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 698884AH6) | $21 943 530 | 1,05% | 27 226 000 | $4 609 406 | Вгору ×1 | ||
| ADEA Adeia Inc. - Common Stock | $20 903 042 | 1,00% | 634 772 | $16 099 445 | Вгору ×1 | ||
| AHH | $20 661 762 | 0,99% | 2 918 328 | $1 490 725 | Вниз ×1 | ||
| CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock | $15 685 639 | 0,75% | 518 705 | $5 322 778 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $13 591 214 | 0,65% | 18 200 | Опціон пут | |||
| SITC SITE Centers Corp. Common Stock | $10 343 351 | 0,50% | 2 605 378 | $-3 725 690 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $9 395 040 | 0,45% | 2 116 000 | Опціон кол | $-17 121 660 | Вниз ×1 | |
| XLE XLE | $9 294 250 | 0,45% | 175 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $8 498 490 | 0,41% | 283 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 42226B501) | $8 051 537 | 0,39% | 549 593 | Вгору ×1 | |||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $7 740 325 | 0,37% | 408 245 | $-12 695 740 | Вниз ×1 | ||
| SACU | $5 120 000 | 0,25% | 500 000 | $65 000 | |||
| GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units | $5 045 000 | 0,24% | 500 000 | $40 000 | |||
| ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | $4 755 173 | 0,23% | 70 447 | Вгору ×1 | |||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $4 153 426 | 0,20% | 1 398 460 | $-16 316 724 | Вниз ×1 | ||
| USO | $4 097 940 | 0,20% | 38 500 | Вгору ×1 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $3 905 813 | 0,19% | 2 284 101 | $158 673 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $3 314 891 | 0,16% | 3 444 000 | Вгору ×1 | |||
| HVMC Highview Merger Corp. - Class A Ordinary Share | $3 045 000 | 0,15% | 300 000 | $30 000 | |||
| ELME Elme Communities Common Stock | $2 826 144 | 0,14% | 1 909 557 | $-1 012 066 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 463 300 | 0,12% | 30 000 | $-13 800 | |||
| FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock | $1 347 480 | 0,06% | 66 608 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G4939F115) | $668 169 | 0,03% | 65 700 | Вгору ×1 | |||
| HVMCW Highview Merger Corp. - Warrants | $52 500 | 0,00% | 150 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $173 348 560 | 235 400 | 8,33% |
| CPNG | $43 164 085 | 2 484 979 | 2,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) | $41 201 373 | 839 816 | 1,98% |
| MMSI | $37 623 121 | 542 589 | 1,81% |
| SMA | $28 489 760 | 876 608 | 1,37% |
| BATRK | $26 208 618 | 504 983 | 1,26% |
| NOK | $22 974 400 | 1 730 000 | 1,10% |
| COMP | $22 155 752 | 1 796 898 | 1,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $13 591 214 | 18 200 | 0,65% |
| XLE | $9 294 250 | 175 000 | 0,45% |
| GDS | $8 498 490 | 283 000 | 0,41% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 42226B501) | $8 051 537 | 549 593 | 0,39% |
| ANAB | $4 755 173 | 70 447 | 0,23% |
| USO | $4 097 940 | 38 500 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $3 314 891 | 3 444 000 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Куплено більше | +119K | +$104.3M |
| RAL | Тільки зміна ціни | +0 | +$55.8M |
| SNDA | Куплено більше | +684K | +$38.3M |
| SHC | Куплено більше | +782K | +$28.8M |
| SNAP | Скорочено | -3.6M | -$17.1M |
| FSLR | Куплено більше | +35K | +$16.5M |
| AIV | Скорочено | -3.6M | -$16.3M |
| ADEA | Куплено більше | +435K | +$16.1M |
| WSR | Скорочено | -857K | -$12.7M |
| FSLR | Куплено більше | +26K | +$9.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| B | 31 березня 2025 р. | 2 572 142 | $121 559 431 | 142,8% |
| EDR | 31 березня 2025 р. | 3 051 357 | $95 476 961 | Більше не відстежується |
| TGI | 30 вересня 2025 р. | 2 350 173 | $60 516 955 | Більше не відстежується |
| HI | 31 березня 2026 р. | 1 351 604 | $42 872 879 | Більше не відстежується |
| AIV | 30 вересня 2025 р. | 4 886 442 | $42 267 723 | -67,0% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 64 600 | $37 285 828 | |
| KBR | 31 березня 2025 р. | 556 144 | $32 217 422 | -23,0% |
| DH | 31 березня 2025 р. | 7 003 194 | $28 783 127 | -75,8% |
| TRS | 30 вересня 2025 р. | 901 926 | $25 804 103 | 0,1% |
| FWRDXXXX | 30 червня 2025 р. | 1 229 719 | $24 705 055 | Більше не відстежується |
| MAGN | 30 червня 2025 р. | 1 210 829 | $21 988 655 | 2,1% |
| FWRD | 30 червня 2026 р. | 1 229 819 | $20 550 275 | 37,1% |
| BASE | 30 вересня 2025 р. | 802 134 | $19 556 027 | Більше не відстежується |
| HPE | 30 червня 2026 р. | 785 000 | $18 690 850 | 18,8% |
| GO | 31 грудня 2025 р. | 1 106 789 | $17 763 963 | 12,4% |
| BATRK | 30 вересня 2025 р. | 372 105 | $17 403 351 | 26,7% |
| NWS | 30 червня 2026 р. | 593 809 | $16 929 495 | 22,1% |
| RYAM | 30 червня 2026 р. | 1 356 166 | $15 012 758 | 11,1% |
| PKST | 30 червня 2026 р. | 674 700 | $14 094 483 | Більше не відстежується |
| AD | 31 березня 2026 р. | 235 294 | $12 616 464 | -23,3% |
| PZZA | 31 березня 2026 р. | 325 108 | $12 513 407 | -26,8% |
| NSA | 31 грудня 2025 р. | 402 822 | $12 173 281 | Більше не відстежується |
| TASK | 31 березня 2026 р. | 954 425 | $11 252 671 | 15,1% |
| JANX | 30 червня 2026 р. | 765 804 | $10 644 676 | 14,5% |
| SGRY | 30 червня 2026 р. | 711 000 | $8 475 120 | -17,0% |
| LION | 30 вересня 2025 р. | 1 228 035 | $7 134 883 | 67,4% |
| CWAN | 31 березня 2026 р. | 250 000 | $6 030 000 | Більше не відстежується |
| ACHC | 30 червня 2025 р. | 133 907 | $4 060 060 | 18,0% |
| HVMCU | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $3 036 000 | 2,2% |
| VIGL | 30 вересня 2025 р. | 371 321 | $2 952 002 | Більше не відстежується |
| SARO | 30 червня 2026 р. | 99 800 | $2 577 834 | -14,6% |
| MLAB | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $1 962 500 | 35,5% |
| WEAV | 31 березня 2026 р. | 226 731 | $1 720 888 | 58,1% |
| QURE | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $1 635 000 | 7,3% |
| AVIR | 30 червня 2026 р. | 301 699 | $1 623 141 | 15,3% |
| ICLR | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $1 457 760 | 56,0% |
| COO | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $1 229 400 | 6,0% |
| FATE | 30 червня 2026 р. | 878 055 | $1 053 666 | -7,6% |
| AIN | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 014 000 | 12,8% |
| JAMF | 31 грудня 2025 р. | 90 000 | $963 000 | Більше не відстежується |
| BLND | 30 червня 2025 р. | 284 854 | $954 261 | -54,5% |
| LION | 31 березня 2026 р. | 95 400 | $871 002 | 20,4% |
| VOR | 30 червня 2026 р. | 32 663 | $582 708 | 26,5% |
| FUN | 30 червня 2025 р. | 13 848 | $493 958 | -44,4% |
| ARRY | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $422 800 | -2,6% |
| GRAL | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $357 000 | 201,6% |
| HSIC | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $302 320 | 19,9% |
| ABUS | 31 березня 2026 р. | 59 853 | $287 893 | 16,4% |
| MRVI | 31 березня 2026 р. | 80 668 | $262 171 | 195,2% |
| DH | 30 червня 2026 р. | 58 088 | $71 448 | -15,8% |
| GSM | 30 червня 2025 р. | 16 263 | $60 336 | 9,3% |
| GSM | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $46 400 | -2,7% |
| HVMCW | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $40 545 | 21,8% |