IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $236.5M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 904 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,87%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 13,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,88% Оцін. купівлі $5 431 207 · продажі $4 326 634
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25 799 679 | 10,91% | 1 262 833 | $1 725 378 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $24 869 479 | 10,51% | 492 953 | $1 321 682 | Вгору ×2 | ||
| PULS | $21 803 103 | 9,22% | 439 756 | $960 067 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21 475 135 | 9,08% | 192 775 | $1 218 349 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $21 249 094 | 8,98% | 146 072 | $1 028 475 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $18 232 948 | 7,71% | 24 148 | $1 456 173 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $15 172 911 | 6,41% | 65 995 | $875 805 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $14 704 775 | 6,22% | 91 590 | $678 524 | Вниз ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14 180 120 | 5,99% | 75 302 | $1 679 626 | Вниз ×6 | ||
| USMV | $13 800 543 | 5,83% | 141 399 | $953 549 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $11 573 440 | 4,89% | 62 441 | $2 340 736 | Вниз ×2 | ||
| IVLU | $9 739 513 | 4,12% | 230 521 | $-920 669 | Вниз ×6 | ||
| SJNK | $8 831 453 | 3,73% | 354 250 | $588 852 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $5 599 559 | 2,37% | 30 918 | $-76 168 | Вниз ×5 | ||
| XLF XLF | $4 745 949 | 2,01% | 85 451 | $429 609 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $4 637 444 | 1,96% | 84 594 | $-714 599 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39 537 | 0,02% | 936 | $-5 186 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $24 802 | 0,01% | 184 | Вгору ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22 140 | 0,01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21 604 | 0,01% | 200 | $-3 090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15 732 | 0,01% | 552 | $-5 267 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $24 802 | 184 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Скорочено | -3K | +$2.3M |
| BKLN | Куплено більше | +92K | +$1.7M |
| IUSG | Скорочено | -615 | +$1.7M |
| IVV | Скорочено | -415 | +$1.5M |
| JPST | Куплено більше | +27K | +$1.3M |
| IUSV | Куплено більше | +220 | +$1.2M |
| IJR | Скорочено | -9K | +$1.0M |
| PULS | Куплено більше | +19K | +$960K |
| USMV | Куплено більше | +5K | +$954K |
| IVLU | Скорочено | -26K | -$921K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 31 березня 2025 р. | 97 860 | $7 470 633 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 180 | $57 199 | -0,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 552 | $26 176 | 3,3% |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 280 | $19 788 | Більше не відстежується |
| PM | 30 червня 2026 р. | 118 | $19 028 | 4,9% |
| TFC | 30 червня 2026 р. | 370 | $18 678 | 1,7% |
| SPTM | 30 червня 2026 р. | 192 | $15 877 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2026 р. | 142 | $9 580 | -7,2% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 54 | $7 182 | -3,5% |
| ENB | 30 червня 2026 р. | 96 | $5 232 | -5,5% |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 66 | $3 900 | 10,9% |
| BIV | 30 червня 2026 р. | 18 | $1 392 | Більше не відстежується |
| MET | 31 березня 2026 р. | 14 | $1 112 | 33,8% |