J. Mark Nickell & Co.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів80,64%
Вага топ-25 активів98,51%
Позиції понад 1%15
Ефективна кількість позицій12,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,21% Оцін. купівлі $7 661 301 · продажі $3 519 777
Нові позиції3
Збільшено12
Зменшено8
Закриті1
Вартість портфеля
$110.7M
Позиції
32
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $14 828 064 | 13,39% | 77 306 | $-2 048 479 | Вниз ×1 | ||
| IUSB | $12 762 297 | 11,53% | 276 300 | $1 108 821 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $11 449 689 | 10,34% | 19 161 | $-1 493 020 | Вниз ×1 | ||
| QLTY | $10 231 776 | 9,24% | 282 802 | $2 292 824 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $9 951 748 | 8,99% | 196 636 | $861 585 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $7 831 655 | 7,07% | 148 383 | $340 567 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $6 552 122 | 5,92% | 250 081 | $318 313 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $5 585 417 | 5,04% | 182 054 | $755 844 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $5 445 907 | 4,92% | 48 147 | $-215 178 | Вгору ×1 | ||
| VIGI | $4 652 288 | 4,20% | 52 592 | $129 720 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $4 420 645 | 3,99% | 85 127 | $4 640 | Вгору ×1 | ||
| EMXC | $3 531 519 | 3,19% | 44 896 | $798 097 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $3 220 334 | 2,91% | 32 213 | $29 489 | Вгору ×1 | ||
| CLOA | $2 359 115 | 2,13% | 45 512 | $62 172 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 548 871 | 1,40% | 4 828 | $-544 890 | Вниз ×1 | ||
| IGIB | $799 577 | 0,72% | 15 024 | $-15 412 | Вниз ×1 | ||
| SUSB | $710 944 | 0,64% | 28 364 | $-4 963 | |||
| LCTU | $576 178 | 0,52% | 8 215 | $-32 479 | |||
| ESGU | $484 646 | 0,44% | 3 427 | $-398 358 | Вниз ×1 | ||
| SUSA | $444 252 | 0,40% | 3 363 | $-24 365 | |||
| ESGD | $352 742 | 0,32% | 3 689 | $1 955 | |||
| EGUS | $344 667 | 0,31% | 7 220 | $-37 417 | |||
| MUNI | $344 193 | 0,31% | 6 595 | Вгору ×1 | |||
| DTCR | $340 591 | 0,31% | 14 215 | $37 743 | Вниз ×1 | ||
| IFRA | $303 389 | 0,27% | 5 304 | $24 293 | |||
| ESGV | $289 095 | 0,26% | 2 575 | $-22 377 | |||
| OEF | $242 687 | 0,22% | 763 | $-29 288 | Вниз ×1 | ||
| HCA | $236 620 | 0,21% | 500 | Вгору ×1 | |||
| GDOC | $232 964 | 0,21% | 7 143 | $-20 599 | |||
| DE | $229 222 | 0,21% | 407 | Вгору ×1 | |||
| IHAK | $210 480 | 0,19% | 4 822 | $-19 293 | Вгору ×1 | ||
| DMXF | $209 374 | 0,19% | 2 775 | $805 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QLTY | Куплено більше | +76K | +$2.3M |
| QUAL | Скорочено | -8K | -$2.0M |
| VOO | Скорочено | -1K | -$1.5M |
| IUSB | Куплено більше | +26K | +$1.1M |
| JPST | Куплено більше | +17K | +$862K |
| EMXC | Куплено більше | +7K | +$798K |
| SCHD | Куплено більше | +6K | +$756K |
| VTI | Скорочено | -1K | -$545K |
| ESGU | Скорочено | -2K | -$398K |
| DFIV | Скорочено | -2K | +$341K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FINX | 31 березня 2026 р. | 8 466 | $249 154 |