J. Mark Nickell & Co.

CIK 1811161 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$110.7M
#8 195 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.8%
Позиції
32
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,64%
Вага топ-25 активів
98,51%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
12,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 3,21% Оцін. купівлі $7 661 301 · продажі $3 519 777

Нові позиції
3
Збільшено
12
Зменшено
8
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
99,6%

Повний портфель 32 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QUAL $14 828 064 13,39% 77 306 $-2 048 479 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12 762 297 11,53% 276 300 $1 108 821 Вгору ×1
VOO $11 449 689 10,34% 19 161 $-1 493 020 Вниз ×1
QLTY $10 231 776 9,24% 282 802 $2 292 824 Вгору ×1
JPST $9 951 748 8,99% 196 636 $861 585 Вгору ×1
DFIV $7 831 655 7,07% 148 383 $340 567 Вниз ×1
PYLD $6 552 122 5,92% 250 081 $318 313 Вгору ×1
SCHD $5 585 417 5,04% 182 054 $755 844 Вгору ×1
IVW $5 445 907 4,92% 48 147 $-215 178 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4 652 288 4,20% 52 592 $129 720 Вгору ×1
BINC $4 420 645 3,99% 85 127 $4 640 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 531 519 3,19% 44 896 $798 097 Вгору ×1
IXN $3 220 334 2,91% 32 213 $29 489 Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2 359 115 2,13% 45 512 $62 172 Вгору ×1
VTI $1 548 871 1,40% 4 828 $-544 890 Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $799 577 0,72% 15 024 $-15 412 Вниз ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $710 944 0,64% 28 364 $-4 963
LCTU $576 178 0,52% 8 215 $-32 479
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $484 646 0,44% 3 427 $-398 358 Вниз ×1
SUSA $444 252 0,40% 3 363 $-24 365
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $352 742 0,32% 3 689 $1 955
EGUS $344 667 0,31% 7 220 $-37 417
MUNI $344 193 0,31% 6 595 Вгору ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $340 591 0,31% 14 215 $37 743 Вниз ×1
IFRA $303 389 0,27% 5 304 $24 293
ESGV $289 095 0,26% 2 575 $-22 377
OEF $242 687 0,22% 763 $-29 288 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $236 620 0,21% 500 Вгору ×1
GDOC $232 964 0,21% 7 143 $-20 599
DE Deere & Company Common Stock $229 222 0,21% 407 Вгору ×1
IHAK $210 480 0,19% 4 822 $-19 293 Вгору ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $209 374 0,19% 2 775 $805

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MUNI $344 193 6 595 0,31%
HCA $236 620 500 0,21%
DE $229 222 407 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QLTY Куплено більше +76K +$2.3M
QUAL Скорочено -8K -$2.0M
VOO Скорочено -1K -$1.5M
IUSB Куплено більше +26K +$1.1M
JPST Куплено більше +17K +$862K
EMXC Куплено більше +7K +$798K
SCHD Куплено більше +6K +$756K
VTI Скорочено -1K -$545K
ESGU Скорочено -2K -$398K
DFIV Скорочено -2K +$341K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FINX 31 березня 2026 р. 8 466 $249 154